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Équilibrés tactiques
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2025
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|
VANPA (20-03-2026) |
32,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,62 $)
(-1,87 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (15 juin 2018) : 11,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,95 % | 23,01 % | 35,42 % | 14,37 % | 47,30 % | 30,98 % | 23,30 % | 15,82 % | 14,88 % | 14,02 % | 11,89 % | - | - | - |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,07 % | 4,04 % | 8,59 % | 4,51 % | 12,42 % | 12,10 % | 10,75 % | 6,84 % | 6,50 % | 6,94 % | 6,53 % | 5,68 % | 5,43 % | 6,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 306 | 1 / 306 | 1 / 305 | 1 / 306 | 1 / 301 | 1 / 296 | 1 / 294 | 1 / 294 | 1 / 279 | 3 / 277 | 4 / 259 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,81 % | -1,38 % | 3,33 % | 2,53 % | 1,49 % | 3,41 % | 5,60 % | 0,87 % | 3,34 % | 7,56 % | 6,94 % | 6,95 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
7,56 % (décembre 2025)
-9,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,05 % | 1,35 % | 15,52 % | -6,58 % | 8,64 % | 15,14 % | 34,12 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 139/ 258 | 202/ 277 | 59/ 279 | 52/ 293 | 129/ 294 | 94/ 296 | 1/ 299 |
34,12 % (2025)
-6,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,62 |
| Actions internationales | 21,67 |
| Actions américaines | 18,91 |
| Espèces et équivalents | 12,51 |
| Obligations étrangères - Fonds | 6,46 |
| Autres | 10,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 16,62 |
| Matériaux de base | 15,47 |
| Revenu fixe | 13,38 |
| Services financiers | 7,39 |
| Soins de santé | 4,74 |
| Autres | 42,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,29 |
| Europe | 13,12 |
| Multi-National | 12,55 |
| Asie | 6,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,04 |
| Autres | 0,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| GOLD X2 MINING INC | 10,44 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 9,01 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 8,33 |
| iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) | 7,37 |
| RP Alternative Global Bond Fund Class F | 6,46 |
| BMO Junior Gold Index ETF (ZJG) | 6,18 |
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 5,84 |
| Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Idx ETF C$Hgd (VI) | 5,27 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 4,25 |
| STARLIGHT CANADIAN RESIDENTIAL | 3,26 |
Fonds de base MLD catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,74 % | 9,31 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,76 % | - |
| Alpha | 0,13 % | 0,09 % | - |
| R-carré | 0,25 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 2,03 % | 1,24 % | - |
| Sortino | 8,38 % | 2,30 % | - |
| Treynor | 0,26 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 91,04 % | 89,11 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,37 % | 8,74 % | 9,31 % | - |
| Bêta | 0,62 % | 0,69 % | 0,76 % | - |
| Alpha | 0,33 % | 0,13 % | 0,09 % | - |
| R-carré | 0,15 % | 0,25 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 3,60 % | 2,03 % | 1,24 % | - |
| Sortino | 18,96 % | 8,38 % | 2,30 % | - |
| Treynor | 0,61 % | 0,26 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 91,82 % | 91,04 % | 89,11 % | - |
| Date de création | 15 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 80 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC3001 |
L'objectif de placement du fonds est de procurer aux porteurs de parts un niveau attractif de revenu et de croissance du capital à long terme, en investissant de façon tactique dans un large éventail de catégories d'actif telles que les actions nationales et étrangères, titres à revenu fixe, titres sensibles à l'inflation, actions privilégiée, placements alternatifs et espèces, afin d'atteindre un rendement total positif dans divers environnements de marché, tout en réduisant le risque.
Le fonds utilise une répartition de l'actif tactique dans l'intention de générer du revenu et de la croissance tout en minimisant les pertes, augmentant la pondération des catégories d'actif qui devraient surperformer, et diminuant celle des catégories qui devraient sous-performer. Ainsi, le fonds pourrait investir dans des FNB et autres fonds sous-jacents avec des mandats passifs ou actifs. Les titres en portefeuille peuvent être reconstitués quotidiennement à la discrétion du gestionnaire.
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Canaccord Genuity Corp |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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