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Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (02-07-2026) |
11,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 mai 2005) : 3,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,57 % | 2,17 % | 3,62 % | 4,48 % | 9,67 % | 7,27 % | 7,86 % | 5,22 % | 2,65 % | 4,27 % | 3,52 % | 3,25 % | 3,09 % | 3,45 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 180 / 967 | 138 / 964 | 451 / 960 | 391 / 960 | 549 / 955 | 790 / 928 | 589 / 873 | 727 / 858 | 700 / 785 | 476 / 741 | 571 / 710 | 520 / 613 | 423 / 545 | 347 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 0,20 % | 0,82 % | 2,21 % | 1,03 % | 0,36 % | -0,83 % | 0,85 % | 1,40 % | -2,57 % | 2,23 % | 2,57 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,08 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,57 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,98 % | 5,04 % | -4,62 % | 10,81 % | 5,53 % | 5,39 % | -14,36 % | 8,49 % | 8,41 % | 4,58 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 128/ 436 | 187/ 498 | 557/ 576 | 151/ 675 | 519/ 729 | 230/ 781 | 799/ 824 | 301/ 867 | 623/ 918 | 862/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,81 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,36 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 21,42 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,75 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,99 |
| Autres | 26,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,88 |
| Fonds négociés en bourse | 8,48 |
| Technologie | 6,75 |
| Services financiers | 4,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,95 |
| Autres | 14,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,55 |
| Europe | 7,43 |
| Asie | 4,30 |
| Multi-National | 2,01 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Autres | 0,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A | 15,18 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 14,95 |
| Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 11,69 |
| Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) | 7,30 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 7,27 |
| Invesco NASDAQ 100 Income Advantage | 5,04 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 4,99 |
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 3,95 |
| Invesco Pure Canadian Equity Fund Series A | 3,50 |
| Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) | 3,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,84 % | 7,33 % | 7,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,91 | 0,71 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,68 % | 0,34 % |
| Sharpe | 0,72 | 0,00 | 0,24 |
| Sortino | 1,40 | -0,02 | 0,12 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 88,73 % | 61,96 % | 76,66 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,92 % | 5,84 % | 7,33 % | 7,27 % |
| Bêta | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,71 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,66 % | 0,68 % | 0,34 % |
| Sharpe | 1,43 | 0,72 | 0,00 | 0,24 |
| Sortino | 2,11 | 1,40 | -0,02 | 0,12 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 91,94 % | 88,73 % | 61,96 % | 76,66 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 198 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7611 | ||
| AIM7613 | ||
| AIM7615 | ||
| AIM7619 |
Objectif de placement
Le Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié d’OPC. Ces OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Il investira aussi, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de capitaux propres pour accroître sa diversification et ses possibilités de croissance.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l'actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l'actif. La répartition stratégique de l'actif pour le portefeuille est la suivante : 28 % en Actions ; 67 % en Titres à Revenu fixe ; 5% en Or/Argent.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
