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Rev fixe multisectoriel
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2023, 2022
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|
VANPA (19-12-2024) |
9,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,30 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,99 % | 1,12 % | 4,40 % | 4,87 % | 7,58 % | 6,37 % | 0,80 % | 0,62 % | 1,40 % | 2,72 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,96 % | 3,30 % | 7,79 % | 9,02 % | 10,50 % | 7,28 % | 0,55 % | -0,44 % | 0,89 % | 2,29 % | 1,95 % | 2,15 % | 2,52 % | 3,45 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,01 % | 4,55 % | 4,77 % | 8,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 217 / 310 | 184 / 297 | 186 / 295 | 179 / 293 | 191 / 293 | 115 / 284 | 136 / 276 | 135 / 266 | 141 / 245 | 94 / 230 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,58 % | 0,30 % | -0,42 % | 0,77 % | -1,12 % | 0,93 % | 0,70 % | 1,53 % | 0,98 % | 0,91 % | -0,78 % | 0,99 % |
| Référence | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % |
4,03 % (juillet 2022)
-6,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 10,62 % | 4,62 % | -0,11 % | -10,07 % | 8,05 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 39/ 234 | 169/ 248 | 133/ 266 | 161/ 276 | 67/ 284 |
10,62 % (2019)
-10,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 82,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,79 |
| Espèces et équivalents | 3,33 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 63,07 |
| Amérique Du Nord | 31,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,38 |
| Multi-National | 1,60 |
| Asie | 1,16 |
| Autres | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CDS058802 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS058802_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027 | 6,16 |
| United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 | 3,78 |
| CDS059758 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CDS059758_1 CDX 1.00% 20-Dec-2027 | 3,37 |
| United States Treasury 1.13% 15-May-2040 | 2,85 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 2,22 |
| South Africa Government 8.75% 31-Jan-2044 | 1,74 |
| BAXDNC6E5 CDS USD R V 03MEVENT BAXDNC6G0 CDX 1.00% 20-Dec-2029 | 1,41 |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2044 | 1,38 |
| Amgen Inc 5.25% 02-Dec-2032 | 1,25 |
| Broadcom Inc 4.55% 15-Dec-2031 | 1,10 |
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,13 % | 6,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,24 % | - |
| Sharpe | -0,42 % | -0,12 % | - |
| Sortino | -0,42 % | -0,29 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 12,23 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,51 % | 6,13 % | 6,13 % | - |
| Bêta | 0,53 % | 0,65 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,50 % | 0,24 % | - |
| Sharpe | 0,82 % | -0,42 % | -0,12 % | - |
| Sortino | 2,38 % | -0,42 % | -0,29 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 86,14 % | - | 12,23 % | - |
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 122 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO162 | ||
| BMO70162 |
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Keith Patton | 30-05-2023 |
| Rebecca Seabrook | 30-05-2023 |
| Aran Bajwa | 24-05-2024 |
| Abigail Mardlin | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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