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BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

Act de PME américaines

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VANPA
(28-07-2025)
15,72 $
Variation
0,05 $ (0,35 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2018mai 2019janv. 2020sept. 2020mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20255 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 9,23 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,38 % 3,07 % -6,60 % -6,60 % 7,84 % 14,52 % 15,61 % 8,83 % 15,52 % 11,61 % 9,01 % - - -
Référence 3,68 % 3,64 % -2,62 % -2,62 % 12,28 % 13,71 % 15,06 % 6,46 % 12,24 % 9,54 % 8,43 % 9,38 % 10,43 % 9,06 %
Moyenne de la catégorie 2,94 % 3,52 % -3,79 % -3,79 % 4,13 % 7,17 % 8,42 % 1,80 % 8,25 % 4,98 % 4,03 % 4,84 % 6,12 % 5,27 %
Classement au sein de la catégorie 246 / 294 125 / 294 230 / 293 230 / 293 55 / 269 16 / 263 10 / 256 10 / 243 4 / 224 8 / 196 16 / 186 - - -
Quartile de classement 4 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 8,53 % -3,71 % 1,50 % 1,77 % 12,03 % -4,54 % 5,51 % -6,78 % -7,87 % -5,60 % 6,65 % 2,38 %
Référence 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 % -5,32 % 5,58 % 3,68 %

Best Monthly Return Since Inception

12,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 19,37 % 6,50 % 32,74 % -7,59 % 13,21 % 29,83 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement - - - - 3 3 1 1 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 106/ 192 147/ 199 4/ 243 12/ 245 82/ 263 10/ 267

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,75
Actions internationales 6,64
Espèces et équivalents 1,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 15,91
Technologie 13,74
Services aux consommateurs 12,94
Soins de santé 11,14
Services industriels 10,91
Autres 35,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,36
Amérique Latine 4,36
Europe 2,10
Afrique et Moyen Orient 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NRG Energy Inc 1,90
US Foods Holding Corp 1,52
EMCOR Group Inc 1,52
Olo Inc Cl A 1,51
Urban Outfitters Inc 1,50
Dycom Industries Inc 1,47
Comfort Systems USA Inc 1,46
F5 Networks Inc 1,45
TechnipFMC PLC 1,38
USD Currency 1,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1416182022242628303234363840-5%0%5%10%15%20%25%

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 18,66 % 17,22 % -
Bêta 1,02 % 1,01 % -
Alpha 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,95 % 0,93 % -
Sharpe 0,66 % 0,78 % -
Sortino 1,27 % 1,33 % -
Treynor 0,12 % 0,13 % -
Efficience fiscale 90,39 % 91,26 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 22,61 % 18,66 % 17,22 % -
Bêta 1,16 % 1,02 % 1,01 % -
Alpha -0,06 % 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,97 % 0,95 % 0,93 % -
Sharpe 0,29 % 0,66 % 0,78 % -
Sortino 0,50 % 1,27 % 1,33 % -
Treynor 0,06 % 0,12 % 0,13 % -
Efficience fiscale 76,28 % 90,39 % 91,26 % -

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 118 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO214
BMO70214

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides

Portfolio Management

Portfolio Manager

Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA

  • Jason C. Hans
  • Oleg Nusinzon
  • Raghavendran Sivaraman
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,02 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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