Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	12,90 $
Variation	(0,03 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2018) : 4,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,61 %	-1,49 %	0,08 %	9,42 %	11,42 %	9,75 %	2,48 %	3,11 %	4,44 %	6,40 %	-	-	-	-
Référence	0,03 %	-1,59 %	1,81 %	11,00 %	14,30 %	13,50 %	6,07 %	6,70 %	6,57 %	7,37 %	5,44 %	7,51 %	6,38 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	0,28 %	-1,19 %	2,28 %	11,22 %	14,53 %	11,60 %	4,53 %	5,53 %	5,71 %	6,63 %	4,70 %	6,58 %	5,45 %	5,91 %
Classement au sein de la catégorie	299 / 806	513 / 800	582 / 783	560 / 770	641 / 770	628 / 733	589 / 702	599 / 680	534 / 650	377 / 598	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,83 %	-0,82 %	5,17 %	3,12 %	-0,97 %	2,65 %	0,18 %	2,16 %	-0,74 %	0,99 %	-3,04 %	0,61 %
Référence	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

12,99 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	21,98 %	11,08 %	3,88 %	-14,62 %	12,42 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	147/ 600	255/ 650	632/ 680	446/ 703	507/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	95,11
Actions canadiennes	4,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,78
Technologie	15,75
Biens de consommation	12,55
Biens industriels	10,53
Services aux consommateurs	9,30
Autres	30,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	53,02
Asie	40,91
Amérique Du Nord	4,89
Amérique Latine	1,16
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Tencent Holdings Ltd	4,66
Shell PLC	4,26
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,50
Relx PLC	2,86
Safran SA	2,83
Samsung Electronics Co Ltd	2,78
3i Group PLC	2,70
DBS Group Holdings Ltd	2,69
Industria de Diseno Textil SA	2,65
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	13,92 %	13,26 %	-
Bêta	0,97 %	0,90 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,86 %	-
Sharpe	-0,01 %	0,22 %	-
Sortino	0,04 %	0,25 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	91,65 %	96,64 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,67 %	13,92 %	13,26 %	-
Bêta	0,91 %	0,97 %	0,90 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,76 %	0,89 %	0,86 %	-
Sharpe	0,86 %	-0,01 %	0,22 %	-
Sortino	2,14 %	0,04 %	0,25 %	-
Treynor	0,07 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	95,93 %	91,65 %	96,64 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 juillet 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN1113
SUN1213
SUN1313

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs domiciliés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Stratégie de placement

Dans la poursuite des objectifs d'investismnt, le sous-conseiller: cherche à ajouter de la valeur par la sélectn de tit en effectuant ds placmnts dns des tit dnt le risq et le rendmnt sont favorbls; utilise une approche flexible, identifiant ds opportunités de placmnt mondles attrayantes dns de multipl sectrs et régions, par le biais d'une recherche; peut investir dns des sociétés de toute taille; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du Fds dans des tit étrangers (y compris ds marchés émrgnts)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc.	20-07-2018
Shane Duffy	01-08-2018
Tom Murray	01-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata