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Portefeuille de croissance équilibré Invesco série A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (06-08-2026) |
17,56 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,43 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 mai 2005) : 3,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | 9,75 % | 9,68 % | 9,68 % | 16,81 % | 12,97 % | 12,36 % | 10,67 % | 5,38 % | 7,31 % | 5,81 % | 5,27 % | 5,18 % | 5,33 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 344 / 1 781 | 181 / 1 772 | 255 / 1 754 | 255 / 1 754 | 477 / 1 732 | 711 / 1 657 | 667 / 1 591 | 923 / 1 551 | 1 088 / 1 410 | 825 / 1 283 | 991 / 1 237 | 942 / 1 110 | 803 / 982 | 718 / 887 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | 1,28 % | 2,80 % | 1,27 % | 0,63 % | -0,46 % | 1,57 % | 2,06 % | -3,59 % | 4,07 % | 3,55 % | 1,84 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,96 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,65 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,60 % | 7,34 % | -7,37 % | 13,40 % | 4,22 % | 7,94 % | -14,51 % | 10,07 % | 13,85 % | 8,53 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 230/ 841 | 405/ 914 | 1 024/ 1 059 | 483/ 1 175 | 1 042/ 1 264 | 935/ 1 344 | 1 362/ 1 486 | 701/ 1 573 | 716/ 1 620 | 1 127/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,85 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,86 |
| Actions internationales | 13,93 |
| Actions canadiennes | 12,76 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,92 |
| Autres | 22,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,58 |
| Technologie | 14,97 |
| Services financiers | 9,88 |
| Fonds négociés en bourse | 8,89 |
| Biens industriels | 4,62 |
| Autres | 26,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,79 |
| Europe | 9,94 |
| Asie | 7,01 |
| Multi-National | 1,17 |
| Amérique Latine | 0,87 |
| Autres | 0,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 10,17 |
| Invesco Pure Canadian Equity Fund Series I | 9,10 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 9,09 |
| Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) | 8,88 |
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series I | 8,83 |
| Invesco EQV Canadian Premier Equity Class Ser I | 6,86 |
| Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 6,72 |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) | 6,07 |
| Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) | 5,19 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 4,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance équilibré Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,33 % | 8,75 % | 8,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,97 | 1,01 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,87 % | 0,85 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,31 | 0,42 |
| Sortino | 2,21 | 0,44 | 0,40 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 96,70 % | 90,81 % | 91,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,90 % | 7,33 % | 8,75 % | 8,88 % |
| Bêta | 0,90 | 0,97 | 0,97 | 1,01 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,93 % | 0,87 % | 0,85 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,96 | 1,15 | 0,31 | 0,42 |
| Sortino | 3,29 | 2,21 | 0,44 | 0,40 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 98,86 % | 96,70 % | 90,81 % | 91,68 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7811 | ||
| AIM7813 | ||
| AIM7815 | ||
| AIM7819 |
Objectif de placement
Le Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié de fonds communs de placement. Ces OPC investissent surtout dans des titres de participation ou à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Le portefeuille accorde plus d’importance aux OPC de titres de participation. Le portefeuille a recours à la répartition stratégique de l’actif pour répartir ses actifs entre les OPC.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l’actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le portefeuille est la suivante : Actions 55 %; Revenu fixe 37 %; Or/argent 8 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers, Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
