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Act de PME américaines
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2024, 2023, 2022
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VANPA (28-07-2025) |
15,72 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,35 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 9,23 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,38 % | 3,07 % | -6,60 % | -6,60 % | 7,84 % | 14,52 % | 15,61 % | 8,83 % | 15,52 % | 11,61 % | 9,01 % | - | - | - |
Référence | 3,68 % | 3,64 % | -2,62 % | -2,62 % | 12,28 % | 13,71 % | 15,06 % | 6,46 % | 12,24 % | 9,54 % | 8,43 % | 9,38 % | 10,43 % | 9,06 % |
Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 3,52 % | -3,79 % | -3,79 % | 4,13 % | 7,17 % | 8,42 % | 1,80 % | 8,25 % | 4,98 % | 4,03 % | 4,84 % | 6,12 % | 5,27 % |
Classement au sein de la catégorie | 246 / 294 | 125 / 294 | 230 / 293 | 230 / 293 | 55 / 269 | 16 / 263 | 10 / 256 | 10 / 243 | 4 / 224 | 8 / 196 | 16 / 186 | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,53 % | -3,71 % | 1,50 % | 1,77 % | 12,03 % | -4,54 % | 5,51 % | -6,78 % | -7,87 % | -5,60 % | 6,65 % | 2,38 % |
Référence | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % | 10,22 % | -4,86 % | 5,64 % | -5,13 % | -6,25 % | -5,32 % | 5,58 % | 3,68 % |
12,26 % (avril 2020)
-18,85 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 19,37 % | 6,50 % | 32,74 % | -7,59 % | 13,21 % | 29,83 % |
Référence | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % |
Moyenne de la catégorie | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 106/ 192 | 147/ 199 | 4/ 243 | 12/ 245 | 82/ 263 | 10/ 267 |
32,74 % (2021)
-7,59 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 91,75 |
Actions internationales | 6,64 |
Espèces et équivalents | 1,61 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 15,91 |
Technologie | 13,74 |
Services aux consommateurs | 12,94 |
Soins de santé | 11,14 |
Services industriels | 10,91 |
Autres | 35,36 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,36 |
Amérique Latine | 4,36 |
Europe | 2,10 |
Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NRG Energy Inc | 1,90 |
US Foods Holding Corp | 1,52 |
EMCOR Group Inc | 1,52 |
Olo Inc Cl A | 1,51 |
Urban Outfitters Inc | 1,50 |
Dycom Industries Inc | 1,47 |
Comfort Systems USA Inc | 1,46 |
F5 Networks Inc | 1,45 |
TechnipFMC PLC | 1,38 |
USD Currency | 1,29 |
BMO Fonds américain à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
Écart type | 18,66 % | 17,22 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,02 % | 1,01 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,95 % | 0,93 % | - |
Sharpe | 0,66 % | 0,78 % | - |
Sortino | 1,27 % | 1,33 % | - |
Treynor | 0,12 % | 0,13 % | - |
Efficience fiscale | 90,39 % | 91,26 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 22,61 % | 18,66 % | 17,22 % | - |
Bêta | 1,16 % | 1,02 % | 1,01 % | - |
Alpha | -0,06 % | 0,00 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,93 % | - |
Sharpe | 0,29 % | 0,66 % | 0,78 % | - |
Sortino | 0,50 % | 1,27 % | 1,33 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,12 % | 0,13 % | - |
Efficience fiscale | 76,28 % | 90,39 % | 91,26 % | - |
Date de création | 14 mai 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 118 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO214 | ||
BMO70214 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides
Portfolio Manager |
Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,02 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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