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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (13-08-2025) |
11,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (24 mai 2005) : 5,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,99 % | 6,27 % | 3,83 % | 5,43 % | 7,49 % | 9,75 % | 7,41 % | 3,30 % | 5,67 % | 5,96 % | 6,08 % | 5,73 % | 5,78 % | 5,66 % |
| Référence | 0,01 % | 6,37 % | 6,82 % | 9,01 % | 10,38 % | 10,44 % | 8,77 % | 2,94 % | 5,77 % | 6,13 % | 5,88 % | 5,87 % | 6,17 % | 6,02 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 1,30 % | -1,43 % | 2,57 % | -2,28 % | 1,54 % | 1,31 % | -2,49 % | -1,10 % | 1,92 % | 3,24 % | 0,99 % |
| Référence | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % | -2,47 % | 2,05 % | 0,29 % | -1,64 % | 1,80 % | 2,87 % | 3,40 % | 0,01 % |
6,37 % (novembre 2020)
-7,84 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,15 % | 6,67 % | 10,07 % | -3,54 % | 14,85 % | 10,88 % | 11,18 % | -14,77 % | 10,57 % | 10,68 % |
| Référence | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,85 % (2019)
-14,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,94 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,44 |
| Hypothèques | 11,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,62 |
| Autres | 6,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,50 |
| Technologie | 18,61 |
| Services financiers | 7,18 |
| Soins de santé | 5,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,91 |
| Autres | 14,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,18 |
| Europe | 2,70 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Multi-National | 0,29 |
| Autres | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,72 |
| NVIDIA Corp | 3,16 |
| Apple Inc | 2,39 |
| Broadcom Inc | 2,06 |
| United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030 | 1,81 |
| National Bank of Canada UTD 4.330% Jul 02, 2025 | 1,78 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,77 |
| United States Treasury 4.25% 28-Feb-2029 | 1,46 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,43 |
| United States Treasury 1.88% 15-Nov-2051 | 1,41 |
Fonds de revenu mensuel américain RBC série A $U
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,30 % | 9,45 % | 8,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,00 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,72 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,36 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,73 % | 0,45 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 73,06 % | 66,46 % | 68,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,70 % | 9,30 % | 9,45 % | 8,02 % |
| Bêta | 0,82 % | 1,07 % | 1,00 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,77 % | 0,72 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,63 % | 0,39 % | 0,36 % | 0,51 % |
| Sortino | 1,03 % | 0,73 % | 0,45 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 56,60 % | 73,06 % | 66,46 % | 68,53 % |
| Date de création | 24 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 988 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF587 |
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu mensuel régulier en dollars américains combiné à une légère croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe américains tels que des obligations d'États et de sociétés, des billets, des titres adossés à des créances et des actions privilégiées. Il investit également dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis de qualité élevée.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres américains; a recours à une méthode de répartition de l'actif stratégique qui vise à établir la répartition d'actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l'avance pour chaque catégorie d'actifs. La pondération cible du Fonds est de 60 % dans les titres à revenu fixe et de 40 % dans les titres de capitaux propres.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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