Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	10,87 $
Variation	(0,02 $) (-0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 2,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,17 %	4,36 %	6,01 %	5,55 %	9,38 %	5,09 %	-0,11 %	2,13 %	2,17 %	2,40 %	2,72 %	2,44 %	2,34 %	2,42 %
Référence	3,61 %	5,94 %	7,04 %	7,43 %	11,56 %	7,39 %	0,67 %	0,57 %	2,48 %	3,10 %	3,60 %	2,98 %	3,48 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	2,49 %	5,78 %	5,78 %	5,65 %	9,49 %	5,52 %	0,81 %	2,50 %	2,99 %	3,18 %	3,16 %	3,05 %	2,97 %	3,16 %
Classement au sein de la catégorie	852 / 955	921 / 949	443 / 949	577 / 949	569 / 910	647 / 897	694 / 817	448 / 764	570 / 739	491 / 641	392 / 582	354 / 513	321 / 426	268 / 331
Quartile de classement	4	4	2	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,99 %	-2,62 %	-1,08 %	5,01 %	3,47 %	-0,43 %	1,00 %	2,25 %	-1,63 %	1,79 %	0,35 %	2,17 %
Référence	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

6,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,57 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,93 %	-0,53 %	4,98 %	5,04 %	-4,62 %	10,81 %	5,53 %	5,39 %	-14,36 %	8,49 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	3	4	2	2	4	1	3	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	192/ 311	375/ 386	124/ 448	191/ 525	576/ 600	157/ 694	521/ 750	217/ 802	827/ 856	283/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	27,21
Obligations du gouvernement canadien	13,53
Actions américaines	12,58
Actions internationales	12,41
Obligations de gouvernements étrangers	8,81
Autres	25,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,84
Espèces et quasi-espèces	6,81
Services financiers	5,28
Fonds commun de placement	4,91
Technologie	4,65
Autres	19,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,08
Europe	8,81
Multi-National	5,94
Asie	4,99
Amérique Latine	2,22
Autres	3,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	17,73
Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F)	15,17
Invesco 1-3 Yr Lad Floating Rate Note Ix ETF (PFL)	7,24
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL)	6,60
Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A	6,15
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	5,16
Invesco Floating Rate Income Fund Series I	3,99
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL)	3,82
Invesco Global Eq Inc Adv Fund A Acc - Open	3,67
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)	3,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,62 %	9,29 %	7,29 %
Bêta	0,93 %	0,84 %	0,55 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,65 %	0,35 %	0,27 %
Sharpe	-0,33 %	0,05 %	0,16 %
Sortino	-0,44 %	-0,06 %	-0,06 %
Treynor	-0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	53,29 %	66,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,81 %	8,62 %	9,29 %	7,29 %
Bêta	0,95 %	0,93 %	0,84 %	0,55 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,65 %	0,65 %	0,35 %	0,27 %
Sharpe	0,57 %	-0,33 %	0,05 %	0,16 %
Sortino	1,59 %	-0,44 %	-0,06 %	-0,06 %
Treynor	0,05 %	-0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	87,87 %	-	53,29 %	66,74 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 mai 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	229 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM7611
AIM7613
AIM7615
AIM7619

Objectif de placement

Le Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié d’OPC. Ces OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Il investira aussi, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de capitaux propres pour accroître sa diversification et ses possibilités de croissance.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l'actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l'actif. La répartition stratégique de l'actif pour le portefeuille est la suivante : 28 % en Actions ; 67 % en Titres à Revenu fixe ; 5% en Or/Argent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	25-05-2005
Scott Hixon	16-09-2010
Alessio de Longis	03-11-2023
Jeffrey Bennett	03-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé