Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	18,10 $
Variation	0,03 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mai 2005) : 3,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,07 %	4,70 %	5,65 %	13,02 %	21,13 %	14,65 %	3,66 %	6,27 %	4,83 %	4,35 %	4,25 %	4,41 %	4,89 %	3,74 %
Référence	2,38 %	5,49 %	8,30 %	16,70 %	26,09 %	20,00 %	7,19 %	8,92 %	9,21 %	8,58 %	8,90 %	8,79 %	8,91 %	9,34 %
Moyenne de la catégorie	1,98 %	6,76 %	6,76 %	13,75 %	22,14 %	15,82 %	5,23 %	7,69 %	7,11 %	6,39 %	6,27 %	6,30 %	6,43 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	689 / 1 387	1 049 / 1 386	1 183 / 1 377	922 / 1 376	909 / 1 335	897 / 1 293	989 / 1 185	857 / 1 101	990 / 1 068	877 / 942	824 / 879	742 / 811	646 / 708	553 / 584
Quartile de classement	2	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,74 %	5,70 %	3,19 %	0,24 %	3,09 %	3,53 %	-1,34 %	2,26 %	0,01 %	2,57 %	0,01 %	2,07 %
Référence	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

8,14 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,21 %	-4,07 %	7,77 %	9,13 %	-9,17 %	15,58 %	3,24 %	9,62 %	-14,37 %	11,14 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	4	1	3	4	2	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	470/ 543	609/ 616	118/ 717	461/ 812	870/ 891	483/ 980	964/ 1 074	958/ 1 123	977/ 1 242	689/ 1 293

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,82
Actions internationales	18,74
Actions canadiennes	16,29
Obligations du gouvernement canadien	9,53
Espèces et équivalents	5,84
Autres	13,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	20,65
Technologie	11,11
Services financiers	11,01
Fonds négociés en bourse	10,51
Fonds commun de placement	8,68
Autres	38,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,48
Multi-National	8,74
Europe	6,81
Asie	4,54
Amérique Latine	1,19
Autres	2,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	15,17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL)	10,51
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	8,94
Invesco Global Eq Inc Adv Fund A Acc - Open	8,68
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL)	6,23
Invesco EQV Canadian Premier Equity Fund Ser I	5,67
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL)	5,49
Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF (PXC)	5,35
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC)	4,57
Invesco Developing Markets Fund Series I	3,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,47 %	12,26 %	9,98 %
Bêta	0,94 %	1,09 %	0,89 %
Alpha	-0,03 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,89 %	0,83 %	0,70 %
Sharpe	0,07 %	0,27 %	0,26 %
Sortino	0,16 %	0,27 %	0,16 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,83 %	92,27 %	94,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,64 %	10,47 %	12,26 %	9,98 %
Bêta	0,99 %	0,94 %	1,09 %	0,89 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,82 %	0,89 %	0,83 %	0,70 %
Sharpe	1,95 %	0,07 %	0,27 %	0,26 %
Sortino	6,47 %	0,16 %	0,27 %	0,16 %
Treynor	0,15 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,61 %	88,83 %	92,27 %	94,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 mai 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	207 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM7711
AIM7713
AIM7715
AIM7719

Objectif de placement

Le Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié de fonds communs de placement. Ces OPC investissent surtout dans des titres de participation. Le portefeuille investit également, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance pour obtenir une stabilité et une diversification accrues.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l’actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le portefeuille est la suivante : Actions 74 %; Revenu fixe 18 %; Or/argent 8 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers, Inc.	25-05-2005
Scott Hixon	16-09-2010
Jeffrey Bennett	03-11-2023
Alessio de Longis	03-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de croissance Invesco série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata