Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	11,00 $
Variation	(0,07 $) (-0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2005) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,53 %	5,75 %	10,55 %	14,10 %	17,82 %	8,08 %	4,39 %	5,72 %	5,27 %	6,21 %	4,85 %	4,99 %	5,29 %	4,54 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	154 / 452	151 / 452	114 / 452	269 / 446	268 / 446	387 / 432	342 / 410	325 / 392	297 / 377	269 / 368	270 / 356	269 / 347	243 / 334	244 / 301
Quartile de classement	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,27 %	0,00 %	1,18 %	1,99 %	-2,36 %	2,43 %	-0,05 %	3,72 %	0,83 %	2,15 %	-0,01 %	3,53 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,63 %	-2,29 %	9,81 %	5,14 %	-6,02 %	13,75 %	5,80 %	11,26 %	-8,54 %	5,96 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	3	4	2	3	4	2	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	193/ 287	239/ 301	129/ 334	254/ 347	275/ 358	161/ 368	219/ 377	249/ 392	264/ 412	396/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	47,09
Obligations du gouvernement canadien	23,16
Obligations de sociétés canadiennes	10,55
Actions américaines	7,04
Espèces et équivalents	4,68
Autres	7,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,85
Services financiers	19,90
Énergie	9,62
Technologie	5,95
Matériaux de base	4,86
Autres	22,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,07
Europe	1,74
Amérique Latine	1,03
Asie	0,12
Afrique et Moyen Orient	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O	39,62
CIBC Equity Income Private Pool O	36,52
CIBC Canadian Equity Private Pool O	18,38
CIBC U.S. Equity Private Pool O	4,99
Cash and Cash Equivalents	0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,48 %	10,59 %	8,32 %
Bêta	0,95 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	0,13 %	0,32 %	0,38 %
Sortino	0,27 %	0,35 %	0,30 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	62,96 %	69,43 %	64,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,26 %	9,48 %	10,59 %	8,32 %
Bêta	0,92 %	0,95 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	1,95 %	0,13 %	0,32 %	0,38 %
Sortino	5,17 %	0,27 %	0,35 %	0,30 %
Treynor	0,13 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,80 %	62,96 %	69,43 %	64,65 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 mars 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL983
ATL984
ATL985

Objectif de placement

Le Portefeuille tentera de faire ce qui suit créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi ses catégories d’actifs; investir principalement dans des OPC; et à la fois générer un revenu continu élevé et enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un mélange diversifié d’OPC de revenu et d’obligations ainsi que dans des OPC d’actions.

Stratégie de placement

Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l’actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (25 à 55 %) et de titres de participation (45 à 75 %). Le conseiller peut rajuster la composition de l’actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il placera une partie ou la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille principalement dans des parts de ses Fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CIBC Asset Management Inc.	29-07-2005

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom catégorie A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé