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Portefeuille de croissance Invesco série A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(12-03-2025)
17,93 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille de croissance Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mai 2005) : 3,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,83 % 1,12 % 8,09 % 2,28 % 15,83 % 13,22 % 6,14 % 5,19 % 6,43 % 5,54 % 4,53 % 4,76 % 5,83 % 3,78 %
Référence -0,48 % 2,93 % 9,60 % 2,77 % 18,61 % 17,79 % 10,47 % 8,79 % 10,41 % 9,84 % 8,71 % 9,07 % 9,67 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,62 % 1,59 % 6,79 % 2,69 % 14,35 % 13,27 % 7,37 % 6,84 % 8,16 % 7,46 % 6,40 % 6,44 % 7,17 % 5,71 %
Classement au sein de la catégorie 840 / 1 344 1 062 / 1 344 465 / 1 331 977 / 1 344 527 / 1 321 724 / 1 240 982 / 1 209 906 / 1 087 884 / 1 028 905 / 998 802 / 874 698 / 776 624 / 707 555 / 597
Quartile de classement 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,53 % -1,34 % 2,26 % 0,01 % 2,57 % 0,01 % 2,07 % 0,83 % 3,87 % -1,13 % 3,13 % -0,83 %
Référence 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,14 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -4,07 % 7,77 % 9,13 % -9,17 % 15,58 % 3,24 % 9,62 % -14,37 % 11,14 % 17,03 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 3 4 3 4 4 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 586/ 593 121/ 683 459/ 775 827/ 848 479/ 942 923/ 1 026 914/ 1 075 924/ 1 188 680/ 1 237 647/ 1 320

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,03 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 40,68
Actions internationales 23,31
Actions canadiennes 12,22
Obligations de sociétés canadiennes 6,55
Obligations de sociétés étrangères 5,28
Autres 11,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 20,56
Technologie 14,47
Fonds négociés en bourse 10,86
Services financiers 10,40
Fonds commun de placement 8,73
Autres 34,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,59
Europe 9,58
Multi-National 9,24
Asie 5,36
Amérique Latine 1,00
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) 10,86
Invesco Global Eq Inc Adv Fund A Acc - Open 8,73
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) 8,48
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) 8,08
Invesco EQV Canadian Premier Equity Fund Ser I 8,04
Invesco Pure Canadian Equity Fund Series A 8,04
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) 7,46
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) 7,19
Invesco Oppenheimer International Growth Cl A 5,55
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) 4,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,32 % 12,18 % 10,04 %
Bêta 0,97 % 1,10 % 0,94 %
Alpha -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,92 % 0,83 % 0,73 %
Sharpe 0,26 % 0,38 % 0,26 %
Sortino 0,51 % 0,45 % 0,16 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 91,57 % 93,45 % 93,12 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,52 % 10,32 % 12,18 % 10,04 %
Bêta 1,00 % 0,97 % 1,10 % 0,94 %
Alpha -0,02 % -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,81 % 0,92 % 0,83 % 0,73 %
Sharpe 1,67 % 0,26 % 0,38 % 0,26 %
Sortino 5,02 % 0,51 % 0,45 % 0,16 %
Treynor 0,11 % 0,03 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 96,87 % 91,57 % 93,45 % 93,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 mai 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 203 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM7711
AIM7713
AIM7715
AIM7719

Objectif de placement

Le Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié de fonds communs de placement. Ces OPC investissent surtout dans des titres de participation. Le portefeuille investit également, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance pour obtenir une stabilité et une diversification accrues.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l’actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le portefeuille est la suivante : Actions 74 %; Revenu fixe 18 %; Or/argent 8 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Jeffrey Bennett
  • Alessio de Longis
  • Scott Hixon
Sub-Advisor

Invesco Advisers, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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