Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,85 $
Variation	0,08 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 8,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,62 %	6,26 %	11,04 %	15,42 %	18,09 %	10,18 %	5,96 %	8,95 %	8,97 %	9,71 %	-	-	-	-
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	467 / 585	504 / 585	502 / 581	552 / 579	550 / 579	533 / 572	507 / 561	502 / 547	468 / 539	411 / 521	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,31 %	0,99 %	3,91 %	1,00 %	-3,30 %	1,41 %	1,89 %	3,18 %	-0,59 %	1,76 %	-0,19 %	4,62 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

9,49 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	21,48 %	10,66 %	22,34 %	-11,00 %	9,91 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	2	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	198/ 525	193/ 539	321/ 547	332/ 561	455/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,34 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	50,70
Actions américaines	26,41
Actions internationales	19,09
Espèces et équivalents	3,81
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,51
Services industriels	14,25
Technologie	14,21
Biens industriels	11,13
Services aux consommateurs	11,05
Autres	25,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,91
Europe	19,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,47
Intact Financial Corp	4,95
Stantec Inc	4,50
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	4,19
Loblaw Cos Ltd	4,19
Aon PLC Cl A	3,97
Microsoft Corp	3,72
Cash and Cash Equivalents	3,63
Trane Technologies PLC	3,42
Roper Technologies Inc	3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,04 %	13,59 %	-
Bêta	0,89 %	0,84 %	-
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-
R-carré	0,79 %	0,81 %	-
Sharpe	0,24 %	0,53 %	-
Sortino	0,43 %	0,73 %	-
Treynor	0,03 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	90,82 %	91,27 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,38 %	13,04 %	13,59 %	-
Bêta	0,82 %	0,89 %	0,84 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	0,00 %	-
R-carré	0,70 %	0,79 %	0,81 %	-
Sharpe	1,69 %	0,24 %	0,53 %	-
Sortino	3,81 %	0,43 %	0,73 %	-
Treynor	0,15 %	0,03 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	96,45 %	90,82 %	91,27 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 juillet 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 683 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5632

Objectif de placement

Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés, en recherchant des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dina DeGeer	06-07-2018
David Arpin	06-07-2018
Shah Khan	14-05-2019
Hui Wang	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,55 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata