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BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+® IR
2023, 2022
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|
VANPA (01-09-2026) |
9,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,87 % | 0,10 % | -1,18 % | -0,91 % | 1,36 % | 2,98 % | 4,45 % | 3,61 % | 0,96 % | 1,43 % | 1,74 % | 2,31 % | - | - |
| Référence | -1,95 % | 2,16 % | 1,94 % | 1,68 % | 3,75 % | 4,85 % | 6,76 % | 5,64 % | 1,63 % | 0,56 % | 1,88 % | 2,57 % | 2,72 % | 2,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,89 % | -0,13 % | -0,37 % | 0,05 % | 2,69 % | 3,51 % | 4,45 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 298 | 155 / 298 | 261 / 294 | 273 / 293 | 262 / 291 | 204 / 262 | 170 / 251 | 171 / 251 | 175 / 232 | 150 / 218 | 150 / 200 | 128 / 184 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,49 % | 0,78 % | 0,71 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,27 % | 0,84 % | -2,64 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,41 % | -0,87 % |
| Référence | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,03 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,84 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,62 % | 4,62 % | -0,11 % | -10,07 % | 8,05 % | 4,29 % | 5,40 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 39/ 193 | 133/ 214 | 157/ 225 | 153/ 233 | 78/ 251 | 194/ 260 | 136/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,62 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 94,20 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,71 |
| Espèces et équivalents | 1,36 |
| Obligations étrangères - Autres | -1,28 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 44,07 |
| Amérique Du Nord | 42,27 |
| Asie | 4,99 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,77 |
| Amérique Latine | 0,00 |
| Autres | 6,90 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 0.01% 10-Jul-2040 | 2,24 |
| Treasury Corp of Victoria 2.00% 17-Sep-2035 | 1,57 |
| United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 | 1,43 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 0.01% 06-Oct-2040 | 1,39 |
| EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 0.01% 30-Jan-2046 | 1,38 |
| NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 2.50% 22-Nov-2032 | 1,32 |
| Cote D'Ivoire Government 8.08% 01-Apr-2036 | 1,17 |
| ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 4.65% 15-Mar-2036 | 0,99 |
| Asian Development Bank 30-Apr-2026 | 0,92 |
| GRAND CITY PROP FINANCE COMPANY GUAR REGS 1.00% 31-Dec-2099 | 0,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,31 % | 5,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,35 | 0,52 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | 0,29 | -0,38 | - |
| Sortino | 0,62 | -0,48 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 72,66 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,40 % | 3,31 % | 5,03 % | - |
| Bêta | 0,33 | 0,35 | 0,52 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,26 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | -0,26 | 0,29 | -0,38 | - |
| Sortino | -0,51 | 0,62 | -0,48 | - |
| Treynor | -0,03 | 0,03 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | - | 72,66 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 203 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO162 | ||
| BMO70162 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.
Stratégie de placement
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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