Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	22,53 $
Variation	(0,29 $) (-1,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d’actions multi-factorielles série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 14,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,24 %	6,79 %	17,63 %	13,26 %	12,99 %	24,65 %	19,93 %	13,58 %	16,13 %	14,88 %	14,56 %	-	-	-
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	898 / 1 396	552 / 1 377	415 / 1 347	345 / 1 303	313 / 1 302	379 / 1 258	480 / 1 173	248 / 1 111	135 / 1 061	291 / 999	304 / 919	-	-	-
Quartile de classement	3	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,24 %	3,52 %	-2,14 %	-6,61 %	-4,41 %	6,47 %	4,01 %	4,23 %	1,61 %	4,55 %	2,39 %	-0,24 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

11,21 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	21,08 %	9,59 %	30,28 %	-12,55 %	21,33 %	33,35 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	3	1	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	705/ 925	679/ 999	78/ 1 064	394/ 1 111	590/ 1 173	469/ 1 259

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,35 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,97
Actions internationales	2,27
Espèces et équivalents	0,68
Obligations de sociétés canadiennes	0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	39,81
Services aux consommateurs	13,24
Services financiers	12,14
Soins de santé	9,38
Biens de consommation	6,43
Autres	19,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,73
Europe	2,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	8,21
Apple Inc	7,11
Microsoft Corp	5,32
Amazon.com Inc	4,79
Broadcom Inc	3,87
Meta Platforms Inc Cl A	3,38
Alphabet Inc Cl A	2,04
Berkshire Hathaway Inc Cl B	1,88
Walmart Inc	1,69
Costco Wholesale Corp	1,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions multi-factorielles série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,40 %	12,37 %	-
Bêta	0,97 %	0,93 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,97 %	0,97 %	-
Sharpe	1,32 %	1,06 %	-
Sortino	2,34 %	1,64 %	-
Treynor	0,15 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	96,63 %	95,34 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,65 %	11,40 %	12,37 %	-
Bêta	1,04 %	0,97 %	0,93 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,99 %	0,97 %	0,97 %	-
Sharpe	0,76 %	1,32 %	1,06 %	-
Sortino	1,17 %	2,34 %	1,64 %	-
Treynor	0,10 %	0,15 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	94,26 %	96,63 %	95,34 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	361 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO215
BMO70215

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions et dans des titres apparentés à des actions de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : examiner les statistiques financières de chaque placement potentiel en regardant - les caractéristiques de valeur, de croissance et de qualité afin d'identifier les investissements CPR (Croissance à un Prix Raisonnable) - des actions avec une bonne croissance, une évaluation modérée et des états financiers de bonne qualité qui représentent le meilleur des mondes .

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Threadneedle Management Limited Chris Childs Alan Xiao
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,83 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds d’actions multi-factorielles série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata