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Fonds Fidelity Répartition de revenu série B
Équilibrés cdn rev fixe
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (17-06-2026) |
17,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 mai 2005) : 6,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,77 % | -0,44 % | 2,02 % | 3,54 % | 7,85 % | 8,94 % | 7,71 % | 6,00 % | 4,28 % | 4,49 % | 4,36 % | 4,55 % | 3,90 % | 3,95 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 261 / 410 | 400 / 410 | 343 / 410 | 263 / 410 | 279 / 400 | 183 / 396 | 228 / 393 | 215 / 390 | 122 / 370 | 166 / 337 | 146 / 323 | 108 / 287 | 123 / 271 | 132 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | 0,44 % | 1,27 % | 2,01 % | 0,54 % | 0,88 % | -1,47 % | 1,24 % | 2,73 % | -2,19 % | 0,02 % | 1,77 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,98 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,36 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,92 % | 1,34 % | 0,49 % | 7,89 % | 6,67 % | 4,71 % | -7,09 % | 5,05 % | 9,23 % | 6,99 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 149/ 248 | 265/ 268 | 16/ 281 | 248/ 303 | 196/ 335 | 132/ 358 | 26/ 374 | 387/ 392 | 120/ 395 | 205/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,09 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 28,25 |
| Actions canadiennes | 17,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,72 |
| Actions américaines | 7,67 |
| Autres | 21,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,99 |
| Services publics | 4,76 |
| Technologie | 4,68 |
| Immobilier | 4,34 |
| Autres | 23,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,77 |
| Europe | 4,77 |
| Asie | 4,65 |
| Amérique Latine | 2,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,67 |
| Autres | 2,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BCE Inc | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Fortis Inc | - |
| TC Energy Corp | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Emera Inc | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Répartition de revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,99 % | 5,56 % | 5,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,78 | 0,83 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,80 | 0,26 | 0,40 |
| Sortino | 1,62 | 0,36 | 0,28 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 88,51 % | 73,19 % | 75,66 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,81 % | 4,99 % | 5,56 % | 5,34 % |
| Bêta | 0,86 | 0,77 | 0,78 | 0,83 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,89 % | 0,84 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,80 | 0,26 | 0,40 |
| Sortino | 1,57 | 1,62 | 0,36 | 0,28 |
| Treynor | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 90,03 % | 88,51 % | 73,19 % | 75,66 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID294 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des titres de capitaux propres de sociétés qui versent ou qui devraient verser des dividendes, et dans d’autres titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est la suivante : 30 % de titres de participation et 70 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions de marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l’actif du fonds par rapport à la composition neutre s’il juge que cela donnera un meilleur rapport risque-rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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