Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	12,72 $
Variation	0,18 $ (1,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2018) : 5,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,16 %	6,45 %	4,22 %	6,45 %	8,68 %	10,26 %	7,94 %	3,83 %	8,44 %	6,08 %	-	-	-	-
Référence	-0,76 %	6,17 %	3,52 %	6,17 %	9,71 %	12,44 %	9,87 %	6,83 %	11,42 %	7,63 %	6,31 %	7,07 %	7,88 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,35 %	5,37 %	2,43 %	5,37 %	9,01 %	10,71 %	8,53 %	5,43 %	10,39 %	6,66 %	5,41 %	6,08 %	6,73 %	5,41 %
Classement au sein de la catégorie	187 / 802	313 / 798	309 / 796	313 / 798	440 / 772	450 / 736	500 / 713	564 / 689	558 / 652	447 / 616	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	2	3	3	3	4	4	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,97 %	2,65 %	0,18 %	2,16 %	-0,74 %	0,99 %	-3,04 %	0,61 %	0,36 %	4,40 %	2,13 %	-0,16 %
Référence	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %	0,16 %	5,72 %	1,20 %	-0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

12,99 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	21,98 %	11,08 %	3,88 %	-14,62 %	12,42 %	9,82 %
Référence	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %	10,76 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	2	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	147/ 599	254/ 649	631/ 679	444/ 702	508/ 732	569/ 767

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	95,14
Actions canadiennes	4,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,74
Biens de consommation	13,64
Technologie	12,02
Biens industriels	9,95
Services aux consommateurs	7,60
Autres	29,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	55,67
Asie	38,39
Amérique Du Nord	4,86
Amérique Latine	1,07
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Shell PLC	4,11
Tencent Holdings Ltd	3,49
Sony Group Corp	3,48
DBS Group Holdings Ltd	3,21
L'Air Liquide SA	3,12
3i Group PLC	2,95
Deutsche Telekom AG Cl N	2,94
Relx PLC	2,88
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	2,72
UniCredit SpA	2,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	13,34 %	12,51 %	-
Bêta	0,96 %	0,91 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,84 %	-
Sharpe	0,35 %	0,52 %	-
Sortino	0,71 %	0,78 %	-
Treynor	0,05 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	97,34 %	98,37 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,75 %	13,34 %	12,51 %	-
Bêta	0,76 %	0,96 %	0,91 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,85 %	0,89 %	0,84 %	-
Sharpe	0,69 %	0,35 %	0,52 %	-
Sortino	1,51 %	0,71 %	0,78 %	-
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	97,34 %	98,37 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 juillet 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN1113
SUN1213
SUN1313

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs domiciliés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Stratégie de placement

Dans la poursuite des objectifs d'investismnt, le sous-conseiller: cherche à ajouter de la valeur par la sélectn de tit en effectuant ds placmnts dns des tit dnt le risq et le rendmnt sont favorbls; utilise une approche flexible, identifiant ds opportunités de placmnt mondles attrayantes dns de multipl sectrs et régions, par le biais d'une recherche; peut investir dns des sociétés de toute taille; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du Fds dans des tit étrangers (y compris ds marchés émrgnts)

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Shane Duffy Tom Murray
Sub-Advisor	J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata