Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	12,51 $
Variation	(0,08 $) (-0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 5,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,09 %	-0,32 %	3,29 %	3,52 %	5,25 %	10,76 %	7,60 %	2,95 %	5,57 %	5,81 %	6,45 %	-	-	-
Référence	0,91 %	9,48 %	17,83 %	19,44 %	22,35 %	24,44 %	15,83 %	9,90 %	13,10 %	10,85 %	11,11 %	9,29 %	9,19 %	9,37 %
Moyenne de la catégorie	0,30 %	4,44 %	10,40 %	9,85 %	11,89 %	16,49 %	11,21 %	6,43 %	9,59 %	7,64 %	7,75 %	6,31 %	6,47 %	6,49 %
Classement au sein de la catégorie	375 / 389	381 / 389	377 / 388	363 / 369	363 / 369	364 / 365	359 / 363	352 / 355	348 / 351	320 / 325	304 / 315	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,54 %	-1,80 %	2,89 %	0,69 %	-2,63 %	-0,64 %	2,92 %	0,29 %	0,39 %	0,25 %	0,52 %	-1,09 %
Référence	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	16,45 %	9,82 %	13,41 %	-10,77 %	8,39 %	9,53 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	1	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	104/ 317	65/ 325	272/ 351	300/ 359	269/ 363	358/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,45 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,13
Actions américaines	21,01
Obligations de sociétés canadiennes	14,77
Obligations du gouvernement canadien	12,23
Actions internationales	7,11
Autres	6,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,33
Services financiers	18,13
Services industriels	10,88
Technologie	9,82
Services aux consommateurs	9,43
Autres	20,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,19
Europe	7,31
Amérique Latine	1,02
Multi-National	0,02
Autres	0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,57
Stantec Inc	3,33
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	2,76
Waste Connections Inc	2,71
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	2,64
Microsoft Corp	2,53
Toronto-Dominion Bank	2,50
TMX Group Ltd	2,46
Loblaw Cos Ltd	2,44
Linde PLC	2,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,67 %	8,90 %	-
Bêta	0,67 %	0,72 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-
R-carré	0,75 %	0,70 %	-
Sharpe	0,48 %	0,36 %	-
Sortino	1,03 %	0,49 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	94,04 %	87,79 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,59 %	7,67 %	8,90 %	-
Bêta	0,61 %	0,67 %	0,72 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,03 %	-
R-carré	0,63 %	0,75 %	0,70 %	-
Sharpe	0,38 %	0,48 %	0,36 %	-
Sortino	0,60 %	1,03 %	0,49 %	-
Treynor	0,04 %	0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	87,54 %	94,04 %	87,79 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juillet 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 823 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5628

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Felix Wong David Arpin Dan Cooper Movin Mokbel Konstantin Boehmer Shah Khan Nelson Arruda Hadiza Diataou Ken Yip David Taylor Mark Hamlin Tyler Hewlett Jenny Wan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata