Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	4,59 $
Variation	0,01 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 1999) : 4,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,75 %	0,11 %	4,80 %	4,72 %	4,72 %	5,72 %	-0,66 %	-0,88 %	1,27 %	2,26 %	2,02 %	2,14 %	2,24 %	2,07 %
Référence	-0,52 %	-0,10 %	4,43 %	4,10 %	4,10 %	5,24 %	-0,65 %	-1,17 %	0,71 %	1,73 %	1,67 %	1,79 %	1,77 %	1,95 %
Moyenne de la catégorie	-0,81 %	-0,34 %	4,10 %	3,67 %	3,67 %	4,91 %	-1,12 %	-1,54 %	0,33 %	1,29 %	1,05 %	1,17 %	1,21 %	1,20 %
Classement au sein de la catégorie	421 / 663	216 / 659	165 / 642	214 / 626	214 / 626	218 / 601	278 / 586	191 / 556	127 / 525	104 / 495	103 / 449	92 / 423	67 / 378	91 / 344
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-1,24 %	-0,35 %	0,53 %	-2,05 %	1,85 %	1,22 %	2,41 %	0,31 %	1,91 %	-0,90 %	1,79 %	-0,75 %
Référence	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

5,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,55 %	3,10 %	2,95 %	0,60 %	7,38 %	10,33 %	-1,54 %	-12,28 %	6,72 %	4,72 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,67 %
Quartile de classement	4	1	1	3	1	1	1	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	337/ 344	52/ 378	51/ 423	225/ 449	79/ 495	39/ 525	84/ 556	404/ 586	247/ 601	214/ 626

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,33 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	46,73
Obligations de sociétés canadiennes	44,63
Espèces et équivalents	5,14
Actions canadiennes	1,14
Obligations de gouvernements étrangers	0,91
Autres	1,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,72
Espèces et quasi-espèces	5,14
Services financiers	1,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,09
Europe	0,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	7,90
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	5,78
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	5,63
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043	3,03
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	2,86
FX Fwd BMO Receivable - CAD 0.00% 31-Oct-2024	2,83
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	2,38
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045	2,36
Chip Mortgage Trust 4.24% 28-Jan-2030	2,03
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045	1,91

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,51 %	7,13 %	5,63 %
Bêta	1,04 %	1,06 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	-0,54 %	-0,11 %	0,10 %
Sortino	-0,62 %	-0,29 %	-0,20 %
Treynor	-0,04 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	41,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,05 %	7,51 %	7,13 %	5,63 %
Bêta	0,83 %	1,04 %	1,06 %	1,00 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,74 %	0,95 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,07 %	-0,54 %	-0,11 %	0,10 %
Sortino	0,55 %	-0,62 %	-0,29 %	-0,20 %
Treynor	0,00 %	-0,04 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	69,22 %	-	-	41,04 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 octobre 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	166 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG971

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une plus-value à long terme du capital en gestionnaire de façon active un portefeuille composé principalement (i) de titres d’emprunt à court terme de sociétés émettrices et d’émetteurs gouvernementaux du Canada et (ii) de titres à revenu fixe à long terme d’émetteurs canadiens qui se sont vu attribuer une note d’au moins BBB.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié d'obligations canadiennes de gouvernements provinciaux et de sociétés ayant diverses échéances. Les obligations de sociétés ont une note de BBB, ou plus, établie par une agence d'évaluation du crédit reconnue. L'échéance moyenne des obligations du fonds est limitée à une fourchette de 6 à 15 ans. Les investissements du Fonds dans des titres non canadiens ne dépasseront pas 49% de l'actif du Fonds pris à leur valeur comptable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Gregoris	26-08-1999
Derek Brown	11-01-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,69 %
Frais de gestion	0,62 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,10 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman catégorie D

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé