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Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom catégorie A
Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020
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|
VANPA (09-11-2026) |
28,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,60 $
(2,11 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 mars 2005) : 5,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,72 % | -1,43 % | 3,64 % | 6,44 % | 5,28 % | 9,70 % | 13,84 % | 12,35 % | 5,77 % | 8,15 % | 7,97 % | 8,22 % | 7,12 % | 7,99 % |
| Référence | -2,54 % | -0,91 % | 4,90 % | 9,72 % | 8,27 % | 13,48 % | 17,78 % | 15,75 % | 9,50 % | 10,84 % | 10,23 % | 10,50 % | 9,38 % | 9,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,96 % | -0,70 % | 3,72 % | 7,78 % | 7,80 % | 10,92 % | 14,88 % | 12,43 % | 6,94 % | 9,10 % | 8,05 % | 8,14 % | 6,91 % | 7,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 123 / 1 292 | 1 036 / 1 288 | 781 / 1 279 | 955 / 1 273 | 979 / 1 261 | 870 / 1 229 | 851 / 1 195 | 672 / 1 122 | 833 / 1 064 | 717 / 960 | 563 / 926 | 475 / 829 | 386 / 759 | 277 / 695 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,38 % | -0,73 % | 1,64 % | 1,00 % | -4,97 % | 5,29 % | 4,32 % | 1,88 % | -1,08 % | 0,96 % | 0,36 % | -2,72 % |
| Référence | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % | -2,54 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,11 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,16 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,51 % | 15,32 % | -2,60 % | 15,95 % | 14,38 % | 10,52 % | -15,87 % | 13,28 % | 15,52 % | 10,90 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 603/ 619 | 29/ 696 | 177/ 766 | 357/ 846 | 120/ 930 | 753/ 977 | 944/ 1 074 | 265/ 1 122 | 809/ 1 202 | 835/ 1 229 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,95 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 40,77 |
| Actions américaines | 39,52 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,90 |
| Espèces et équivalents | 6,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,61 |
| Autres | 1,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,94 |
| Services financiers | 14,86 |
| Revenu fixe | 12,95 |
| Soins de santé | 6,91 |
| Services aux consommateurs | 6,22 |
| Autres | 33,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,42 |
| Europe | 25,49 |
| Asie | 20,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,86 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC U.S. Equity Private Pool O | 42,46 |
| CIBC International Equity Prv Pl O | 33,29 |
| CIBC Global Bond Private Pool O | 14,49 |
| CIBC Emerging Markets Equity Private Pool O | 9,44 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,36 % | 10,27 % | 10,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,02 | 1,11 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,30 | 0,60 |
| Sortino | 2,22 | 0,45 | 0,75 |
| Treynor | 0,10 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 92,53 % | 90,05 % | 95,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,70 % | 8,36 % | 10,27 % | 10,43 % |
| Bêta | 0,96 | 0,97 | 1,02 | 1,11 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,35 | 1,21 | 0,30 | 0,60 |
| Sortino | 0,41 | 2,22 | 0,45 | 0,75 |
| Treynor | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 80,93 % | 92,53 % | 90,05 % | 95,58 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 mars 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL778 | DSC | Open |
| ATL998 | FE | Open |
| ATL999 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Portefeuille cherche à faire ce qui suit : créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d’actifs; mettre l’accent sur les placements étrangers (ce qui exclut les placements canadiens); investir principalement dans des OPC;
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Portefeuille : a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (0 à 25 %) et de titres de participation (75 à 100 %). Le conseiller en valeurs peut examiner et rajuster la composition de l'actif, à son entière appréciation, selon la conjoncture économique et la valeur relative des titres à revenu et des titres de participation; utilisera des stratégies de répartition tactique et s
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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