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Équilibrés cdn d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (20-12-2024) |
12,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,48 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,54 % | 4,97 % | 9,21 % | 11,54 % | 14,60 % | 8,24 % | 3,86 % | 5,56 % | 6,08 % | 7,00 % | - | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 295 / 373 | 329 / 373 | 356 / 372 | 363 / 369 | 369 / 369 | 354 / 367 | 355 / 363 | 346 / 355 | 292 / 329 | 255 / 319 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,74 % | 0,21 % | 2,46 % | 0,84 % | -2,86 % | 1,56 % | 1,52 % | 2,74 % | -0,26 % | 1,75 % | -0,35 % | 3,54 % |
| Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
7,87 % (avril 2020)
-8,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,45 % | 9,82 % | 13,41 % | -10,77 % | 8,39 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 105/ 321 | 66/ 329 | 275/ 355 | 302/ 363 | 269/ 367 |
16,45 % (2019)
-10,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,12 |
| Actions américaines | 17,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,95 |
| Actions internationales | 12,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,68 |
| Autres | 8,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,04 |
| Services financiers | 15,79 |
| Technologie | 9,64 |
| Services industriels | 9,60 |
| Biens industriels | 7,48 |
| Autres | 27,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,93 |
| Europe | 12,92 |
| Amérique Latine | 0,12 |
| Asie | 0,01 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,70 |
| Intact Financial Corp | 3,34 |
| Stantec Inc | 3,12 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,80 |
| Loblaw Cos Ltd | 2,76 |
| Microsoft Corp | 2,67 |
| Aon PLC Cl A | 2,59 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,50 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,47 |
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 2,36 |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,21 % | 10,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,07 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 0,19 % | 0,49 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 92,87 % | 88,50 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,13 % | 10,21 % | 10,46 % | - |
| Bêta | 0,66 % | 0,78 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,77 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 1,53 % | 0,07 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 3,39 % | 0,19 % | 0,49 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 96,27 % | 92,87 % | 88,50 % | - |
| Date de création | 06 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 539 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5628 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Konstantin Boehmer | 06-07-2018 |
| Dina DeGeer | 06-07-2018 |
| Felix Wong | 06-07-2018 |
| Dan Cooper | 06-07-2018 |
| David Arpin | 06-07-2018 |
| Steve Locke | 06-07-2018 |
| Movin Mokbel | 06-07-2018 |
| Shah Khan | 14-05-2019 |
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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