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Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(23-07-2024)
18,08 $
Variation
(0,03 $) (-0,15 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2005) : 4,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,88 % -0,48 % 4,01 % 4,01 % 8,15 % 6,74 % 2,60 % 7,38 % 5,46 % 4,64 % 4,91 % 5,10 % 4,59 % 3,76 %
Référence -0,32 % -0,13 % 4,47 % 4,47 % 10,05 % 9,32 % 4,10 % 8,73 % 7,05 % 6,70 % 6,88 % 7,04 % 6,38 % 5,81 %
Moyenne de la catégorie 0,19 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 8,86 % 8,76 % 3,62 % 7,79 % 5,66 % 5,27 % 5,14 % 5,54 % 4,94 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 319 / 372 261 / 370 257 / 369 257 / 369 268 / 367 322 / 364 286 / 357 236 / 330 215 / 329 241 / 307 204 / 285 215 / 270 198 / 253 208 / 233
Quartile de classement 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,60 % -1,44 % -3,01 % -2,61 % 6,38 % 3,34 % 0,40 % 1,37 % 2,69 % -2,27 % 2,73 % -0,88 %
Référence 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 %

Best Monthly Return Since Inception

9,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,26 % -5,71 % 12,25 % 6,38 % -9,85 % 17,30 % 5,10 % 15,60 % -6,95 % 6,66 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 4 4 2 3 4 1 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 207/ 225 212/ 251 93/ 259 154/ 271 271/ 300 51/ 320 188/ 329 180/ 355 179/ 363 341/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,85 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 72,53
Obligations du gouvernement canadien 10,85
Obligations de sociétés canadiennes 5,20
Espèces et équivalents 4,83
Unités de fiducies de revenu 2,31
Autres 4,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,45
Revenu fixe 17,71
Énergie 13,44
Matériaux de base 9,89
Services industriels 7,25
Autres 25,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,98
Europe 1,14
Amérique Latine 0,63
Asie 0,26
Afrique et Moyen Orient 0,01
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC Canadian Equity Private Pool O 56,17
CIBC Equity Income Private Pool O 24,16
CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O 19,17
Cash and Cash Equivalents 0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,92 % 13,05 % 10,47 %
Bêta 0,98 % 1,04 % 1,03 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,98 % 0,99 % 0,97 %
Sharpe 0,01 % 0,31 % 0,27 %
Sortino 0,02 % 0,33 % 0,16 %
Treynor 0,00 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 73,94 % 92,10 % 86,25 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,87 % 10,92 % 13,05 % 10,47 %
Bêta 0,99 % 0,98 % 1,04 % 1,03 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,99 % 0,97 %
Sharpe 0,35 % 0,01 % 0,31 % 0,27 %
Sortino 0,98 % 0,02 % 0,33 % 0,16 %
Treynor 0,03 % 0,00 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 96,19 % 73,94 % 92,10 % 86,25 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 mars 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 9 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL989
ATL990
ATL991

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à: créer un portefeuille ciblé en répartissant ses placements parmi ses catégories d’actifs canadiens; investir principalement dans des OPC; et enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des OPC d’actions canadiennes pour obtenir un potentiel de croissance élevé ainsi que dans certains titres à revenu fixe canadiens pour diversifier les placements.

Stratégie de placement

Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (5 à 35 %) et de titres de participation (65 à 95 %). Le conseiller peut rajuster la composition de l'actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il investira jusqu'à la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille surtout dans des parts de ses Fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 29-07-2005

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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