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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
7,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,67 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (29 juin 2018) : 5,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,78 % | 5,23 % | 9,90 % | 14,94 % | 19,67 % | 10,49 % | 2,08 % | 5,47 % | 5,53 % | 6,32 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 031 / 1 348 | 787 / 1 335 | 714 / 1 331 | 1 102 / 1 324 | 872 / 1 320 | 1 060 / 1 241 | 1 113 / 1 183 | 905 / 1 073 | 885 / 1 026 | 788 / 932 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,11 % | 0,44 % | 1,35 % | 2,26 % | -1,89 % | 2,41 % | 0,32 % | 3,59 % | 0,50 % | 2,87 % | -0,47 % | 2,78 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
8,41 % (novembre 2020)
-13,39 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,04 % | 8,59 % | 14,53 % | -16,50 % | 9,68 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 406/ 944 | 529/ 1 027 | 270/ 1 076 | 1 078/ 1 190 | 941/ 1 241 |
16,04 % (2019)
-16,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,10 |
| Actions canadiennes | 21,05 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,53 |
| Actions américaines | 18,79 |
| Actions internationales | 12,46 |
| Autres | 3,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,40 |
| Services financiers | 9,47 |
| Technologie | 7,39 |
| Biens de consommation | 5,04 |
| Soins de santé | 4,61 |
| Autres | 28,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,34 |
| Europe | 7,57 |
| Asie | 4,20 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 46,89 |
| NEI Global Growth Fund Series I | 11,22 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 10,90 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 10,28 |
| Bank of Nova Scotia | 0,73 |
| Royal Bank of Canada | 0,70 |
| Magna International Inc | 0,70 |
| Manulife Financial Corp | 0,69 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 0,68 |
| Toronto-Dominion Bank | 0,67 |
Fonds croissance et revenu NEI série O
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,10 % | 12,41 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | -0,08 % | 0,31 % | - |
| Sortino | -0,04 % | 0,35 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | - | 49,03 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,18 % | 11,10 % | 12,41 % | - |
| Bêta | 0,82 % | 1,00 % | 1,11 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,05 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,91 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 2,22 % | -0,08 % | 0,31 % | - |
| Sortino | 6,75 % | -0,04 % | 0,35 % | - |
| Treynor | 0,17 % | -0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 84,14 % | - | 49,03 % | - |
| Date de création | 29 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 219 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT406 |
Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par une plus-value du capital et le réinvestissement de ses revenus, principalement au moyen de placements dans une combinaison (i) de titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et (ii) d'obligations, débentures et autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.
La répartition entre les sous-conseillers est relativement stable et elle est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le sous-conseiller en valeurs (Kingwest) investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 29-06-2018 |
| Charmaine Lim Uy | 21-11-2023 |
| Stéphane Lebrun | 21-11-2023 |
| Mila Krassiouk | 21-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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