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Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (18-06-2026) |
21,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 mars 2005) : 5,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,97 % | 1,07 % | 8,97 % | 8,65 % | 24,19 % | 19,85 % | 17,11 % | 11,12 % | 9,73 % | 11,95 % | 9,79 % | 8,54 % | 8,09 % | 8,03 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 239 / 361 | 243 / 359 | 107 / 356 | 100 / 359 | 61 / 355 | 39 / 335 | 57 / 330 | 118 / 327 | 94 / 320 | 93 / 316 | 91 / 315 | 110 / 292 | 82 / 273 | 108 / 255 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,03 % | 0,59 % | 3,09 % | 4,12 % | 0,95 % | 2,48 % | 0,30 % | 1,27 % | 6,15 % | -4,08 % | 3,34 % | 1,97 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,80 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,25 % | 6,38 % | -9,85 % | 17,30 % | 5,10 % | 15,60 % | -6,95 % | 6,66 % | 15,21 % | 20,41 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 93/ 252 | 150/ 261 | 261/ 290 | 52/ 310 | 187/ 315 | 180/ 318 | 146/ 326 | 308/ 330 | 139/ 332 | 13/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,41 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,85 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 74,02 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,47 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,24 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,72 |
| Espèces et équivalents | 1,94 |
| Autres | 3,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 25,67 |
| Revenu fixe | 18,80 |
| Matériaux de base | 15,50 |
| Énergie | 14,24 |
| Services industriels | 6,04 |
| Autres | 19,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,77 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Europe | 0,61 |
| Asie | 0,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Equity Private Pool O | 56,30 |
| CIBC Equity Income Private Pool O | 24,01 |
| CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O | 19,37 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,72 % | 10,08 % | 10,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,97 | 1,02 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 1,45 | 0,69 | 0,60 |
| Sortino | 3,02 | 1,05 | 0,70 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 90,46 % | 87,07 % | 89,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,63 % | 8,72 % | 10,08 % | 10,70 % |
| Bêta | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 1,02 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 2,30 | 1,45 | 0,69 | 0,60 |
| Sortino | - | 3,02 | 1,05 | 0,70 |
| Treynor | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 90,45 % | 90,46 % | 87,07 % | 89,27 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 mars 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL989 | ||
| ATL990 | ||
| ATL991 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à: créer un portefeuille ciblé en répartissant ses placements parmi ses catégories d’actifs canadiens; investir principalement dans des OPC; et enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des OPC d’actions canadiennes pour obtenir un potentiel de croissance élevé ainsi que dans certains titres à revenu fixe canadiens pour diversifier les placements.
Stratégie de placement
Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (5 à 35 %) et de titres de participation (65 à 95 %). Le conseiller peut rajuster la composition de l'actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il investira jusqu'à la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille surtout dans des parts de ses Fonds sous-jacents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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