Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	28,10 $
Variation	(0,24 $) (-0,84 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 1,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,71 %	2,77 %	6,72 %	5,55 %	9,20 %	5,53 %	0,09 %	-0,96 %	0,59 %	1,93 %	-	-	-	-
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,05 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	236 / 666	155 / 659	158 / 639	177 / 630	208 / 628	169 / 605	280 / 589	317 / 560	287 / 528	250 / 490	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,45 %	-1,18 %	-0,16 %	0,52 %	-1,91 %	1,68 %	1,13 %	2,31 %	0,37 %	1,97 %	-0,91 %	1,71 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	6,07 %	8,79 %	-2,96 %	-12,53 %	7,00 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	2	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	309/ 499	206/ 529	388/ 560	461/ 590	176/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	49,95
Obligations de sociétés canadiennes	43,34
Obligations de gouvernements étrangers	4,14
Espèces et équivalents	2,01
Obligations de sociétés étrangères	0,39
Autres	0,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	97,99
Espèces et quasi-espèces	2,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,99
Europe	0,00
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	8,00
B1314880 CDS USD R V 03MEVENT 525371218 CCPCDX 1.00% 20-Dec-2029	6,77
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	3,83
United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034	2,73
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	2,45
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030	1,92
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032	1,67
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049	1,56
B7672542 CDS USD R V 03MEVENT 464967612 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029	1,52
Canada Government 4.00% 01-Dec-2031	1,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,88 %	6,32 %	-
Bêta	0,94 %	0,96 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	-0,47 %	-0,24 %	-
Sortino	-0,52 %	-0,48 %	-
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,51 %	6,88 %	6,32 %	-
Bêta	0,83 %	0,94 %	0,96 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,81 %	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	0,81 %	-0,47 %	-0,24 %	-
Sortino	2,08 %	-0,52 %	-0,48 %	-
Treynor	0,05 %	-0,03 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	87,09 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	23 mai 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 057 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrew Osterback	23-05-2018
Earl Davis	24-05-2024
Vishang Chawla	24-05-2024
Gordon Rumble	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,56 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé