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Fonds Fidelity Dividendes Plus série B

Actions cdn div et rev

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VANPA
(14-08-2025)
21,00 $
Variation
0,05 $ (0,25 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2007juill. 2010juill. 2013juill. 2016juill. 2019juill. 202210 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds Fidelity Dividendes Plus série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 8,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,64 % 2,96 % 4,11 % 5,01 % 8,90 % 8,38 % 3,68 % 3,97 % 7,21 % 6,18 % 6,39 % 5,89 % 5,07 % 5,29 %
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 0,91 % 7,48 % 6,19 % 8,75 % 14,55 % 13,35 % 9,49 % 8,49 % 12,57 % 9,23 % 8,25 % 8,20 % 8,07 % 7,74 %
Classement au sein de la catégorie 41 / 466 454 / 461 397 / 460 439 / 459 439 / 456 435 / 443 429 / 437 410 / 418 388 / 396 380 / 391 349 / 368 337 / 348 321 / 332 262 / 274
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,89 % 3,44 % -0,66 % 2,60 % -4,40 % 0,86 % 2,36 % 0,14 % -1,35 % 1,66 % -0,36 % 1,64 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,15 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,30 % 8,59 % 1,43 % -1,41 % 14,05 % 0,39 % 25,34 % -7,53 % 2,48 % 10,50 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 1 4 4 1 4 2 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 28/ 267 294/ 303 321/ 334 29/ 359 357/ 381 152/ 395 271/ 403 382/ 425 423/ 437 435/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,34 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 60,74
Actions américaines 22,10
Unités de fiducies de revenu 15,24
Actions internationales 1,24
Espèces et équivalents 0,65
Autres 0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 28,58
Énergie 22,60
Services publics 22,53
Télécommunications 11,48
Services financiers 4,76
Autres 10,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,67
Amérique Latine 6,73
Europe 0,57
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TC Energy Corp -
Enbridge Inc -
Fortis Inc -
Pembina Pipeline Corp -
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units -
Telus Corp -
Rogers Communications Inc Cl B -
Emera Inc -
BCE Inc -
AltaGas Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian9101112131415160%5%10%15%20%

Fonds Fidelity Dividendes Plus série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,21 % 10,80 % 9,26 %
Bêta 0,78 % 0,71 % 0,58 %
Alpha -0,07 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,75 % 0,70 % 0,65 %
Sharpe 0,02 % 0,46 % 0,41 %
Sortino 0,16 % 0,66 % 0,41 %
Treynor 0,00 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 62,42 % 79,66 % 77,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,67 % 11,21 % 10,80 % 9,26 %
Bêta 0,49 % 0,78 % 0,71 % 0,58 %
Alpha -0,01 % -0,07 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,39 % 0,75 % 0,70 % 0,65 %
Sharpe 0,73 % 0,02 % 0,46 % 0,41 %
Sortino 1,16 % 0,16 % 0,66 % 0,41 %
Treynor 0,11 % 0,00 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 89,05 % 62,42 % 79,66 % 77,38 %

Détails du fonds

Date de création 25 mai 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 484 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID223

Objectif de placement

Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui versent un dividende ou dont on s’attend à ce qu’elles versent un dividende, ainsi que dans d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils donnent lieu à une distribution de revenu.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et dans des titres de fiducies de placement immobilier (FPI) implantées au Canada et aux États-Unis. Lorsqu’il achète et vend des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille jauge le potentiel de chaque société selon la situation financière de celle-ci, son secteur d’activité, sa position dans ce secteur ainsi que la conjoncture économique et boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Don Newman
Sub-Advisor

Fidelity Canada Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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