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Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D

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Actions américaines

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VANPA
(17-03-2025) 		19,35 $
Variation
0,05 $ (0,24 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2018janv. 2019mai 2019sept. 2019janv. 2020mai 2020sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025ja…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 mai 2018) : 14,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,92 % -0,14 % 9,67 % 0,74 % 15,36 % 16,45 % 10,17 % 9,81 % 14,15 % 14,50 % - - - -
Référence -1,62 % 2,05 % 13,55 % 1,79 % 25,98 % 28,01 % 17,48 % 17,23 % 18,56 % 17,15 % 15,74 % 15,38 % 16,17 % 14,61 %
Moyenne de la catégorie -2,54 % -0,29 % 8,98 % 1,43 % 18,50 % 21,72 % 12,57 % 12,21 % 14,32 % 12,93 % 11,60 % 11,56 % 12,43 % 10,56 %
Classement au sein de la catégorie 840 / 1 338 833 / 1 329 763 / 1 320 892 / 1 330 976 / 1 294 1 021 / 1 212 920 / 1 140 899 / 1 086 618 / 1 023 401 / 955 - - - -
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,99 % -3,47 % 2,11 % 1,92 % 2,74 % -1,04 % 1,93 % 0,78 % 6,90 % -0,87 % 3,77 % -2,92 %
Référence 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

10,49 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,27 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 29,66 % 29,80 % 21,88 % -16,17 % 14,71 % 23,73 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - 1 1 3 3 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - 131/ 928 114/ 1 004 698/ 1 069 596/ 1 124 910/ 1 188 888/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,80 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,40
Actions internationales 8,05
Espèces et équivalents 1,54
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,30
Services financiers 15,90
Services aux consommateurs 14,40
Soins de santé 11,90
Biens industriels 6,46
Autres 20,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,94
Europe 8,05
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,50
Apple Inc 5,78
Amazon.com Inc 4,79
NVIDIA Corp 3,46
Broadcom Inc 3,16
JPMorgan Chase & Co 3,14
Alphabet Inc Cl A 2,76
Visa Inc Cl A 2,51
Home Depot Inc 2,40
Morgan Stanley 2,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6810121416182022242628-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,88 % 14,05 % -
Bêta 0,98 % 0,97 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,92 % 0,91 % -
Sharpe 0,49 % 0,85 % -
Sortino 0,92 % 1,35 % -
Treynor 0,07 % 0,12 % -
Efficience fiscale 96,01 % 94,47 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,17 % 13,88 % 14,05 % -
Bêta 1,07 % 0,98 % 0,97 % -
Alpha -0,11 % -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,91 % -
Sharpe 1,06 % 0,49 % 0,85 % -
Sortino 2,29 % 0,92 % 1,35 % -
Treynor 0,10 % 0,07 % 0,12 % -
Efficience fiscale 93,39 % 96,01 % 94,47 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,0​95,056,8​56,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A94,9​94,961,5​61,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A93,6​93,650,6​50,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A93,9​93,956,3​56,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 11 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 101 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT07166

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire investit les actifs du Fonds dans les titres qui respectent à la fois ses critères d’évaluation financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à l’analyse financière des sociétés dans lesquelles il investit.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

ClearBridge Investments, LLC.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,03 %
Frais de gestion 0,63 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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