Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	9,46 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,78 %	1,11 %	4,34 %	3,84 %	9,25 %	7,21 %	0,34 %	0,81 %	1,24 %	2,39 %	-	-	-	-
Référence	0,33 %	1,97 %	7,16 %	7,99 %	12,53 %	9,08 %	1,14 %	-0,74 %	0,75 %	2,30 %	1,91 %	1,66 %	2,44 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	1,05 %	4,75 %	3,72 %	10,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	124 / 299	171 / 297	203 / 295	172 / 293	239 / 293	122 / 284	133 / 276	134 / 264	137 / 243	111 / 226	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	3	4	2	2	3	3	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,56 %	2,58 %	0,30 %	-0,42 %	0,77 %	-1,12 %	0,93 %	0,70 %	1,53 %	0,98 %	0,91 %	-0,78 %
Référence	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

4,03 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	10,62 %	4,62 %	-0,11 %	-10,07 %	8,05 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	39/ 234	169/ 248	133/ 266	161/ 276	67/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,62 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	83,80
Obligations de gouvernements étrangers	12,58
Espèces et équivalents	3,61
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,39
Espèces et quasi-espèces	3,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	61,27
Amérique Du Nord	32,33
Asie	1,95
Multi-National	1,63
Afrique et Moyen Orient	1,32
Autres	1,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CDS058802 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS058802_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027	6,38
United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043	3,79
CDS059758 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CDS059758_1 CDX 1.00% 20-Dec-2027	3,40
United States Treasury 1.13% 15-May-2040	2,82
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	2,51
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2044	1,97
BAXDNC6E5 CDS USD R V 03MEVENT BAXDNC6G0 CDX 1.00% 20-Dec-2029	1,45
NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 2.50% 22-Nov-2032	1,38
Amgen Inc 5.25% 02-Dec-2032	1,25
Broadcom Inc 4.55% 15-Dec-2031	1,10

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,11 %	6,11 %	-
Bêta	0,61 %	0,47 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,45 %	0,24 %	-
Sharpe	-0,48 %	-0,14 %	-
Sortino	-0,52 %	-0,32 %	-
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	1,34 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,01 %	6,11 %	6,11 %	-
Bêta	0,63 %	0,61 %	0,47 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,46 %	0,45 %	0,24 %	-
Sharpe	1,08 %	-0,48 %	-0,14 %	-
Sortino	3,23 %	-0,52 %	-0,32 %	-
Treynor	0,07 %	-0,05 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	88,41 %	-	1,34 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	121 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO162
BMO70162

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Keith Patton	30-05-2023
Rebecca Seabrook	30-05-2023
Aran Bajwa	24-05-2024
Abigail Mardlin	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,21 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé