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Fulcra Credit Opportunities Fund Class F

Alt principalement crédit

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VANPA
(07-10-2024)
12,26 $
Variation
(0,04 $) (-0,36 %)

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fulcra Credit Opportunities Fund Class F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2009) : 6,88 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,33 % 0,89 % 1,57 % 2,81 % 4,81 % 5,00 % 3,79 % 7,45 % 5,75 % 5,01 % 5,11 % 6,57 % 7,48 % 6,27 %
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,64 % 4,13 % 4,13 % 5,27 % 9,05 % 6,22 % 2,79 % 3,77 % 3,80 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 86 / 130 115 / 127 116 / 118 107 / 118 110 / 115 61 / 99 18 / 88 3 / 68 4 / 38 4 / 16 3 / 15 2 / 15 1 / 11 1 / 11
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -0,02 % -0,34 % 1,15 % 1,15 % 0,92 % 0,30 % 0,13 % 0,31 % 0,24 % -0,33 % 0,89 % 0,33 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,03 % (mai 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,09 % -6,38 % 31,86 % 9,94 % 0,20 % 6,05 % 4,14 % 12,39 % -1,80 % 9,01 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 %
Quartile de classement - 4 1 1 2 2 4 1 2 1
Classement au sein de la catégorie - 9/ 11 1/ 12 1/ 15 7/ 15 10/ 22 37/ 44 6/ 72 33/ 95 23/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,86 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,38 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fulcra Credit Opportunities Fund Class F

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 3,21 % 7,46 % 6,41 %
Bêta 0,12 % 0,27 % 0,13 %
Alpha 0,04 % 0,06 % 0,06 %
R-carré 0,07 % 0,05 % 0,01 %
Sharpe 0,17 % 0,50 % 0,75 %
Sortino 0,34 % 0,45 % 0,67 %
Treynor 0,05 % 0,14 % 0,38 %
Efficience fiscale 36,81 % 63,42 % 70,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,81 % 3,21 % 7,46 % 6,41 %
Bêta 0,09 % 0,12 % 0,27 % 0,13 %
Alpha 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,06 %
R-carré 0,15 % 0,07 % 0,05 % 0,01 %
Sharpe -0,04 % 0,17 % 0,50 % 0,75 %
Sortino 1,96 % 0,34 % 0,45 % 0,67 %
Treynor -0,01 % 0,05 % 0,14 % 0,38 %
Efficience fiscale 17,14 % 36,81 % 63,42 % 70,35 %

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 61 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FAM201

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fulcra Credit Opportunities Fund est de générer du revenu et une plus-value du capital à long terme, principalement par le biais de placemements dans des titres de créance (obligations, prêts et autres titres à revenu fixe), mais il peut détenir des actions ou des titres apparentés aux actions. Le Fonds vise un rendement absolu en investissant dans les opportunités présentant les meilleurs rapports risque-rendement au sein de la structure du capital des sociétés.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de placement appliquera un processus de recherche fondamentale axée sur la valeur. Le gestionnaire de placement est certain que les titres privés et publics sont mal évalués, et que par conséquent, le cours de n'importe quel titre ne coincide qu'occasionellement avec sa valeur intrinsèque. Le gestionnaire de placement tentera d'identifier et d'exploiter ces inéxactitudes par le biais d'analyses internes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Matthew Shandro 30-06-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fulcra Asset Management
Conseiller Fulcra Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,22 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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