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Revenu fixe mondial
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VANPA (29-07-2025) |
9,56 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,27 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,88 % | 1,62 % | 2,49 % | 2,49 % | 5,50 % | 5,89 % | 4,79 % | 0,57 % | 1,68 % | 1,68 % | 2,38 % | - | - | - |
Référence | 1,17 % | -1,15 % | 1,81 % | 1,81 % | 8,38 % | 6,12 % | 4,37 % | -0,05 % | -1,62 % | 0,08 % | 0,81 % | 1,03 % | 0,66 % | 1,87 % |
Moyenne de la catégorie | 0,98 % | 0,57 % | 2,28 % | 2,28 % | 4,84 % | 4,08 % | 3,17 % | -0,43 % | -0,05 % | 0,61 % | 1,18 % | 1,02 % | 1,04 % | 1,38 % |
Classement au sein de la catégorie | 90 / 233 | 21 / 221 | 45 / 218 | 45 / 218 | 56 / 205 | 11 / 176 | 11 / 155 | 22 / 123 | 10 / 99 | 13 / 93 | 8 / 85 | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,68 % | 0,89 % | 0,99 % | -0,96 % | 0,96 % | -0,63 % | 0,39 % | 1,03 % | -0,56 % | 0,31 % | 0,42 % | 0,88 % |
Référence | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % |
3,79 % (avril 2020)
-8,90 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 10,53 % | 4,78 % | -0,14 % | -10,54 % | 8,09 % | 3,76 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 5/ 91 | 77/ 97 | 11/ 104 | 57/ 138 | 13/ 160 | 43/ 195 |
10,53 % (2019)
-10,54 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 89,73 |
Obligations de gouvernements étrangers | 5,06 |
Espèces et équivalents | 4,26 |
Actions américaines | 0,94 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 94,80 |
Espèces et quasi-espèces | 4,26 |
Services financiers | 0,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 60,38 |
Europe | 38,92 |
Afrique et Moyen Orient | 0,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 1,34 |
AT&T Inc 5.40% 15-Nov-2033 | 1,22 |
T-Mobile USA Inc 4.85% 15-Dec-2028 | 1,18 |
NiSource Inc 5.40% 30-Mar-2033 | 1,00 |
Amgen Inc 4.05% 18-Jun-2029 | 0,96 |
Energy Transfer LP 4.95% 15-Feb-2028 | 0,95 |
Citigroup Inc - Pfd | 0,94 |
Bacardi Martini BV 5.55% 01-Jan-2030 | 0,94 |
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 0,94 |
Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25-Oct-2027 | 0,90 |
BMO Fonds d'obligations mixtes série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 5,07 % | 4,94 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,59 % | 0,44 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,43 % | 0,33 % | - |
Sharpe | 0,16 % | -0,14 % | - |
Sortino | 0,55 % | -0,33 % | - |
Treynor | 0,01 % | -0,02 % | - |
Efficience fiscale | 76,38 % | 34,79 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,76 % | 5,07 % | 4,94 % | - |
Bêta | 0,34 % | 0,59 % | 0,44 % | - |
Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,35 % | 0,43 % | 0,33 % | - |
Sharpe | 0,74 % | 0,16 % | -0,14 % | - |
Sortino | 1,41 % | 0,55 % | -0,33 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,01 % | -0,02 % | - |
Efficience fiscale | 75,50 % | 76,38 % | 34,79 % | - |
Date de création | 14 mai 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 295 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO161 | ||
BMO70161 |
Le fonds a comme objectif d'offrir un revenu d'intérêts élevé et un potentiel de plus-value en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité et à rendement élevé émis par des sociétés situées principalement aux États-Unis et en Europe.
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des obligations et des débentures émises par des sociétés de marchés développés dont les États-Unis et l'Europe; il investit surtout dans des titres notés BBB et BB; il s'appuie sur la recherche fondamentale et a recours à un style de placement dynamique et axé sur la valeur afin de tirer avantage des écarts de taux en repérant des secteurs surévalués et sous-évalués du marché des titres à revenu-fixe.
Portfolio Manager |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,19 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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