Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	17,64 $
Variation	0,29 $ (1,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 10,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,77 %	-0,53 %	11,93 %	21,39 %	36,88 %	16,77 %	9,97 %	18,61 %	13,76 %	12,52 %	-	-	-	-
Référence	2,75 %	3,59 %	12,46 %	18,62 %	34,59 %	15,38 %	6,51 %	13,59 %	10,88 %	10,59 %	9,64 %	10,76 %	10,12 %	10,71 %
Moyenne de la catégorie	-0,22 %	-1,13 %	7,60 %	10,12 %	27,03 %	10,42 %	1,58 %	9,97 %	6,51 %	5,85 %	5,19 %	6,71 %	6,18 %	6,51 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 273	88 / 270	51 / 269	31 / 268	31 / 268	10 / 258	6 / 246	4 / 244	4 / 199	9 / 192	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,94 %	6,44 %	0,81 %	7,62 %	4,07 %	-3,95 %	4,66 %	-0,94 %	8,53 %	-3,71 %	1,50 %	1,77 %
Référence	6,78 %	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %

Best Monthly Return Since Inception

12,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	19,37 %	6,50 %	32,74 %	-7,59 %	13,21 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	107/ 193	148/ 200	4/ 244	12/ 246	83/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	89,03
Actions internationales	7,77
Espèces et équivalents	2,24
Actions canadiennes	0,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	17,40
Services financiers	16,03
Soins de santé	11,60
Services aux consommateurs	10,68
Immobilier	10,20
Autres	34,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,23
Amérique Latine	5,92
Europe	1,23
Afrique et Moyen Orient	0,61
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
EMCOR Group Inc	1,44
Western Alliance Bancorp	1,33
USD Currency	1,26
Commvault Systems Inc	1,24
Smartsheet Inc Cl A	1,24
Jackson Financial Inc	1,22
Jones Lang LaSalle Inc	1,19
Everest RE Group Ltd	1,19
Metropolitan Bank Holding Corp	1,19
Globe Life Inc	1,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	16,74 %	18,78 %	-
Bêta	0,96 %	1,00 %	-
Alpha	0,04 %	0,03 %	-
R-carré	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	0,44 %	0,66 %	-
Sortino	0,80 %	0,96 %	-
Treynor	0,08 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	87,67 %	94,02 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,51 %	16,74 %	18,78 %	-
Bêta	0,99 %	0,96 %	1,00 %	-
Alpha	0,02 %	0,04 %	0,03 %	-
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	1,94 %	0,44 %	0,66 %	-
Sortino	5,05 %	0,80 %	0,96 %	-
Treynor	0,28 %	0,08 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	99,44 %	87,67 %	94,02 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	88 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO214
BMO70214

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oleg Nusinzon	23-04-2024
Jason C. Hans	23-04-2024
Raghavendran Sivaraman	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata