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Catégorie Fidelity Bâtisseurs - Devises neutres série A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(20-12-2024) 		22,24 $
Variation
0,29 $ (1,34 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Bâtisseurs - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2018) : 13,51 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,66 % 12,67 % 18,87 % 33,82 % 40,20 % 27,12 % 7,44 % 10,56 % 16,12 % 15,63 % - - - -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 6,05 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 53 / 2 106 108 / 2 080 62 / 2 051 116 / 2 013 81 / 2 013 89 / 1 896 1 017 / 1 739 652 / 1 583 51 / 1 469 57 / 1 376 - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,77 % 2,80 % 9,36 % 3,00 % -6,83 % 4,34 % 4,54 % -0,27 % 1,19 % 3,28 % 0,40 % 8,66 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

16,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,65 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 26,56 % 42,07 % 16,56 % -28,13 % 29,33 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - 1 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 138/ 1 388 56/ 1 470 780/ 1 590 1 650/ 1 745 72/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

42,07 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,38
Actions internationales 7,52
Actions canadiennes 5,92
Obligations de sociétés étrangères 0,11
Espèces et équivalents 0,03
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 41,16
Services financiers 14,17
Services aux consommateurs 13,19
Soins de santé 8,83
Immobilier 7,95
Autres 14,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,44
Europe 5,50
Asie 1,37
Autres 0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
Amazon.com Inc -
Alphabet Inc Cl C -
Apollo Global Management Inc Cl A -
BlackRock Inc -
Netflix Inc -
Public Storage -
Oracle Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Bâtisseurs - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 20,34 % 20,05 % -
Bêta 1,46 % 1,37 % -
Alpha -0,07 % 0,00 % -
R-carré 0,84 % 0,81 % -
Sharpe 0,28 % 0,73 % -
Sortino 0,45 % 1,14 % -
Treynor 0,04 % 0,11 % -
Efficience fiscale 97,05 % 98,91 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,66 % 20,34 % 20,05 % -
Bêta 1,93 % 1,46 % 1,37 % -
Alpha -0,16 % -0,07 % 0,00 % -
R-carré 0,81 % 0,84 % 0,81 % -
Sharpe 2,10 % 0,28 % 0,73 % -
Sortino 4,55 % 0,45 % 1,14 % -
Treynor 0,16 % 0,04 % 0,11 % -
Efficience fiscale 99,61 % 97,05 % 98,91 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6325
FID6326
FID6327

Objectif de placement

Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : investit dans des entreprises dont le ou les fondateurs continuent de prendre part aux activités de l’entreprise d'une façon ou d'une autre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
William Danoff 18-04-2018
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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