Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Catégorie Fidelity Bâtisseurs - Devises neutres série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions mondiales

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2021

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(02-05-2025) 		20,66 $
Variation
0,40 $ (1,95 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv.…10 000 $6 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Bâtisseurs - Devises neutres série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2018) : 10,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,26 % -8,37 % -3,14 % -8,37 % 2,59 % 18,21 % 6,19 % 5,70 % 16,02 % 11,94 % - - - -
Référence -4,18 % -1,44 % 3,79 % -1,44 % 13,36 % 18,11 % 11,87 % 10,29 % 15,45 % 11,45 % 10,65 % 10,79 % 11,61 % 10,18 %
Moyenne de la catégorie -4,14 % -1,11 % 1,62 % -1,11 % 8,50 % 13,52 % 8,34 % 7,18 % 12,79 % 8,81 % 8,13 % 8,24 % 8,85 % 7,55 %
Classement au sein de la catégorie 2 039 / 2 110 2 029 / 2 100 1 939 / 2 082 2 029 / 2 100 1 881 / 2 027 254 / 1 886 1 530 / 1 765 1 298 / 1 607 184 / 1 472 155 / 1 412 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -6,83 % 4,34 % 4,54 % -0,27 % 1,19 % 3,28 % 0,40 % 8,66 % -3,12 % 5,50 % -5,32 % -8,26 %
Référence -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

16,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,65 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 26,56 % 42,07 % 16,56 % -28,13 % 29,33 % 29,64 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - 1 1 2 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 138/ 1 382 56/ 1 464 773/ 1 583 1 641/ 1 735 70/ 1 883 255/ 2 000

Best Calendar Return (Last 10 years)

42,07 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,79
Actions internationales 8,91
Actions canadiennes 6,26
Obligations de sociétés étrangères 0,01
Espèces et équivalents -1,95
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 41,37
Services aux consommateurs 14,99
Services financiers 14,60
Soins de santé 7,02
Immobilier 6,89
Autres 15,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,11
Europe 5,56
Asie 2,17
Amérique Latine 0,43
Autres 0,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Amazon.com Inc -
Alphabet Inc Cl C -
Meta Platforms Inc Cl A -
Apollo Global Management Inc Cl A -
Netflix Inc -
Tesla Inc -
Oracle Corp -
BlackRock Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian68101214161820222426-30%-20%-10%0%10%20%30%

Catégorie Fidelity Bâtisseurs - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 20,93 % 19,91 % -
Bêta 1,54 % 1,48 % -
Alpha -0,10 % -0,06 % -
R-carré 0,86 % 0,82 % -
Sharpe 0,21 % 0,73 % -
Sortino 0,36 % 1,16 % -
Treynor 0,03 % 0,10 % -
Efficience fiscale 98,05 % 98,78 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,34 % 20,93 % 19,91 % -
Bêta 1,91 % 1,54 % 1,48 % -
Alpha -0,21 % -0,10 % -0,06 % -
R-carré 0,87 % 0,86 % 0,82 % -
Sharpe 0,01 % 0,21 % 0,73 % -
Sortino 0,09 % 0,36 % 1,16 % -
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,10 % -
Efficience fiscale 95,03 % 98,05 % 98,78 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A15,3​15,355,5​55,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,4​20,457,0​57,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,9​13,955,4​55,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A14,2​14,254,3​54,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6325
FID6326
FID6327

Objectif de placement

Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : investit dans des entreprises dont le ou les fondateurs continuent de prendre part aux activités de l’entreprise d'une façon ou d'une autre.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Daniel Kelley
  • Thomas Williams
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations