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Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

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Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(23-05-2025) 		14,29 $
Variation
(0,09 $) (-0,61 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. 20…10 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 7,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,55 % -3,51 % 2,38 % 0,16 % 10,21 % 7,75 % 8,34 % 5,44 % 9,66 % 7,82 % - - - -
Référence -1,16 % -4,29 % 2,54 % -0,84 % 15,15 % 13,27 % 10,04 % 9,01 % 13,15 % 9,60 % 9,47 % 8,77 % 9,73 % 8,20 %
Moyenne de la catégorie -1,25 % -5,20 % 1,07 % -1,83 % 11,14 % 11,10 % 8,82 % 7,51 % 12,10 % 8,69 % 8,20 % 7,48 % 8,25 % 6,77 %
Classement au sein de la catégorie 160 / 576 128 / 576 171 / 576 117 / 576 395 / 572 501 / 567 369 / 556 475 / 545 500 / 531 402 / 528 - - - -
Quartile de classement 2 1 2 1 3 4 3 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,41 % 1,89 % 3,18 % -0,59 % 1,76 % -0,19 % 4,62 % -2,29 % 3,80 % 0,61 % -3,57 % -0,55 %
Référence 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

9,49 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 21,48 % 10,66 % 22,34 % -11,00 % 9,91 % 12,77 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement - - - - 2 2 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 198/ 517 193/ 531 314/ 539 330/ 552 446/ 563 530/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,34 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 54,84
Actions américaines 30,13
Actions internationales 13,66
Espèces et équivalents 1,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,19
Services industriels 15,86
Technologie 14,41
Services aux consommateurs 11,20
Soins de santé 9,56
Autres 19,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,34
Europe 13,67
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,11
Stantec Inc 5,06
Aon PLC Cl A 4,26
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 4,22
Intact Financial Corp 4,16
Roper Technologies Inc 3,77
TMX Group Ltd 3,61
Waste Connections Inc 3,58
Loblaw Cos Ltd 3,51
Thomson Reuters Corp 3,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314151617181920-5%0%5%10%15%20%

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,87 % 11,92 % -
Bêta 0,84 % 0,87 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,81 % 0,75 % -
Sharpe 0,40 % 0,63 % -
Sortino 0,82 % 0,94 % -
Treynor 0,06 % 0,09 % -
Efficience fiscale 92,01 % 91,82 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,43 % 11,87 % 11,92 % -
Bêta 0,81 % 0,84 % 0,87 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,81 % 0,81 % 0,75 % -
Sharpe 0,76 % 0,40 % 0,63 % -
Sortino 1,49 % 0,82 % 0,94 % -
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,09 % -
Efficience fiscale 94,42 % 92,01 % 91,82 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A73,1​73,148,5​48,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,4​60,451,7​51,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,3​67,344,7​44,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A68,5​68,544,8​44,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 973 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5632

Objectif de placement

Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés, en recherchant des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • David Arpin
  • Shah Khan
  • Hui Wang
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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