Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	26,29 $
Variation	0,30 $ (1,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Bâtisseurs série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2018) : 16,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	9,27 %	16,90 %	22,44 %	41,70 %	45,45 %	30,80 %	11,70 %	13,41 %	18,39 %	17,76 %	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	33 / 2 106	41 / 2 080	39 / 2 051	64 / 2 013	61 / 2 013	68 / 1 896	204 / 1 739	150 / 1 583	37 / 1 469	37 / 1 376	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,64 %	4,13 %	10,27 %	2,85 %	-5,26 %	3,44 %	4,93 %	0,71 %	-0,89 %	3,63 %	3,24 %	9,27 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

15,12 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,88 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	22,03 %	41,73 %	16,10 %	-22,53 %	28,25 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	465/ 1 388	63/ 1 470	875/ 1 590	1 567/ 1 745	95/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

41,73 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	86,03
Actions internationales	7,48
Actions canadiennes	5,91
Espèces et équivalents	0,41
Obligations de sociétés étrangères	0,11
Autres	0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	40,92
Services financiers	14,12
Services aux consommateurs	13,13
Soins de santé	8,76
Immobilier	7,91
Autres	15,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,46
Europe	5,49
Asie	1,34
Autres	0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	-
Microsoft Corp	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Amazon.com Inc	-
Alphabet Inc Cl C	-
Apollo Global Management Inc Cl A	-
BlackRock Inc	-
Netflix Inc	-
Public Storage	-
Oracle Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Bâtisseurs série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	17,31 %	16,82 %	-
Bêta	1,22 %	1,11 %	-
Alpha	-0,01 %	0,04 %	-
R-carré	0,81 %	0,75 %	-
Sharpe	0,52 %	0,96 %	-
Sortino	0,89 %	1,63 %	-
Treynor	0,07 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	96,84 %	98,46 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,24 %	17,31 %	16,82 %	-
Bêta	1,84 %	1,22 %	1,11 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,01 %	0,04 %	-
R-carré	0,78 %	0,81 %	0,75 %	-
Sharpe	2,42 %	0,52 %	0,96 %	-
Sortino	6,39 %	0,89 %	1,63 %	-
Treynor	0,19 %	0,07 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	99,68 %	96,84 %	98,46 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 avril 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	50 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6263
FID6264
FID6265

Objectif de placement

Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : investit dans des entreprises dont le ou les fondateurs continuent de prendre part aux activités de l’entreprise d'une façon ou d'une autre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Daniel Kelley	21-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Bâtisseurs série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata