Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,39 $
Variation	0,06 $ (0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds stratégique conservateur Indigo RBC série investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 avril 2018) : 3,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,59 %	4,06 %	8,23 %	9,26 %	12,91 %	7,42 %	2,35 %	2,14 %	3,08 %	4,15 %	-	-	-	-
Référence	2,72 %	4,31 %	10,30 %	9,65 %	13,54 %	7,55 %	2,75 %	2,68 %	3,56 %	4,76 %	3,94 %	3,97 %	4,24 %	3,89 %
Moyenne de la catégorie	2,26 %	3,54 %	7,58 %	9,51 %	12,90 %	7,32 %	2,56 %	2,64 %	3,11 %	4,01 %	3,16 %	3,34 %	3,37 %	3,15 %
Classement au sein de la catégorie	61 / 411	91 / 409	100 / 409	249 / 408	220 / 408	222 / 404	232 / 379	245 / 361	198 / 340	175 / 312	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,35 %	-0,85 %	0,58 %	1,27 %	-2,08 %	2,07 %	0,96 %	2,61 %	0,40 %	1,96 %	-0,52 %	2,59 %
Référence	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

6,14 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	9,97 %	8,48 %	2,53 %	-10,89 %	8,08 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	118/ 312	65/ 341	271/ 364	271/ 380	144/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	52,25
Obligations de sociétés canadiennes	17,84
Actions canadiennes	12,81
Actions américaines	7,34
Espèces et équivalents	4,29
Autres	5,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,95
Services financiers	6,05
Technologie	4,46
Espèces et quasi-espèces	4,29
Énergie	2,53
Autres	11,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,58
Asie	2,12
Europe	1,83
Amérique Latine	0,21
Afrique et Moyen Orient	0,14
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	71,11
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	12,84
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	7,66
iShares Core MSCI Total Intl Stock ETF (IXUS)	4,32
RBC Indigo Canadian Money Market Fund Inst Ser	3,52
Canadian Dollar	0,54
United States Dollar	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds stratégique conservateur Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,01 %	7,74 %	-
Bêta	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,97 %	0,97 %	-
Sharpe	-0,11 %	0,13 %	-
Sortino	-0,07 %	0,06 %	-
Treynor	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	57,18 %	76,43 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,58 %	8,01 %	7,74 %	-
Bêta	0,90 %	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,89 %	0,97 %	0,97 %	-
Sharpe	1,41 %	-0,11 %	0,13 %	-
Sortino	3,48 %	-0,07 %	0,06 %	-
Treynor	0,09 %	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	91,28 %	57,18 %	76,43 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	11 avril 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB400

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans plusieurs catégories d'actifs offrant surtout la préservation du capital et un revenu en intérêt ainsi qu'un certain potentiel de croissance du capital à long terme allant de faible à modérée en investissant surtout dans des parts d'autres OPC ou fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

La principale stratégie de placement du conseiller en placement du Fonds est d'établir des stratégies de répartition par catégorie d'actifs. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds vise en général une composition de l'actif stratégique s'établissant comme suit : Équivalents de trésorerie (7 %); Titres à revenu fixe (65 %); Actions canadiennes (16 %); Actions étrangères (12 %).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,67 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds stratégique conservateur Indigo RBC série investisseurs

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé