Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	20,44 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Dividendes Plus série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 8,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,36 %	-1,30 %	4,06 %	3,25 %	14,43 %	6,87 %	2,91 %	7,58 %	6,37 %	6,45 %	6,85 %	5,56 %	5,83 %	5,11 %
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	0,32 %	-0,31 %	6,87 %	2,75 %	15,91 %	10,72 %	6,42 %	10,70 %	9,91 %	8,72 %	8,22 %	7,41 %	8,79 %	6,73 %
Classement au sein de la catégorie	14 / 476	414 / 475	453 / 473	148 / 475	370 / 467	441 / 454	433 / 446	404 / 417	393 / 408	379 / 399	343 / 373	327 / 349	305 / 321	259 / 281
Quartile de classement	1	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,95 %	-3,83 %	4,45 %	-1,41 %	6,89 %	2,89 %	3,44 %	-0,66 %	2,60 %	-4,40 %	0,86 %	2,36 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,15 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,30 %	8,59 %	1,43 %	-1,41 %	14,05 %	0,39 %	25,34 %	-7,53 %	2,48 %	10,50 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	1	4	4	1	4	2	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	28/ 280	307/ 316	334/ 347	29/ 372	370/ 394	156/ 408	279/ 416	390/ 440	438/ 452	447/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,34 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	59,25
Actions américaines	24,22
Unités de fiducies de revenu	14,37
Espèces et équivalents	1,31
Actions internationales	0,74
Autres	0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	28,57
Énergie	23,76
Services publics	21,75
Télécommunications	10,43
Biens industriels	4,65
Autres	10,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,19
Amérique Latine	6,09
Europe	0,74
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TC Energy Corp	-
Enbridge Inc	-
Fortis Inc	-
Pembina Pipeline Corp	-
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	-
Telus Corp	-
BCE Inc	-
Rogers Communications Inc Cl B	-
Emera Inc	-
Hydro One Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Dividendes Plus série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,04 %	11,81 %	9,30 %
Bêta	0,76 %	0,64 %	0,58 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,78 %	0,73 %	0,63 %
Sharpe	-0,02 %	0,38 %	0,40 %
Sortino	0,07 %	0,48 %	0,39 %
Treynor	0,00 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	54,46 %	78,00 %	77,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,50 %	12,04 %	11,81 %	9,30 %
Bêta	0,85 %	0,76 %	0,64 %	0,58 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,61 %	0,78 %	0,73 %	0,63 %
Sharpe	0,88 %	-0,02 %	0,38 %	0,40 %
Sortino	1,73 %	0,07 %	0,48 %	0,39 %
Treynor	0,12 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	93,03 %	54,46 %	78,00 %	77,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 mai 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	325 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID223

Objectif de placement

Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui versent un dividende ou dont on s’attend à ce qu’elles versent un dividende, ainsi que dans d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils donnent lieu à une distribution de revenu.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et dans des titres de fiducies de placement immobilier (FPI) implantées au Canada et aux États-Unis. Lorsqu’il achète et vend des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille jauge le potentiel de chaque société selon la situation financière de celle-ci, son secteur d’activité, sa position dans ce secteur ainsi que la conjoncture économique et boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Don Newman
Sub-Advisor	Fidelity Canada Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds Fidelity Dividendes Plus série B

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata