Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,15 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2005) : 5,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,31 %	4,94 %	11,09 %	12,48 %	20,52 %	9,16 %	4,18 %	5,65 %	4,74 %	5,98 %	4,82 %	3,72 %	5,75 %	5,46 %
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	2,18 %	8,64 %	13,52 %	23,22 %	13,95 %	4,36 %	8,19 %	6,92 %	7,23 %	5,79 %	6,34 %	6,05 %	6,04 %
Classement au sein de la catégorie	46 / 1 378	40 / 1 377	119 / 1 371	997 / 1 367	1 129 / 1 360	1 250 / 1 284	729 / 1 223	985 / 1 103	993 / 1 065	824 / 957	740 / 882	774 / 808	483 / 711	457 / 594
Quartile de classement	1	1	1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,66 %	2,38 %	-1,39 %	0,75 %	3,31 %	-1,34 %	3,06 %	-0,97 %	3,72 %	1,11 %	2,45 %	1,31 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

11,27 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,32 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,92 %	0,13 %	19,23 %	4,82 %	-6,84 %	14,91 %	5,92 %	8,53 %	-6,17 %	3,25 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	2	4	1	4	4	3	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	211/ 540	571/ 613	9/ 714	789/ 809	754/ 888	577/ 977	785/ 1 071	1 025/ 1 120	87/ 1 234	1 256/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,23 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,84 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	21,91
Actions canadiennes	15,38
Obligations du gouvernement canadien	13,87
Actions internationales	12,54
Obligations de sociétés canadiennes	10,50
Autres	25,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,47
Immobilier	18,59
Énergie	11,31
Espèces et quasi-espèces	9,67
Services publics	9,18
Autres	26,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,34
Europe	7,36
Multi-National	2,86
Asie	2,39
Amérique Latine	0,74
Autres	8,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Real Estate Fund Series O	18,42
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O	18,07
Canada Government 4.25% 01-Dec-2026	7,96
Dynamic Precious Metals Fund Series O	6,57
Dynamic Strategic Energy Class Series O	5,60
Canada Government 1.25% 01-Dec-2047	5,34
Dynamic Strategic Resource Class Series O	5,29
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O	4,46
Gold Bullion	4,29
Canada Government 4.00% 01-Dec-2031	4,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,60 %	10,52 %	10,01 %
Bêta	0,79 %	0,86 %	0,59 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,74 %	0,70 %	0,31 %
Sharpe	0,11 %	0,28 %	0,42 %
Sortino	0,23 %	0,28 %	0,42 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,07 %
Efficience fiscale	92,41 %	95,80 %	97,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,05 %	9,60 %	10,52 %	10,01 %
Bêta	0,68 %	0,79 %	0,86 %	0,59 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,43 %	0,74 %	0,70 %	0,31 %
Sharpe	2,04 %	0,11 %	0,28 %	0,42 %
Sortino	6,18 %	0,23 %	0,28 %	0,42 %
Treynor	0,21 %	0,01 %	0,03 %	0,07 %
Efficience fiscale	96,63 %	92,41 %	95,80 %	97,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 avril 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	64 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN037
DYN3337
DYN3437
DYN3537
DYN637
DYN7108
DYN737

Objectif de placement

Le Fonds diversifié d’actif réel Dynamique vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres susceptibles de fournir une protection contre l’inflation. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des produits de base autorisés et des titres d’autres OPC.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et des produits de base dans la mesure où il y est autorisé par la réglementation en matière de valeurs mobilières pour fournir une protection contre l’inflation de même qu’une croissance du capital à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michael McHugh	31-03-2005

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata