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Fonds Fidelity Dividendes Plus série B
Actions cdn div et rev
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|
VANPA (30-07-2026) |
23,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,21 $)
(-0,89 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 mai 2005) : 8,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,77 % | 5,40 % | 14,68 % | 14,68 % | 20,90 % | 17,67 % | 11,31 % | 8,22 % | 7,42 % | 9,62 % | 7,95 % | 8,04 % | 7,16 % | 6,58 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,43 % | 7,80 % | 12,95 % | 12,95 % | 25,48 % | 22,61 % | 17,43 % | 14,19 % | 11,71 % | 14,99 % | 11,30 % | 10,42 % | 9,83 % | 9,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 225 / 476 | 431 / 473 | 134 / 464 | 134 / 464 | 362 / 458 | 423 / 448 | 428 / 435 | 420 / 427 | 392 / 400 | 381 / 389 | 377 / 385 | 351 / 363 | 334 / 343 | 315 / 324 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | 2,45 % | 2,62 % | -0,97 % | 1,98 % | -2,31 % | 2,96 % | 7,07 % | -1,30 % | 1,54 % | 1,99 % | 1,77 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,65 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,15 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,59 % | 1,43 % | -1,41 % | 14,05 % | 0,39 % | 25,34 % | -7,53 % | 2,48 % | 10,50 % | 8,92 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 289/ 298 | 317/ 330 | 29/ 355 | 352/ 375 | 152/ 389 | 272/ 396 | 375/ 418 | 417/ 430 | 428/ 439 | 433/ 451 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,34 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 59,36 |
| Actions américaines | 22,88 |
| Unités de fiducies de revenu | 15,15 |
| Actions internationales | 2,07 |
| Espèces et équivalents | 0,55 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 27,51 |
| Services publics | 24,62 |
| Énergie | 24,00 |
| Télécommunications | 12,35 |
| Biens industriels | 4,23 |
| Autres | 7,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,53 |
| Amérique Latine | 6,41 |
| Europe | 2,07 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TC Energy Corp | - |
| Fortis Inc | - |
| Enbridge Inc | - |
| Pembina Pipeline Corp | - |
| BCE Inc | - |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| Telus Corp | - |
| Emera Inc | - |
| Keyera Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Dividendes Plus série B
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,94 % | 10,72 % | 9,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,73 | 0,59 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,62 % | 0,72 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,78 | 0,45 | 0,52 |
| Sortino | 1,50 | 0,69 | 0,62 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,11 % | 80,80 % | 82,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,37 % | 9,94 % | 10,72 % | 9,48 % |
| Bêta | 0,58 | 0,72 | 0,73 | 0,59 |
| Alpha | 0,02 | -0,05 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,54 % | 0,62 % | 0,72 % | 0,67 % |
| Sharpe | 2,05 | 0,78 | 0,45 | 0,52 |
| Sortino | 5,09 | 1,50 | 0,69 | 0,62 |
| Treynor | 0,29 | 0,11 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 91,75 % | 90,11 % | 80,80 % | 82,26 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 530 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID223 |
Objectif de placement
Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui versent un dividende ou dont on s’attend à ce qu’elles versent un dividende, ainsi que dans d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils donnent lieu à une distribution de revenu.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et dans des titres de fiducies de placement immobilier (FPI) implantées au Canada et aux États-Unis. Lorsqu’il achète et vend des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille jauge le potentiel de chaque société selon la situation financière de celle-ci, son secteur d’activité, sa position dans ce secteur ainsi que la conjoncture économique et boursière.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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