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Revenu fixe mondial
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VANPA (11-04-2025) |
9,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | 0,86 % | 0,21 % | 0,86 % | 4,24 % | 5,15 % | 2,15 % | 0,53 % | 2,95 % | 1,88 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,53 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,00 % | 9,54 % | 4,81 % | 2,94 % | 0,19 % | -1,64 % | 0,46 % | 0,89 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,31 % | 1,72 % | -0,05 % | 1,72 % | 4,28 % | 3,41 % | 0,94 % | -0,26 % | 0,73 % | 0,83 % | 0,92 % | 1,04 % | 1,20 % | 1,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 223 | 143 / 222 | 79 / 221 | 143 / 222 | 83 / 206 | 15 / 177 | 27 / 147 | 22 / 109 | 6 / 97 | 13 / 91 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,14 % | 0,96 % | 0,59 % | 1,68 % | 0,89 % | 0,99 % | -0,96 % | 0,96 % | -0,63 % | 0,39 % | 1,03 % | -0,56 % |
| Référence | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % |
3,79 % (avril 2020)
-8,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 10,53 % | 4,78 % | -0,14 % | -10,54 % | 8,09 % | 3,76 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 4/ 89 | 75/ 95 | 9/ 102 | 54/ 136 | 12/ 162 | 45/ 199 |
10,53 % (2019)
-10,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 88,43 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,07 |
| Espèces et équivalents | 3,48 |
| Actions américaines | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,48 |
| Services financiers | 1,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,11 |
| Europe | 39,20 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Germany Government 2.20% 15-Feb-2034 | 1,40 |
| AT&T Inc 5.40% 15-Nov-2033 | 1,31 |
| United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 1,27 |
| T-Mobile USA Inc 4.85% 15-Dec-2028 | 1,27 |
| CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 1,10 |
| NiSource Inc 5.40% 30-Mar-2033 | 1,06 |
| Energy Transfer LP 4.95% 15-Feb-2028 | 1,03 |
| Amgen Inc 4.05% 18-Jun-2029 | 1,03 |
| Citigroup Inc - Pfd | 1,02 |
| Bacardi Martini BV 5.55% 01-Jan-2030 | 1,01 |
BMO Fonds d'obligations mixtes série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 5,75 % | 5,33 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,43 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,27 % | - |
| Sharpe | -0,27 % | 0,12 % | - |
| Sortino | -0,17 % | 0,01 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 50,17 % | 64,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,21 % | 5,75 % | 5,33 % | - |
| Bêta | 0,51 % | 0,68 % | 0,43 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,50 % | 0,27 % | - |
| Sharpe | 0,09 % | -0,27 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 0,55 % | -0,17 % | 0,01 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 70,33 % | 50,17 % | 64,00 % | - |
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 289 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO161 | ||
| BMO70161 |
Le fonds a comme objectif d'offrir un revenu d'intérêts élevé et un potentiel de plus-value en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité et à rendement élevé émis par des sociétés situées principalement aux États-Unis et en Europe.
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des obligations et des débentures émises par des sociétés de marchés développés dont les États-Unis et l'Europe; il investit surtout dans des titres notés BBB et BB; il s'appuie sur la recherche fondamentale et a recours à un style de placement dynamique et axé sur la valeur afin de tirer avantage des écarts de taux en repérant des secteurs surévalués et sous-évalués du marché des titres à revenu-fixe.
| Portfolio Manager |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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