Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	12,52 $
Variation	0,03 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 3,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,58 %	4,40 %	7,02 %	11,24 %	15,06 %	8,87 %	2,42 %	3,01 %	3,16 %	4,15 %	2,99 %	3,27 %	3,49 %	2,96 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 189 / 1 771	1 002 / 1 761	1 570 / 1 749	1 524 / 1 725	1 403 / 1 725	1 387 / 1 672	1 405 / 1 546	1 324 / 1 411	1 280 / 1 325	1 167 / 1 233	1 084 / 1 115	954 / 975	846 / 882	757 / 773
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,43 %	-0,29 %	1,40 %	2,54 %	-1,59 %	1,88 %	0,24 %	2,25 %	0,01 %	1,78 %	0,00 %	2,58 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,22 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,98 %	-1,25 %	5,37 %	5,44 %	-5,45 %	11,39 %	5,06 %	6,19 %	-14,14 %	9,27 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	4	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	525/ 649	713/ 783	376/ 892	769/ 976	960/ 1 122	939/ 1 244	994/ 1 334	1 256/ 1 417	1 357/ 1 554	969/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,39 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	27,52
Actions américaines	22,32
Obligations de sociétés étrangères	12,42
Obligations de gouvernements étrangers	9,84
Actions canadiennes	7,52
Autres	20,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,24
Technologie	5,82
Espèces et quasi-espèces	5,77
Services financiers	5,31
Fonds négociés en bourse	5,09
Autres	18,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,24
Europe	6,87
Multi-National	1,97
Asie	1,48
Amérique Latine	0,81
Autres	1,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	20,32
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL)	12,93
Invesco 1-3 Yr Lad Floating Rate Note Ix ETF (PFL)	12,82
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	7,71
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL)	5,09
Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A	4,94
Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW)	4,12
Invesco Floating Rate Income Fund Series I	3,45
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL)	3,09
Invesco EQV Canadian Premier Equity Fund Ser I	2,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré Invesco série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,16 %	9,85 %	7,74 %
Bêta	0,94 %	1,04 %	0,79 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,76 %	0,63 %
Sharpe	-0,08 %	0,13 %	0,21 %
Sortino	-0,03 %	0,08 %	0,04 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	56,07 %	70,94 %	76,85 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,16 %	9,16 %	9,85 %	7,74 %
Bêta	0,84 %	0,94 %	1,04 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,65 %	0,88 %	0,76 %	0,63 %
Sharpe	1,88 %	-0,08 %	0,13 %	0,21 %
Sortino	5,75 %	-0,03 %	0,08 %	0,04 %
Treynor	0,12 %	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	92,82 %	56,07 %	70,94 %	76,85 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 mai 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	212 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM7511
AIM7513
AIM7515
AIM7519

Objectif de placement

Le Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié d’OPC. Ces OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance ou des titres de capitaux propres. Le portefeuille a recours à la répartition stratégique de l’actif pour répartir ses actifs entre les OPC.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l'actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l'actif. À l'heure actuelle, cette répartition stratégique de l'actif pour le portefeuille est la suivante : 38 % en Actions ; 56 % en Titres à Revenu fixe ; 6 % en Or/Argent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	18-08-2010
Scott Hixon	16-09-2010
Alessio de Longis	03-11-2023
Jeffrey Bennett	03-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de revenu équilibré Invesco série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé