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Alt principalement crédit
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VANPA (27-12-2024) |
12,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (02 juillet 2009) : 6,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 1,46 % | 2,36 % | 4,31 % | 5,51 % | 6,29 % | 3,96 % | 6,43 % | 5,71 % | 5,38 % | 4,89 % | 5,76 % | 7,91 % | 6,44 % |
| Référence | 1,51 % | 2,25 % | 8,10 % | 4,64 % | 8,22 % | 4,86 % | 0,01 % | -0,96 % | 0,66 % | 2,03 % | 1,69 % | 1,78 % | 1,96 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 2,34 % | 4,98 % | 7,73 % | 9,92 % | 7,52 % | 3,72 % | 3,70 % | 4,24 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 88 / 131 | 98 / 125 | 107 / 122 | 104 / 113 | 100 / 113 | 66 / 103 | 37 / 90 | 3 / 67 | 7 / 38 | 3 / 22 | 4 / 15 | 2 / 15 | 1 / 12 | 1 / 11 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,15 % | 0,92 % | 0,30 % | 0,13 % | 0,31 % | 0,24 % | -0,33 % | 0,89 % | 0,33 % | 0,74 % | 0,08 % | 0,64 % |
| Référence | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % |
4,03 % (mai 2016)
-13,46 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,09 % | -6,38 % | 31,86 % | 9,94 % | 0,20 % | 6,05 % | 4,14 % | 12,39 % | -1,80 % | 9,01 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 9/ 11 | 1/ 12 | 1/ 15 | 7/ 15 | 10/ 22 | 32/ 39 | 6/ 67 | 33/ 90 | 23/ 108 |
31,86 % (2016)
-6,38 % (2015)
Fulcra Credit Opportunities Fund Class F
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 3,19 % | 7,45 % | 6,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,14 % | 0,27 % | 0,13 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,09 % | 0,05 % | 0,01 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,48 % | 0,76 % |
| Sortino | 0,41 % | 0,45 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,13 % | 0,38 % |
| Efficience fiscale | 34,39 % | 61,15 % | 69,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,47 % | 3,19 % | 7,45 % | 6,41 % |
| Bêta | 0,05 % | 0,14 % | 0,27 % | 0,13 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,04 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,01 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,12 % | 0,48 % | 0,76 % |
| Sortino | 3,86 % | 0,41 % | 0,45 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,03 % | 0,13 % | 0,38 % |
| Efficience fiscale | 16,58 % | 34,39 % | 61,15 % | 69,50 % |
| Date de création | 02 juillet 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 43 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FAM201 |
L'objectif de placement du Fulcra Credit Opportunities Fund est de générer du revenu et une plus-value du capital à long terme, principalement par le biais de placemements dans des titres de créance (obligations, prêts et autres titres à revenu fixe), mais il peut détenir des actions ou des titres apparentés aux actions. Le Fonds vise un rendement absolu en investissant dans les opportunités présentant les meilleurs rapports risque-rendement au sein de la structure du capital des sociétés.
Afin d'atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de placement appliquera un processus de recherche fondamentale axée sur la valeur. Le gestionnaire de placement est certain que les titres privés et publics sont mal évalués, et que par conséquent, le cours de n'importe quel titre ne coincide qu'occasionellement avec sa valeur intrinsèque. Le gestionnaire de placement tentera d'identifier et d'exploiter ces inéxactitudes par le biais d'analyses internes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Matthew Shandro | 30-06-2009 |
| Gestionnaire de fonds | Fulcra Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | Fulcra Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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