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BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+® IR
2023, 2022
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|
VANPA (11-11-2026) |
9,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 1,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | -1,70 % | -1,60 % | -2,59 % | -2,31 % | 1,54 % | 4,05 % | 4,34 % | 0,82 % | 1,06 % | 1,33 % | 2,18 % | - | - |
| Référence | -0,58 % | -1,71 % | 0,41 % | -0,06 % | -1,67 % | 2,94 % | 6,04 % | 5,96 % | 1,85 % | 0,47 % | 1,37 % | 2,46 % | 2,14 % | 1,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,67 % | -1,18 % | -1,31 % | -1,12 % | -0,84 % | 2,36 % | 5,15 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 164 / 299 | 254 / 293 | 202 / 292 | 271 / 287 | 263 / 285 | 223 / 270 | 232 / 254 | 183 / 245 | 166 / 227 | 163 / 219 | 155 / 203 | 130 / 185 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,17 % | 0,12 % | 0,27 % | 0,84 % | -2,64 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,41 % | -0,87 % | 0,08 % | -2,24 % | 0,47 % |
| Référence | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % | -0,48 % | -0,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,03 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,84 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,62 % | 4,62 % | -0,11 % | -10,07 % | 8,05 % | 4,29 % | 5,40 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 38/ 190 | 128/ 208 | 151/ 219 | 149/ 227 | 73/ 245 | 188/ 254 | 131/ 271 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,62 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 93,49 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,65 |
| Espèces et équivalents | 3,27 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,45 |
| Produits dérivés | -0,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,27 |
| Autres | -0,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 47,44 |
| Amérique Du Nord | 40,34 |
| Asie | 5,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,88 |
| Amérique Latine | 0,00 |
| Autres | 5,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 2,39 |
| Treasury Corp of Victoria 2.00% 17-Sep-2035 | 1,63 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 0.01% 06-Oct-2040 | 1,48 |
| United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 | 1,47 |
| EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 0.01% 30-Jan-2046 | 1,45 |
| NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 2.50% 22-Nov-2032 | 1,39 |
| Cote D'Ivoire Government 8.08% 01-Apr-2036 | 1,18 |
| ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 4.65% 15-Mar-2036 | 1,00 |
| HSBC Holdings PLC 5.29% 19-Nov-2029 | 0,91 |
| Lowe's Cos Inc 3.75% 01-Jan-2032 | 0,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,60 % | 5,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 | 0,54 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,28 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 0,23 | -0,42 | - |
| Sortino | 0,39 | -0,49 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 69,99 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,94 % | 3,60 % | 5,13 % | - |
| Bêta | 0,32 | 0,43 | 0,54 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,14 % | 0,28 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | -1,14 | 0,23 | -0,42 | - |
| Sortino | -1,32 | 0,39 | -0,49 | - |
| Treynor | -0,14 | 0,02 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | - | 69,99 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 199 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO162 | NL | Open |
| BMO70162 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.
Stratégie de placement
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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