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Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A

Portefeuilles cible 2035+

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(11-10-2024)
14,83 $
Variation
0,12 $ (0,82 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mai 2018) : 7,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,50 % 5,10 % 7,83 % 17,15 % 26,38 % 19,96 % 6,27 % 9,72 % 9,28 % 8,29 % - - - -
Référence 2,38 % 5,49 % 8,30 % 16,70 % 26,09 % 20,00 % 7,19 % 8,92 % 9,21 % 8,58 % 8,90 % 8,79 % 8,91 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 2,18 % 7,49 % 7,49 % 15,00 % 23,81 % 16,48 % 6,23 % 9,11 % 8,57 % 7,79 % 7,61 % 7,46 % - -
Classement au sein de la catégorie 44 / 64 59 / 61 47 / 61 22 / 61 24 / 59 17 / 55 24 / 51 18 / 51 18 / 41 21 / 38 - - - -
Quartile de classement 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,27 % 6,52 % 2,56 % 0,87 % 4,33 % 3,23 % -1,36 % 3,32 % 0,67 % 2,82 % -0,27 % 2,50 %
Référence -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

8,98 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 17,63 % 12,69 % 13,78 % -13,37 % 13,43 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,84 % -4,94 % 15,96 % 11,33 % 14,69 % -10,61 % 10,61 %
Quartile de classement - - - - - 3 3 3 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 30/ 41 27/ 41 29/ 51 40/ 52 18/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,63 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 39,92
Actions américaines 33,14
Actions canadiennes 21,50
Obligations du gouvernement canadien 2,22
Espèces et équivalents 2,01
Autres 1,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,09
Services financiers 15,87
Fonds commun de placement 15,77
Biens industriels 7,26
Services aux consommateurs 6,46
Autres 36,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,67
Europe 18,23
Asie 13,85
Multi-National 5,73
Amérique Latine 1,62
Autres 0,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
BC Gwth MA Base - Ser O -
Fidelity American Disciplined Equity Fund O -
Fidelity True North Fund Series B -
Intl Val MA Base - Ser O -
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type 11,94 % 12,49 % -
Bêta 1,10 % 1,18 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,93 % -
Sharpe 0,29 % 0,60 % -
Sortino 0,49 % 0,81 % -
Treynor 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 93,89 % 94,74 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,13 % 11,94 % 12,49 % -
Bêta 1,11 % 1,10 % 1,18 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,93 % -
Sharpe 2,36 % 0,29 % 0,60 % -
Sortino 9,22 % 0,49 % 0,81 % -
Treynor 0,17 % 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 98,60 % 93,89 % 94,74 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6245
FID6246
FID6247

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Portefeuille applique une stratégie de répartition de l’actif dynamique et investit principalement dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d'autres fonds Fidelity et des FNB. Suit une ligne de conduite de composition neutre d'environ 92 % d'actions et 8 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/-10 % de la répartition neutre si elle croit que cela produit le meilleur rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brett F. Sumsion 20-02-2020
Andrew Dierdorf 20-02-2020
Bruno Crocco 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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