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BMO Fonds d’actions multi-factorielles série A

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VANPA
(24-12-2024) 		20,83 $
Variation
0,21 $ (1,04 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d’actions multi-factorielles série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 14,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,07 % 10,14 % 17,27 % 33,66 % 37,51 % 23,55 % 13,78 % 16,93 % 15,26 % 14,82 % - - - -
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 777 / 1 332 591 / 1 324 388 / 1 307 501 / 1 285 431 / 1 284 592 / 1 188 280 / 1 123 153 / 1 066 323 / 1 004 370 / 922 - - - -
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,87 % 2,98 % 5,99 % 3,60 % -2,68 % 3,57 % 4,16 % 2,74 % -0,51 % 1,98 % 1,83 % 6,07 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

11,21 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 21,08 % 9,59 % 30,28 % -12,55 % 21,33 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - 4 3 1 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 708/ 928 684/ 1 004 83/ 1 069 394/ 1 124 596/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,28 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,32
Actions internationales 3,13
Espèces et équivalents 1,46
Obligations de sociétés canadiennes 0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 39,08
Services financiers 14,53
Services aux consommateurs 10,13
Soins de santé 10,02
Biens de consommation 4,82
Autres 21,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,87
Europe 2,74
Amérique Latine 0,39

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 7,54
Microsoft Corp 7,10
NVIDIA Corp 7,09
Amazon.com Inc 4,39
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,25
Meta Platforms Inc Cl A 3,13
Goldman Sachs Group Inc 2,66
Costco Wholesale Corp 2,33
Alphabet Inc Cl A 2,20
Alphabet Inc Cl C 1,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions multi-factorielles série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 12,77 % 13,90 % -
Bêta 0,89 % 0,96 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,98 % 0,97 % -
Sharpe 0,80 % 0,93 % -
Sortino 1,34 % 1,38 % -
Treynor 0,12 % 0,14 % -
Efficience fiscale 94,13 % 95,59 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,51 % 12,77 % 13,90 % -
Bêta 0,93 % 0,89 % 0,96 % -
Alpha 0,02 % 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,95 % 0,98 % 0,97 % -
Sharpe 3,30 % 0,80 % 0,93 % -
Sortino 9,78 % 1,34 % 1,38 % -
Treynor 0,30 % 0,12 % 0,14 % -
Efficience fiscale 99,11 % 94,13 % 95,59 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 218 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO215
BMO70215

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions et dans des titres apparentés à des actions de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : examiner les statistiques financières de chaque placement potentiel en regardant - les caractéristiques de valeur, de croissance et de qualité afin d'identifier les investissements CPR (Croissance à un Prix Raisonnable) - des actions avec une bonne croissance, une évaluation modérée et des états financiers de bonne qualité qui représentent le meilleur des mondes .

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Chris Childs 30-05-2023
Alan Xiao 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,84 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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