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Port Échéance Cible 2045+
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2021
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|
VANPA (14-08-2025) |
15,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (15 mai 2018) : 8,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,36 % | 10,79 % | 4,40 % | 9,21 % | 14,44 % | 16,12 % | 14,79 % | 7,57 % | 10,22 % | 9,71 % | 8,61 % | - | - | - |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 36 | 15 / 36 | 15 / 36 | 15 / 36 | 18 / 36 | 15 / 33 | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 24 | 12 / 21 | 12 / 17 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,27 % | 2,50 % | 0,02 % | 3,44 % | -0,91 % | 4,61 % | -0,57 % | -2,94 % | -2,36 % | 4,82 % | 3,25 % | 2,36 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
8,98 % (novembre 2020)
-10,44 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 17,63 % | 12,69 % | 13,78 % | -13,37 % | 13,43 % | 20,09 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 16/ 21 | 15/ 21 | 20/ 30 | 25/ 30 | 12/ 30 | 17/ 33 |
20,09 % (2024)
-13,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 39,76 |
| Actions américaines | 32,68 |
| Actions canadiennes | 23,60 |
| Espèces et équivalents | 1,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,82 |
| Autres | 1,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 25,66 |
| Services financiers | 18,28 |
| Technologie | 12,24 |
| Biens industriels | 7,97 |
| Services aux consommateurs | 5,85 |
| Autres | 30,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,49 |
| Europe | 22,25 |
| Asie | 14,22 |
| Amérique Latine | 2,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,88 |
| Autres | 0,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| BC Gwth MA Base - Ser O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity International Value Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | - |
| Can Focused Eq MA Base -O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2045+
| Écart type | 10,62 % | 11,10 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,98 % | 0,71 % | - |
| Sortino | 2,10 % | 1,12 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 95,62 % | 93,18 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,22 % | 10,62 % | 11,10 % | - |
| Bêta | 1,12 % | 1,13 % | 1,11 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,17 % | 0,98 % | 0,71 % | - |
| Sortino | 2,49 % | 2,10 % | 1,12 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 90,43 % | 95,62 % | 93,18 % | - |
| Date de création | 15 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 790 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6245 | ||
| FID6246 | ||
| FID6247 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Portefeuille applique une stratégie de répartition de l’actif dynamique et investit principalement dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d'autres fonds Fidelity et des FNB. Suit une ligne de conduite de composition neutre d'environ 92 % d'actions et 8 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/-10 % de la répartition neutre si elle croit que cela produit le meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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