Détails du fonds

VANPA (27-05-2025)	28,07 $
Variation	0,13 $ (0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 1,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,01 %	-0,31 %	1,65 %	0,72 %	8,45 %	4,05 %	3,15 %	0,21 %	-0,20 %	1,17 %	-	-	-	-
Référence	-0,77 %	0,07 %	2,20 %	1,20 %	8,84 %	3,83 %	3,17 %	0,48 %	-0,10 %	1,30 %	1,96 %	1,60 %	1,75 %	1,79 %
Moyenne de la catégorie	-0,63 %	0,00 %	1,78 %	1,02 %	8,10 %	3,47 %	2,77 %	-0,18 %	-0,18 %	0,85 %	1,35 %	1,01 %	1,16 %	1,10 %
Classement au sein de la catégorie	469 / 478	404 / 478	379 / 475	405 / 478	259 / 450	143 / 425	223 / 414	198 / 400	216 / 380	172 / 366	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	3	2	3	2	3	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,68 %	1,13 %	2,31 %	0,37 %	1,97 %	-0,91 %	1,71 %	-0,78 %	1,04 %	1,17 %	-0,46 %	-1,01 %
Référence	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

4,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	6,07 %	8,79 %	-2,96 %	-12,53 %	7,00 %	4,73 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	2	3	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	208/ 360	137/ 372	243/ 394	341/ 411	101/ 419	99/ 443

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	47,61
Obligations du gouvernement canadien	46,33
Espèces et équivalents	4,43
Obligations de sociétés étrangères	0,66
Obligations de gouvernements étrangers	0,59
Autres	0,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,57
Espèces et quasi-espèces	4,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	4,12
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,84
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,91
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	1,72
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	1,57
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032	1,53
Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031	1,43
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054	1,39
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045	1,36
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034	1,23

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,04 %	5,80 %	-
Bêta	0,92 %	0,94 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,93 %	0,95 %	-
Sharpe	-0,11 %	-0,42 %	-
Sortino	0,07 %	-0,67 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	62,92 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,16 %	6,04 %	5,80 %	-
Bêta	0,76 %	0,92 %	0,94 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,65 %	0,93 %	0,95 %	-
Sharpe	1,08 %	-0,11 %	-0,42 %	-
Sortino	2,46 %	0,07 %	-0,67 %	-
Treynor	0,06 %	-0,01 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	85,96 %	62,92 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	23 mai 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 826 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Andrew Osterback Vishang Chawla Earl Davis Gordon Rumble
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,56 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé