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Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes catégorie D

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Actions canadiennes

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(12-08-2025) 		15,70 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2018mai 2019janv. 2020sept. 2020mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes catégorie D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 mai 2018) : 8,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,91 % 8,42 % 7,93 % 12,25 % 20,53 % 18,10 % 14,64 % 8,69 % 11,71 % 10,04 % 8,79 % - - -
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 1,05 % 9,26 % 7,25 % 10,24 % 16,63 % 15,60 % 12,33 % 9,45 % 13,00 % 10,42 % 8,98 % 9,04 % 8,64 % 8,05 %
Classement au sein de la catégorie 498 / 764 518 / 749 265 / 742 131 / 740 153 / 725 154 / 704 141 / 684 451 / 618 468 / 575 378 / 541 340 / 495 - - -
Quartile de classement 3 3 2 1 1 1 1 3 4 3 3 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,23 % 3,45 % 0,33 % 5,70 % -3,32 % 4,00 % 0,74 % -2,38 % 1,21 % 5,61 % 1,74 % 0,91 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 19,05 % 6,58 % 20,35 % -11,23 % 11,75 % 19,57 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement - - - - 3 1 4 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 373/ 522 120/ 548 487/ 583 586/ 651 207/ 688 295/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,35 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,54
Unités de fiducies de revenu 3,05
Espèces et équivalents 2,57
Obligations du gouvernement canadien 1,74
Actions internationales 1,09
Autres 1,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 36,69
Services industriels 12,98
Technologie 12,10
Matériaux de base 10,86
Services aux consommateurs 9,87
Autres 17,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,02
Europe 1,09
Amérique Latine 0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,71
Toronto-Dominion Bank 5,69
Agnico Eagle Mines Ltd 4,95
Brookfield Corp Cl A 4,67
Constellation Software Inc 3,77
Shopify Inc Cl A 3,53
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,42
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,42
Waste Connections Inc 3,29
Wheaton Precious Metals Corp 3,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%30%

Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes catégorie D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 12,51 % 12,66 % -
Bêta 0,98 % 0,97 % -
Alpha 0,00 % -0,02 % -
R-carré 0,95 % 0,94 % -
Sharpe 0,84 % 0,74 % -
Sortino 1,70 % 1,16 % -
Treynor 0,11 % 0,10 % -
Efficience fiscale 90,83 % 89,80 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,64 % 12,51 % 12,66 % -
Bêta 0,95 % 0,98 % 0,97 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,95 % 0,94 % -
Sharpe 1,66 % 0,84 % 0,74 % -
Sortino 3,67 % 1,70 % 1,16 % -
Treynor 0,17 % 0,11 % 0,10 % -
Efficience fiscale 90,08 % 90,83 % 89,80 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A32,3​32,340,9​40,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A37,3​37,344,4​44,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A30,9​30,937,5​37,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,7​28,736,4​36,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 11 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 315 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT07165

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille évalue les sociétés en regard de leur performance financière et extra-financière. Du point de vue financier, le gestionnaire de portefeuille a recours à un processus discipliné reposant sur une analyse fondamentale, quantitative et de tendance des émetteurs. Il identifie les risques et opportunités liées à des enjeux extra-financiers en classant les sociétés par industries selon leur performance globale en regard des enjeux ESG.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,75 %
Frais de gestion 0,48 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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