Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	18,35 $
Variation	(0,01 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds concentré d'actions mondiales série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 9,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,70 %	8,26 %	6,51 %	11,69 %	19,93 %	19,82 %	6,76 %	8,49 %	9,66 %	9,16 %	-	-	-	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	359 / 2 082	162 / 2 073	1 269 / 2 043	1 844 / 2 018	1 776 / 1 973	1 161 / 1 863	1 095 / 1 732	1 208 / 1 545	843 / 1 464	583 / 1 331	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	3	4	4	3	3	4	3	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	1,43 %	4,04 %	1,74 %	0,60 %	3,55 %	0,67 %	-2,57 %	1,24 %	-0,27 %	2,87 %	2,47 %	2,70 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

9,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,76 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	21,05 %	14,21 %	17,61 %	-13,31 %	14,90 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	545/ 1 393	540/ 1 474	665/ 1 594	886/ 1 749	994/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	55,64
Actions internationales	43,23
Espèces et équivalents	1,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	22,09
Technologie	17,34
Services financiers	17,18
Soins de santé	17,15
Services aux consommateurs	11,15
Autres	15,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,72
Europe	35,99
Asie	7,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CME Group Inc Cl A	6,65
Mastercard Inc Cl A	5,92
Booking Holdings Inc	5,76
EssilorLuxottica SA	5,56
Yum China Holdings Inc	5,38
Novozymes A/S Cl B	5,04
Alphabet Inc Cl A	4,81
Colgate-Palmolive Co	4,81
Accenture PLC Cl A	4,81
Marketaxess Holdings Inc	4,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds concentré d'actions mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,65 %	12,73 %	-
Bêta	0,86 %	0,84 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,74 %	0,76 %	-
Sharpe	0,31 %	0,61 %	-
Sortino	0,54 %	0,90 %	-
Treynor	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,29 %	12,65 %	12,73 %	-
Bêta	0,52 %	0,86 %	0,84 %	-
Alpha	0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,50 %	0,74 %	0,76 %	-
Sharpe	2,19 %	0,31 %	0,61 %	-
Sortino	5,41 %	0,54 %	0,90 %	-
Treynor	0,26 %	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 570 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO213
BMO70213

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions et de titres apparentés à des actions de bonne qualité d'émetteurs du monde entier.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille : pour choisir les titres, utilise une démarche ascendante rigoureuse axée sur les données fondamentales; investit dans des titres de capitaux propres mondiaux choisis avec forte conviction; il peut investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des titres de FNB et d'autres OPC; peut investir jusqu'à 100 % du coût d'achat de l'actif du fonds dans des titres étrangers; et le fonds peut utiliser des dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michael Boyd	25-07-2019
Giles Warren	25-07-2019
Denis Larose	23-04-2024
Bojana Bidovec	24-05-2024
Orlaith O' Connor	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds concentré d'actions mondiales série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata