Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés cdn d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2021, 2020, 2019, 2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (08-08-2025) |
12,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 5,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,29 % | 2,56 % | 3,45 % | 3,45 % | 9,28 % | 7,50 % | 8,82 % | 4,11 % | 6,30 % | 5,59 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 6,20 % | 7,93 % | 7,93 % | 20,99 % | 15,39 % | 13,08 % | 8,09 % | 11,08 % | 9,26 % | 8,63 % | 8,55 % | 8,51 % | 7,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,55 % | 4,26 % | 4,66 % | 4,66 % | 13,32 % | 11,07 % | 10,26 % | 5,96 % | 8,87 % | 6,90 % | 6,38 % | 6,13 % | 6,38 % | 5,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | 380 / 390 | 337 / 371 | 308 / 371 | 308 / 371 | 348 / 370 | 359 / 365 | 321 / 362 | 337 / 355 | 324 / 328 | 317 / 327 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,74 % | -0,26 % | 1,75 % | -0,35 % | 3,54 % | -1,80 % | 2,89 % | 0,69 % | -2,63 % | -0,64 % | 2,92 % | 0,29 % |
| Référence | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % |
7,87 % (avril 2020)
-8,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 16,45 % | 9,82 % | 13,41 % | -10,77 % | 8,39 % | 9,53 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 105/ 319 | 66/ 327 | 273/ 353 | 301/ 361 | 269/ 365 | 360/ 367 |
16,45 % (2019)
-10,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,89 |
| Actions américaines | 19,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,80 |
| Actions internationales | 8,54 |
| Autres | 7,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,34 |
| Services financiers | 19,46 |
| Services industriels | 11,18 |
| Technologie | 9,11 |
| Services aux consommateurs | 8,06 |
| Autres | 20,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,62 |
| Europe | 8,71 |
| Asie | 1,15 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Multi-National | 0,03 |
| Autres | 0,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,48 |
| Stantec Inc | 3,01 |
| Waste Connections Inc | 2,89 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,83 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,79 |
| TMX Group Ltd | 2,76 |
| Loblaw Cos Ltd | 2,62 |
| Intact Financial Corp | 2,61 |
| Aon PLC Cl A | 2,58 |
| Roper Technologies Inc | 2,52 |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,02 % | 9,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,54 % | 0,44 % | - |
| Sortino | 1,14 % | 0,60 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 94,76 % | 89,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,96 % | 9,02 % | 9,13 % | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,81 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,83 % | 0,54 % | 0,44 % | - |
| Sortino | 1,64 % | 1,14 % | 0,60 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 92,66 % | 94,76 % | 89,05 % | - |
| Date de création | 06 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 127 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5628 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
