Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	4,35 $
Variation	(0,04 $) (-0,83 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 1999) : 4,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,61 %	0,91 %	9,15 %	0,38 %	15,75 %	5,70 %	-3,53 %	-4,34 %	-2,12 %	0,86 %	0,48 %	0,27 %	1,37 %	1,40 %
Référence	-1,68 %	0,99 %	8,97 %	0,29 %	15,26 %	5,43 %	-3,49 %	-4,38 %	-2,10 %	1,02 %	0,71 %	0,52 %	1,61 %	2,02 %
Moyenne de la catégorie	-1,79 %	0,59 %	8,76 %	-0,60 %	14,86 %	4,81 %	-4,32 %	-5,22 %	-2,99 %	0,09 %	-0,30 %	-0,48 %	0,58 %	0,89 %
Classement au sein de la catégorie	6 / 21	6 / 20	7 / 20	6 / 20	6 / 19	8 / 18	7 / 18	6 / 18	6 / 16	8 / 15	6 / 13	5 / 12	5 / 12	6 / 12
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,65 %	6,12 %	-3,32 %	-0,59 %	0,23 %	-4,53 %	3,21 %	1,71 %	3,05 %	-0,18 %	2,73 %	-1,61 %
Référence	8,37 %	6,05 %	-3,29 %	-0,82 %	0,16 %	-4,20 %	3,22 %	1,74 %	2,75 %	0,17 %	2,54 %	-1,68 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,36 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,53 %	0,66 %	2,41 %	6,25 %	-0,34 %	11,82 %	12,17 %	-4,86 %	-22,03 %	9,18 %
Référence	17,61 %	4,02 %	2,23 %	7,03 %	0,15 %	12,68 %	11,67 %	-4,70 %	-21,48 %	8,81 %
Moyenne de la catégorie	15,93 %	2,14 %	1,40 %	5,39 %	-0,88 %	11,59 %	10,99 %	-5,70 %	-22,75 %	8,49 %
Quartile de classement	4	4	2	2	3	3	3	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	11/ 12	10/ 12	4/ 12	6/ 12	9/ 13	10/ 16	9/ 17	8/ 18	8/ 18	8/ 18

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,53 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	74,45
Obligations de sociétés canadiennes	24,05
Espèces et équivalents	1,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,50
Espèces et quasi-espèces	1,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	9,37
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	7,79
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	7,40
Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053	6,77
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	6,35
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050	3,94
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043	3,61
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037	3,22
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045	2,99
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041	2,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Rev fixe cdn à long terme

3 A annualisé

Écart type	13,90 %	12,73 %	10,42 %
Bêta	1,07 %	1,03 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	-0,44 %	-0,28 %	0,03 %
Sortino	-0,56 %	-0,47 %	-0,14 %
Treynor	-0,06 %	-0,03 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	10,29 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,09 %	13,90 %	12,73 %	10,42 %
Bêta	1,03 %	1,07 %	1,03 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	1,00 %	0,99 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	0,83 %	-0,44 %	-0,28 %	0,03 %
Sortino	1,98 %	-0,56 %	-0,47 %	-0,14 %
Treynor	0,11 %	-0,06 %	-0,03 %	0,00 %
Efficience fiscale	91,20 %	-	-	10,29 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 avril 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	454 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG871

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un revenu élevé en investissant surtout dans des titres à revenu fixe à long terme de gouvernements canadiens et de sociétés émettrices canadiennes. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l'approbation de la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille très diversifié d'obligations de sociétés canadiennes et d'obligations provinciales canadiennes. Ces obligations ont une note minimum ou supérieure à BBB, note qui a été établie par une agence d'évaluation reconnue. La durée moyenne du fonds est limitée à une période s'étendant de 9 à 25 ans. Les placements dans des titres non canadiens ne dépasseront généralement pas 49 % de la valeur comptable de l'actif du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Gregoris	23-03-1999
Derek Brown	11-01-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,70 %
Frais de gestion	0,62 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,10 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé