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Fonds croissance et revenu NEI série O

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Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(20-11-2024) 		8,22 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds croissance et revenu NEI série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 2018) : 4,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,47 % 2,90 % 9,52 % 11,84 % 22,84 % 11,76 % 0,70 % 6,89 % 5,61 % 6,08 % - - - -
Référence 0,42 % 2,79 % 10,62 % 17,20 % 26,88 % 18,07 % 6,92 % 9,55 % 8,96 % 9,52 % 8,24 % 8,84 % 8,53 % 9,24 %
Moyenne de la catégorie -0,20 % 2,18 % 8,64 % 13,52 % 23,22 % 13,95 % 4,36 % 8,19 % 6,92 % 7,23 % 5,79 % 6,34 % 6,05 % 6,04 %
Classement au sein de la catégorie 1 124 / 1 378 339 / 1 377 464 / 1 371 1 113 / 1 367 815 / 1 360 1 105 / 1 284 1 160 / 1 223 838 / 1 103 894 / 1 065 813 / 957 - - - -
Quartile de classement 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,50 % 4,11 % 0,44 % 1,35 % 2,26 % -1,89 % 2,41 % 0,32 % 3,59 % 0,50 % 2,87 % -0,47 %
Référence 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

8,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 16,04 % 8,59 % 14,53 % -16,50 % 9,68 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - 2 2 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 400/ 977 526/ 1 071 264/ 1 120 1 122/ 1 234 959/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 22,51
Obligations du gouvernement canadien 20,87
Obligations de sociétés canadiennes 20,26
Actions américaines 19,58
Actions internationales 13,87
Autres 2,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,66
Services financiers 9,99
Technologie 7,74
Biens de consommation 5,49
Soins de santé 4,93
Autres 30,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,92
Europe 8,41
Asie 4,60
Amérique Latine 0,81
Afrique et Moyen Orient 0,10
Autres 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I 43,23
NEI Global Dividend RS Fund Series I 11,71
NEI Global Growth Fund Series I 11,69
NEI Global Equity RS Fund Series I 11,20
Bank of Nova Scotia 0,76
Toronto-Dominion Bank 0,75
Magna International Inc 0,75
Manulife Financial Corp 0,74
Linamar Corp 0,74
Canadian Tire Corp Ltd Cl A 0,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance et revenu NEI série O

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,03 % 12,43 % -
Bêta 1,00 % 1,11 % -
Alpha -0,06 % -0,04 % -
R-carré 0,90 % 0,83 % -
Sharpe -0,20 % 0,32 % -
Sortino -0,21 % 0,35 % -
Treynor -0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale - 50,67 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,29 % 11,03 % 12,43 % -
Bêta 0,89 % 1,00 % 1,11 % -
Alpha -0,01 % -0,06 % -0,04 % -
R-carré 0,69 % 0,90 % 0,83 % -
Sharpe 2,24 % -0,20 % 0,32 % -
Sortino 7,96 % -0,21 % 0,35 % -
Treynor 0,18 % -0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale 85,89 % - 50,67 % -

Détails du fonds

Date de création 29 juin 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Institutional
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 217 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT406

Objectif de placement

Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par une plus-value du capital et le réinvestissement de ses revenus, principalement au moyen de placements dans une combinaison (i) de titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et (ii) d'obligations, débentures et autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Stratégie de placement

La répartition entre les sous-conseillers est relativement stable et elle est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le sous-conseiller en valeurs (Kingwest) investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P. 29-06-2018
Charmaine Lim Uy 21-11-2023
Stéphane Lebrun 21-11-2023
Mila Krassiouk 21-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,06 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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