Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (28-07-2025) |
11,06 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (25 mai 2005) : 2,83 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,10 % | 0,78 % | 0,73 % | 0,73 % | 5,71 % | 6,89 % | 5,89 % | 0,87 % | 2,97 % | 2,43 % | 2,52 % | 2,62 % | 2,78 % | 2,52 % |
Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 1,97 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
Classement au sein de la catégorie | 626 / 997 | 890 / 989 | 985 / 987 | 985 / 987 | 951 / 972 | 739 / 917 | 757 / 900 | 772 / 825 | 542 / 781 | 630 / 745 | 545 / 648 | 453 / 583 | 390 / 513 | 339 / 418 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,17 % | 0,07 % | 1,66 % | -0,20 % | 2,20 % | -1,02 % | 1,55 % | 0,25 % | -1,81 % | -1,70 % | 1,40 % | 1,10 % |
Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
6,08 % (avril 2020)
-10,57 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,53 % | 4,98 % | 5,04 % | -4,62 % | 10,81 % | 5,53 % | 5,39 % | -14,36 % | 8,49 % | 8,41 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 377/ 388 | 127/ 451 | 194/ 526 | 579/ 604 | 160/ 710 | 540/ 767 | 221/ 819 | 836/ 865 | 300/ 907 | 624/ 959 |
10,81 % (2019)
-14,36 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 22,64 |
Actions américaines | 17,31 |
Obligations du gouvernement canadien | 16,95 |
Obligations de sociétés étrangères | 13,03 |
Obligations de gouvernements étrangers | 10,64 |
Autres | 19,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 66,32 |
Fonds négociés en bourse | 7,10 |
Espèces et quasi-espèces | 6,38 |
Technologie | 4,79 |
Services financiers | 3,99 |
Autres | 11,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 86,51 |
Europe | 7,54 |
Asie | 2,83 |
Multi-National | 2,26 |
Amérique Latine | 0,62 |
Autres | 0,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 19,90 |
Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A | 15,43 |
Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 15,33 |
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 11,55 |
Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 5,02 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) | 3,66 |
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage | 3,38 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 3,33 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) | 2,53 |
Invesco EQV Canadian Premier Equity Fund Ser I | 2,38 |
Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,43 % | 7,52 % | 7,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,04 % | 0,88 % | 0,60 % |
Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,74 % | 0,58 % | 0,27 % |
Sharpe | 0,27 % | 0,09 % | 0,14 % |
Sortino | 0,66 % | 0,04 % | -0,04 % |
Treynor | 0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 84,00 % | 65,12 % | 68,17 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,96 % | 7,43 % | 7,52 % | 7,22 % |
Bêta | 0,87 % | 1,04 % | 0,88 % | 0,60 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,78 % | 0,74 % | 0,58 % | 0,27 % |
Sharpe | 0,47 % | 0,27 % | 0,09 % | 0,14 % |
Sortino | 0,85 % | 0,66 % | 0,04 % | -0,04 % |
Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 86,78 % | 84,00 % | 65,12 % | 68,17 % |
Date de création | 25 mai 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 212 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM7611 | ||
AIM7613 | ||
AIM7615 | ||
AIM7619 |
Le Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié d’OPC. Ces OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Il investira aussi, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de capitaux propres pour accroître sa diversification et ses possibilités de croissance.
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l'actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l'actif. La répartition stratégique de l'actif pour le portefeuille est la suivante : 28 % en Actions ; 67 % en Titres à Revenu fixe ; 5% en Or/Argent.
Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,99 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!