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Fulcra Credit Opportunities Fund Class F
Alt principalement crédit
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FundGrade B
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|
VANPA (22-06-2026) |
12,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 juillet 2009) : 6,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,91 % | 2,68 % | 3,52 % | 2,67 % | 7,80 % | 6,04 % | 6,39 % | 4,95 % | 4,79 % | 8,01 % | 5,75 % | 5,27 % | 5,42 % | 7,14 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,77 % | 0,87 % | 2,20 % | 2,09 % | 6,05 % | 6,39 % | 6,71 % | 5,55 % | 3,70 % | 5,05 % | 4,34 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 150 | 12 / 150 | 19 / 146 | 29 / 146 | 24 / 134 | 56 / 119 | 53 / 106 | 60 / 91 | 17 / 67 | 4 / 50 | 2 / 22 | 4 / 12 | 2 / 12 | 1 / 12 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 0,71 % | 1,06 % | 0,90 % | -0,07 % | 0,22 % | 0,83 % | 0,58 % | -0,58 % | -0,15 % | 1,91 % | 0,91 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,03 % (mai 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,46 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 31,86 % | 9,94 % | 0,20 % | 6,05 % | 4,14 % | 12,39 % | -1,80 % | 9,01 % | 4,38 % | 6,93 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 12 | 1/ 12 | 7/ 12 | 7/ 19 | 29/ 36 | 6/ 64 | 31/ 85 | 24/ 105 | 100/ 110 | 27/ 132 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,86 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,80 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fulcra Credit Opportunities Fund Class F
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 2,04 % | 2,79 % | 5,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
| R-carré | 0,03 % | 0,07 % | 0,02 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,65 | 0,89 |
| Sortino | 3,58 | 0,91 | 0,88 |
| Treynor | 0,38 | 0,15 | 0,34 |
| Efficience fiscale | 45,88 % | 43,36 % | 68,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,37 % | 2,04 % | 2,79 % | 5,86 % |
| Bêta | -0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| Alpha | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
| R-carré | 0,00 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,02 % |
| Sharpe | 2,20 | 1,30 | 0,65 | 0,89 |
| Sortino | 4,66 | 3,58 | 0,91 | 0,88 |
| Treynor | -2,14 | 0,38 | 0,15 | 0,34 |
| Efficience fiscale | 59,86 % | 45,88 % | 43,36 % | 68,62 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 juillet 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 44 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FAM201 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fulcra Credit Opportunities Fund est de générer du revenu et une plus-value du capital à long terme, principalement par le biais de placemements dans des titres de créance (obligations, prêts et autres titres à revenu fixe), mais il peut détenir des actions ou des titres apparentés aux actions. Le Fonds vise un rendement absolu en investissant dans les opportunités présentant les meilleurs rapports risque-rendement au sein de la structure du capital des sociétés.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de placement appliquera un processus de recherche fondamentale axée sur la valeur. Le gestionnaire de placement est certain que les titres privés et publics sont mal évalués, et que par conséquent, le cours de n'importe quel titre ne coincide qu'occasionellement avec sa valeur intrinsèque. Le gestionnaire de placement tentera d'identifier et d'exploiter ces inéxactitudes par le biais d'analyses internes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fulcra Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fulcra Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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