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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (03-01-2025) |
10,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (24 mai 2005) : 5,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,57 % | 2,42 % | 7,96 % | 13,27 % | 17,60 % | 10,58 % | 3,20 % | 4,91 % | 5,87 % | 6,64 % | 5,64 % | 6,27 % | 6,06 % | 5,35 % |
| Référence | 2,18 % | 1,50 % | 7,78 % | 10,72 % | 16,03 % | 11,36 % | 2,16 % | 3,70 % | 5,44 % | 6,44 % | 5,23 % | 6,53 % | 6,26 % | 5,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,83 % | 1,02 % | 1,43 % | 2,10 % | -2,92 % | 3,30 % | 1,87 % | 1,58 % | 1,87 % | 1,30 % | -1,43 % | 2,57 % |
| Référence | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % |
6,37 % (novembre 2020)
-7,84 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,38 % | -1,15 % | 6,67 % | 10,07 % | -3,54 % | 14,85 % | 10,88 % | 11,18 % | -14,77 % | 10,57 % |
| Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,85 % (2019)
-14,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,67 |
| Hypothèques | 12,80 |
| Espèces et équivalents | 4,97 |
| Autres | 2,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,27 |
| Technologie | 14,41 |
| Soins de santé | 6,63 |
| Services financiers | 5,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,97 |
| Autres | 17,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,41 |
| Europe | 3,31 |
| Amérique Latine | 1,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,20 |
| Multi-National | 0,38 |
| Autres | 1,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,84 |
| Apple Inc | 2,78 |
| National Bank of Canada UTD 4.820% Oct 01, 2024 | 2,65 |
| United States Treasury 4.25% 28-Feb-2029 | 2,37 |
| United States Treasury 1.75% 31-Jan-2029 | 2,19 |
| United States Treasury 1.88% 15-Nov-2051 | 2,09 |
| Amazon.com Inc | 1,73 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,66 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 1,55 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,50 |
Fonds de revenu mensuel américain RBC série A $U
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,60 % | 10,03 % | 7,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,06 % | 0,68 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,76 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,01 % | 0,39 % | 0,50 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,46 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 53,41 % | 73,98 % | 68,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,50 % | 10,60 % | 10,03 % | 7,91 % |
| Bêta | 0,90 % | 1,05 % | 1,06 % | 0,68 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,48 % | 0,82 % | 0,76 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,85 % | 0,01 % | 0,39 % | 0,50 % |
| Sortino | 3,76 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 92,21 % | 53,41 % | 73,98 % | 68,39 % |
| Date de création | 24 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 521 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF587 |
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu mensuel régulier en dollars américains combiné à une légère croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe américains tels que des obligations d'États et de sociétés, des billets, des titres adossés à des créances et des actions privilégiées. Il investit également dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis de qualité élevée.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres américains; a recours à une méthode de répartition de l'actif stratégique qui vise à établir la répartition d'actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l'avance pour chaque catégorie d'actifs. La pondération cible du Fonds est de 60 % dans les titres à revenu fixe et de 40 % dans les titres de capitaux propres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Soo Boo Cheah | 24-05-2005 |
| Brad Willock | 01-05-2009 |
| David Nava | 12-01-2022 |
| Frank Gambino | 12-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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