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BMO Fonds d'obligations mixtes série A
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (06-07-2026) |
9,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | -0,79 % | 0,20 % | 0,32 % | 3,01 % | 4,10 % | 4,60 % | 3,26 % | 0,98 % | 2,08 % | 2,01 % | 2,30 % | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -1,20 % | -0,31 % | 0,33 % | 2,70 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 154 / 245 | 69 / 243 | 57 / 243 | 104 / 243 | 82 / 230 | 53 / 196 | 17 / 169 | 22 / 149 | 23 / 118 | 11 / 99 | 13 / 94 | 12 / 84 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,88 % | 0,32 % | 0,58 % | 0,52 % | 0,25 % | 0,22 % | -0,12 % | 0,33 % | 0,78 % | -1,86 % | 0,63 % | 0,46 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,79 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,53 % | 4,78 % | -0,14 % | -10,54 % | 8,09 % | 3,76 % | 4,33 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 5/ 90 | 77/ 97 | 11/ 104 | 55/ 132 | 13/ 154 | 41/ 188 | 33/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,53 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 90,39 |
| Espèces et équivalents | 4,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,88 |
| Actions américaines | 0,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,32 |
| Autres | 0,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,29 |
| Services financiers | 0,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,14 |
| Europe | 33,60 |
| Asie | 0,64 |
| Autres | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 2,64 |
| T-Mobile USA Inc 4.85% 15-Dec-2028 | 1,15 |
| AT&T Inc 5.40% 15-Nov-2033 | 1,07 |
| USD Currency | 1,06 |
| BNP Paribas SA 3.95% 18-Feb-2032 | 1,01 |
| Amgen Inc 4.05% 18-Jun-2029 | 0,94 |
| Energy Transfer LP 4.95% 15-Feb-2028 | 0,93 |
| Citigroup Inc - Pfd | 0,93 |
| Bacardi Martini BV 5.55% 01-Jan-2030 | 0,92 |
| AbbVie Inc 3.20% 21-Aug-2029 | 0,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'obligations mixtes série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 3,40 % | 4,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 | 0,50 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,29 | -0,37 | - |
| Sortino | 0,77 | -0,50 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 73,72 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,48 % | 3,40 % | 4,83 % | - |
| Bêta | 0,27 | 0,38 | 0,50 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,32 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,26 | 0,29 | -0,37 | - |
| Sortino | 0,00 | 0,77 | -0,50 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,03 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 56,36 % | 73,72 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 305 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO161 | ||
| BMO70161 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir un revenu d'intérêts élevé et un potentiel de plus-value en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité et à rendement élevé émis par des sociétés situées principalement aux États-Unis et en Europe.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des obligations et des débentures émises par des sociétés de marchés développés dont les États-Unis et l'Europe; il investit surtout dans des titres notés BBB et BB; il s'appuie sur la recherche fondamentale et a recours à un style de placement dynamique et axé sur la valeur afin de tirer avantage des écarts de taux en repérant des secteurs surévalués et sous-évalués du marché des titres à revenu-fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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