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Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales série A

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Actions mondiales

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FundGrade B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024

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VANPA
(12-08-2025) 		20,23 $
Variation
0,29 $ (1,45 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 2018juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 202410 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2018) : 10,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,80 % 13,73 % 1,88 % 6,75 % 13,15 % 20,51 % 19,24 % 11,22 % 13,34 % 12,66 % 11,38 % - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 10,25 % 1,86 % 6,46 % 12,03 % 14,77 % 13,76 % 7,33 % 10,54 % 9,74 % 8,70 % 9,04 % 9,17 % 8,03 %
Classement au sein de la catégorie 465 / 2 134 409 / 2 105 934 / 2 081 786 / 2 079 876 / 2 043 215 / 1 932 166 / 1 828 197 / 1 662 261 / 1 498 190 / 1 434 151 / 1 269 - - -
Quartile de classement 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,03 % 1,27 % 0,67 % 4,74 % -0,72 % 4,78 % -2,16 % -5,14 % -3,48 % 6,04 % 4,34 % 2,80 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 17,80 % 14,27 % 17,77 % -12,16 % 20,54 % 28,38 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - 3 2 2 2 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 915/ 1 374 525/ 1 456 628/ 1 571 756/ 1 722 359/ 1 861 325/ 1 975

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 66,05
Actions internationales 26,69
Espèces et équivalents 3,83
Actions canadiennes 3,32
Unités de fiducies de revenu 0,10
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,24
Services financiers 17,99
Services aux consommateurs 11,41
Biens industriels 7,89
Soins de santé 7,37
Autres 28,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,18
Europe 14,54
Asie 10,21
Amérique Latine 1,57
Afrique et Moyen Orient 0,42
Autres 0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Meta Platforms Inc Cl A -
NVIDIA Corp -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Amazon.com Inc -
Netflix Inc -
Berkshire Hathaway Inc Cl B -
Microsoft Corp -
Apple Inc -
Amphenol Corp Cl A -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224-10%0%10%20%30%40%

Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 10,82 % 11,55 % -
Bêta 0,92 % 0,93 % -
Alpha 0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,90 % 0,93 % -
Sharpe 1,32 % 0,93 % -
Sortino 2,76 % 1,45 % -
Treynor 0,16 % 0,12 % -
Efficience fiscale 98,58 % 98,69 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,35 % 10,82 % 11,55 % -
Bêta 1,17 % 0,92 % 0,93 % -
Alpha -0,05 % 0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,98 % 0,90 % 0,93 % -
Sharpe 0,80 % 1,32 % 0,93 % -
Sortino 1,43 % 2,76 % 1,45 % -
Treynor 0,08 % 0,16 % 0,12 % -
Efficience fiscale 99,79 % 98,58 % 98,69 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A8,9​8,950,9​50,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A12,8​12,851,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A7,7​7,750,1​50,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A12,9​12,953,1​53,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 14 juin 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID3312
FID3313
FID3991

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille : utilise une stratégie de placement fondamental ascendante; adopte des styles de placement axés sur la « valeur » et la « croissance » pour investir dans des sociétés qui, à son avis : ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne; sont sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Joel Tillinghast
  • Salim Hart
  • William Danoff
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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