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BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

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Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+® IR

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2023, 2022

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VANPA
(07-05-2025) 		9,46 $
Variation
0,02 $ (0,18 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2018janv. 2019mai 2019sept. 2019janv. 2020mai 2020sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. …9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $9 000 $Période

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,78 % 0,25 % -0,10 % 0,25 % 3,88 % 5,27 % 2,16 % 0,53 % 2,57 % 1,93 % - - - -
Référence 0,37 % 2,82 % 4,86 % 2,82 % 11,12 % 7,37 % 5,02 % 1,86 % 0,83 % 1,96 % 2,34 % 2,42 % 2,69 % 2,94 %
Moyenne de la catégorie -0,48 % 1,23 % 0,15 % 1,23 % 4,56 % 4,63 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 232 / 334 316 / 329 252 / 318 316 / 329 268 / 314 175 / 305 187 / 293 210 / 281 165 / 259 151 / 236 - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,12 % 0,93 % 0,70 % 1,53 % 0,98 % 0,91 % -0,78 % 0,99 % -0,56 % 0,37 % 0,67 % -0,78 %
Référence -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

4,03 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 10,62 % 4,62 % -0,11 % -10,07 % 8,05 % 4,29 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - - - - 1 3 3 3 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - 38/ 233 150/ 255 178/ 278 193/ 287 83/ 305 221/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,62 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 85,16
Obligations de gouvernements étrangers 9,01
Espèces et équivalents 5,84
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,16
Espèces et quasi-espèces 5,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 71,09
Amérique Du Nord 25,25
Multi-National 1,70
Asie 1,26
Afrique et Moyen Orient 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BAXEA8382 CDS EUR R V 03MEVENT BAXEA83A7 CDX 1.00% 20-Jun-2030 10,66
BAXEA8Z79 CDS USD R V 03MEVENT BAXEA8Z95 CDX 1.00% 20-Jun-2030 5,86
United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 4,04
United Kingdom Government 4.63% 31-Jan-2034 3,84
BAXEA8358 CDS EUR R V 03MEVENT BAXEA8374 CDX 1.00% 20-Jun-2030 3,49
EURO-BOBL FUTURE JUN25 XEUR 20250606 2,26
European Union 2.50% 04-Dec-2031 2,12
United States Treasury 1.13% 15-May-2040 2,12
European Bank for Recon Dvlpmt 04-Oct-2025 1,63
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2044 1,46

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213-10%-5%0%5%10%15%

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,89 % 5,25 % -
Bêta 0,71 % 0,50 % -
Alpha -0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,49 % 0,34 % -
Sharpe -0,26 % 0,06 % -
Sortino -0,16 % -0,08 % -
Treynor -0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 45,57 % 53,15 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,06 % 5,89 % 5,25 % -
Bêta 0,49 % 0,71 % 0,50 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,38 % 0,49 % 0,34 % -
Sharpe -0,02 % -0,26 % 0,06 % -
Sortino 0,40 % -0,16 % -0,08 % -
Treynor 0,00 % -0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 73,60 % 45,57 % 53,15 % -

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 125 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO162
BMO70162

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Columbia Threadneedle Management Limited

  • Rebecca Seabrook
  • Keith Patton
  • Abigail Mardlin
  • Aran Bajwa
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,08 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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