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Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(11-04-2025)
11,79 $
Variation
0,13 $ (1,14 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 5,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,63 % 0,87 % 2,19 % 0,87 % 6,71 % 6,58 % 4,76 % 4,35 % 8,04 % 5,95 % - - - -
Référence -1,20 % 1,64 % 4,50 % 1,64 % 13,78 % 12,34 % 6,50 % 8,25 % 12,69 % 8,64 % 8,48 % 7,61 % 8,32 % 6,93 %
Moyenne de la catégorie -2,15 % 0,38 % 1,99 % 0,38 % 8,46 % 9,36 % 5,22 % 6,19 % 10,06 % 6,50 % 6,17 % 5,55 % 6,17 % 5,16 %
Classement au sein de la catégorie 278 / 373 160 / 373 244 / 373 160 / 373 329 / 370 357 / 367 268 / 364 341 / 355 323 / 329 264 / 323 - - - -
Quartile de classement 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,86 % 1,56 % 1,52 % 2,74 % -0,26 % 1,75 % -0,35 % 3,54 % -1,80 % 2,89 % 0,69 % -2,63 %
Référence -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 16,45 % 9,82 % 13,41 % -10,77 % 8,39 % 9,53 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement - - - - 2 1 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 105/ 321 66/ 329 275/ 355 302/ 363 269/ 367 362/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,45 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 35,94
Actions américaines 20,41
Obligations de sociétés canadiennes 14,13
Actions internationales 11,51
Obligations du gouvernement canadien 11,22
Autres 6,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,55
Services financiers 19,98
Technologie 12,31
Services industriels 9,21
Biens industriels 6,38
Autres 22,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,25
Europe 11,67
Asie 1,06
Multi-National 0,04
Amérique Latine 0,02
Autres -0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,65
Stantec Inc 3,10
Aon PLC Cl A 3,07
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 3,06
Intact Financial Corp 2,59
Microsoft Corp 2,51
Roper Technologies Inc 2,51
Waste Connections Inc 2,35
Loblaw Cos Ltd 2,29
Stryker Corp 2,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,76 % 9,65 % -
Bêta 0,76 % 0,77 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,83 % 0,76 % -
Sharpe 0,13 % 0,60 % -
Sortino 0,34 % 0,89 % -
Treynor 0,02 % 0,08 % -
Efficience fiscale 90,71 % 90,96 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,49 % 9,76 % 9,65 % -
Bêta 0,76 % 0,76 % 0,77 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,78 % 0,83 % 0,76 % -
Sharpe 0,38 % 0,13 % 0,60 % -
Sortino 0,79 % 0,34 % 0,89 % -
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,08 % -
Efficience fiscale 89,43 % 90,71 % 90,96 % -

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 154 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5628

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • Steve Locke
  • Felix Wong
  • David Arpin
  • Dan Cooper
  • Movin Mokbel
  • Konstantin Boehmer
  • Shah Khan
  • Nelson Arruda
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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