Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	13,82 $
Variation	0,05 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds stratégique équilibré Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 avril 2018) : 6,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,91 %	6,44 %	11,18 %	16,73 %	20,49 %	12,11 %	5,94 %	6,85 %	7,07 %	7,74 %	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	148 / 1 771	141 / 1 761	129 / 1 749	324 / 1 725	259 / 1 725	374 / 1 672	346 / 1 546	367 / 1 411	270 / 1 325	270 / 1 233	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,22 %	0,06 %	2,16 %	2,29 %	-2,07 %	2,54 %	0,81 %	3,27 %	0,33 %	2,30 %	0,13 %	3,91 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	14,41 %	9,49 %	10,44 %	-10,49 %	11,35 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	299/ 1 244	389/ 1 334	494/ 1 417	743/ 1 554	358/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,41 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,49 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	27,70
Actions canadiennes	25,55
Actions américaines	21,65
Actions internationales	11,01
Obligations de sociétés canadiennes	9,46
Autres	4,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,79
Services financiers	13,51
Technologie	11,95
Énergie	5,39
Matériaux de base	4,78
Autres	26,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,57
Asie	5,34
Europe	4,95
Amérique Latine	0,52
Afrique et Moyen Orient	0,39
Autres	0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	37,70
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	25,37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	22,62
iShares Core MSCI Total Intl Stock ETF (IXUS)	11,61
RBC Indigo Canadian Money Market Fund Inst Ser	2,52
Canadian Dollar	0,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds stratégique équilibré Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,88 %	10,32 %	-
Bêta	1,03 %	1,14 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,90 %	0,83 %	-
Sharpe	0,27 %	0,49 %	-
Sortino	0,50 %	0,63 %	-
Treynor	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	85,83 %	90,83 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,02 %	9,88 %	10,32 %	-
Bêta	1,09 %	1,03 %	1,14 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,82 %	0,90 %	0,83 %	-
Sharpe	2,40 %	0,27 %	0,49 %	-
Sortino	6,84 %	0,50 %	0,63 %	-
Treynor	0,13 %	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	95,01 %	85,83 %	90,83 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 avril 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB402

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans plusieurs catégories d'actifs offrant un équilibre entre le revenu et la possibilité de croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des parts d'autres OPC ou fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Dns des conditns normales de marché, le Fnds cherche généralmnt à obtenir une répartitn stratégiq de l'actif composée de: > équivlnts de trésorerie (2,5 %) > tit à rev fixe (37,5 %) > actns Canadns (26,5 %) > actns étrangères (33,5 %). Le Fds sera rééquilibré périodqmnt en fonctn de sa répartitn stratégiq de l'actif. En outre, nous pouvons modifier la compstn stratégiq de l'actif du Fds de temps a autr

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,73 %
Frais de gestion	0,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds stratégique équilibré Indigo RBC série investisseurs

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata