Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	14,37 $
Variation	(0,22 $) (-1,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mai 2018) : 8,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,57 %	3,07 %	9,30 %	4,02 %	18,70 %	16,35 %	9,76 %	8,10 %	10,49 %	9,56 %	-	-	-	-
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,75 %	8,10 %	3,08 %	16,59 %	14,17 %	8,31 %	8,00 %	9,66 %	8,97 %	7,77 %	7,76 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	47 / 62	21 / 62	21 / 62	21 / 62	23 / 59	21 / 59	18 / 52	24 / 51	18 / 41	19 / 41	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,23 %	-1,36 %	3,32 %	0,67 %	2,82 %	-0,27 %	2,50 %	0,02 %	3,44 %	-0,91 %	4,61 %	-0,57 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,98 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	17,63 %	12,69 %	13,78 %	-13,37 %	13,43 %	20,09 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	-	-	9,84 %	-4,94 %	15,96 %	11,33 %	14,69 %	-10,61 %	10,61 %	18,02 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	3	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	30/ 41	27/ 41	29/ 51	40/ 52	18/ 55	23/ 59

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,09 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	41,40
Actions américaines	32,40
Actions canadiennes	21,06
Espèces et équivalents	2,87
Produits dérivés	0,92
Autres	1,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,32
Technologie	17,08
Fonds commun de placement	16,88
Biens industriels	7,98
Services aux consommateurs	7,02
Autres	33,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,54
Europe	17,66
Asie	13,83
Multi-National	6,64
Amérique Latine	2,19
Autres	2,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O	-
Fidelity Insights Investment Trust Series O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
BC Gwth MA Base - Ser O	-
Fidelity American Disciplined Equity Fund O	-
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O	-
Intl Val MA Base - Ser O	-
Fidelity True North Fund Series B	-
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type	11,65 %	12,42 %	-
Bêta	1,11 %	1,19 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,95 %	0,92 %	-
Sharpe	0,53 %	0,68 %	-
Sortino	0,99 %	0,98 %	-
Treynor	0,06 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	93,62 %	93,06 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,14 %	11,65 %	12,42 %	-
Bêta	1,13 %	1,11 %	1,19 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,86 %	0,95 %	0,92 %	-
Sharpe	1,88 %	0,53 %	0,68 %	-
Sortino	6,53 %	0,99 %	0,98 %	-
Treynor	0,12 %	0,06 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	92,09 %	93,62 %	93,06 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	0 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6245
FID6246
FID6247

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Portefeuille applique une stratégie de répartition de l’actif dynamique et investit principalement dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d'autres fonds Fidelity et des FNB. Suit une ligne de conduite de composition neutre d'environ 92 % d'actions et 8 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/-10 % de la répartition neutre si elle croit que cela produit le meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Andrew Dierdorf Brett F. Sumsion Bruno Crocco
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata