Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,43 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 5,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,35 %	1,13 %	7,12 %	7,73 %	16,56 %	8,79 %	2,19 %	5,66 %	5,92 %	6,65 %	-	-	-	-
Référence	0,37 %	4,28 %	11,35 %	14,32 %	26,56 %	12,70 %	6,03 %	10,90 %	8,68 %	9,34 %	7,54 %	7,65 %	8,02 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-0,24 %	2,17 %	8,69 %	10,87 %	21,29 %	10,88 %	4,67 %	9,03 %	6,81 %	7,08 %	5,54 %	5,82 %	5,91 %	5,33 %
Classement au sein de la catégorie	274 / 373	348 / 373	359 / 372	363 / 369	369 / 369	349 / 367	350 / 359	351 / 355	289 / 329	250 / 319	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,31 %	2,74 %	0,21 %	2,46 %	0,84 %	-2,86 %	1,56 %	1,52 %	2,74 %	-0,26 %	1,75 %	-0,35 %
Référence	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	16,45 %	9,82 %	13,41 %	-10,77 %	8,39 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	105/ 321	66/ 329	275/ 355	302/ 363	269/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,45 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,98
Actions américaines	17,42
Obligations de sociétés canadiennes	14,85
Actions internationales	13,40
Obligations du gouvernement canadien	10,71
Autres	9,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,40
Services financiers	15,35
Technologie	10,86
Services industriels	9,35
Biens industriels	7,78
Autres	27,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,30
Europe	13,53
Amérique Latine	0,13
Asie	0,01
Multi-National	0,01
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,61
Intact Financial Corp	3,30
Stantec Inc	3,19
Cash and Cash Equivalents	2,79
Loblaw Cos Ltd	2,72
Microsoft Corp	2,61
Aon PLC Cl A	2,59
Schneider Electric SE	2,58
Accenture PLC Cl A	2,48
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,08 %	10,42 %	-
Bêta	0,78 %	0,73 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,76 %	0,79 %	-
Sharpe	-0,08 %	0,39 %	-
Sortino	-0,05 %	0,47 %	-
Treynor	-0,01 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	87,32 %	87,98 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,07 %	10,08 %	10,42 %	-
Bêta	0,73 %	0,78 %	0,73 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,73 %	0,76 %	0,79 %	-
Sharpe	1,56 %	-0,08 %	0,39 %	-
Sortino	3,94 %	-0,05 %	0,47 %	-
Treynor	0,15 %	-0,01 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	96,56 %	87,32 %	87,98 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juillet 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	5 425 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5628

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Konstantin Boehmer	06-07-2018
Dina DeGeer	06-07-2018
Felix Wong	06-07-2018
Dan Cooper	06-07-2018
David Arpin	06-07-2018
Steve Locke	06-07-2018
Movin Mokbel	06-07-2018
Shah Khan	14-05-2019
Nelson Arruda	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé