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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (05-09-2024) |
13,97 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (11 avril 2018) : 7,09 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,50 % | 7,35 % | 11,04 % | 11,52 % | 15,63 % | 11,85 % | 5,27 % | 8,42 % | 8,11 % | 7,16 % | - | - | - | - |
Référence | 3,06 % | 7,62 % | 12,82 % | 14,02 % | 18,66 % | 15,18 % | 6,34 % | 8,71 % | 8,89 % | 8,17 % | 8,82 % | 8,69 % | 8,02 % | 9,21 % |
Moyenne de la catégorie | 2,90 % | 10,06 % | 10,06 % | 11,09 % | 14,53 % | 10,89 % | 4,11 % | 7,38 % | 6,69 % | 5,94 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,44 % | 5,89 % |
Classement au sein de la catégorie | 326 / 1 384 | 238 / 1 378 | 475 / 1 374 | 639 / 1 374 | 477 / 1 328 | 490 / 1 288 | 371 / 1 158 | 333 / 1 088 | 242 / 1 067 | 254 / 930 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,68 % | -3,49 % | -1,40 % | 6,31 % | 3,20 % | 0,44 % | 2,93 % | 2,67 % | -2,12 % | 2,82 % | 0,88 % | 3,50 % |
Référence | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % |
8,76 % (avril 2020)
-10,34 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 16,87 % | 10,47 % | 13,47 % | -10,87 % | 13,03 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 289/ 979 | 328/ 1 073 | 418/ 1 122 | 541/ 1 240 | 328/ 1 291 |
16,87 % (2019)
-10,87 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 30,44 |
Actions canadiennes | 27,04 |
Obligations du gouvernement canadien | 18,23 |
Actions internationales | 15,53 |
Obligations de sociétés canadiennes | 6,15 |
Autres | 2,61 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 24,81 |
Technologie | 16,34 |
Services financiers | 15,24 |
Énergie | 6,57 |
Services aux consommateurs | 5,66 |
Autres | 31,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 84,04 |
Europe | 7,43 |
Asie | 7,30 |
Amérique Latine | 0,61 |
Afrique et Moyen Orient | 0,52 |
Autres | 0,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 31,94 |
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 26,58 |
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 24,79 |
iShares Core MSCI Total Intl Stock ETF (IXUS) | 16,18 |
Canadian Dollar | 0,45 |
United States Dollar | 0,05 |
Fonds stratégique de croissance Indigo RBC série investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 10,94 % | 11,54 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,98 % | 1,08 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,93 % | 0,92 % | - |
Sharpe | 0,24 % | 0,55 % | - |
Sortino | 0,37 % | 0,70 % | - |
Treynor | 0,03 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 85,48 % | 92,43 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,75 % | 10,94 % | 11,54 % | - |
Bêta | 1,03 % | 0,98 % | 1,08 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,92 % | - |
Sharpe | 1,05 % | 0,24 % | 0,55 % | - |
Sortino | 2,50 % | 0,37 % | 0,70 % | - |
Treynor | 0,10 % | 0,03 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 94,45 % | 85,48 % | 92,43 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 11 avril 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
HKB403 |
L'objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans plusieurs catégories d'actifs offrant une possibilité de croissance du capital à long terme avec un revenu faible à modéré en investissant surtout dans des parts d'autres OPC ou fonds négociés en bourse.
Le conseiller en valeurs utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Dans des conditns normales de marché, le Fds cherche généralmnt à obtenir une répartitn stratégiq de l'actif composée de: > équivlnts de trésorerie (0 %) > tit à rev fix (25%) > actns Canadns (29 %) > acts étrangères (44 %). Le Fds sera rééquilibré périodiqmnt en fonctn de sa répartitn stratégiq de l'actif. En outre, nous pouvons modifier la composition stratégique de l'actif du Fonds de temps à autre
Nom | Date de création |
---|---|
RBC Indigo Asset Management Inc. | 28-03-2024 |
Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Indigo Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | HSBC Investment Funds (Canada) Inc. |
Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 0,78 % |
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Frais de gestion | 0,60 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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