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Équilibrés cdn rev fixe
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (24-06-2024) |
15,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (25 mai 2005) : 6,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,92 % | 1,63 % | 4,25 % | 1,96 % | 5,29 % | 3,14 % | 1,29 % | 2,34 % | 2,58 % | 3,12 % | 2,50 % | 2,74 % | 2,66 % | 3,29 % |
| Référence | 0,69 % | 0,14 % | 2,93 % | -0,59 % | 4,74 % | 2,34 % | 0,07 % | 1,58 % | 2,23 % | 2,88 % | 2,65 % | 2,97 % | 2,78 % | 3,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 4,95 % | 4,95 % | 1,80 % | 6,77 % | 3,40 % | 0,53 % | 2,21 % | 2,30 % | 2,53 % | 2,20 % | 2,61 % | 2,33 % | 2,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 198 / 418 | 141 / 418 | 332 / 417 | 215 / 417 | 354 / 415 | 275 / 410 | 128 / 386 | 189 / 353 | 153 / 342 | 117 / 306 | 129 / 288 | 151 / 273 | 123 / 252 | 92 / 244 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,02 % | -0,57 % | 0,07 % | -2,54 % | 0,43 % | 3,69 % | 2,25 % | -0,16 % | 0,48 % | 1,08 % | -1,35 % | 1,92 % |
| Référence | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % |
6,98 % (mai 2009)
-10,36 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,64 % | 4,34 % | 3,92 % | 1,34 % | 0,49 % | 7,89 % | 6,67 % | 4,71 % | -7,09 % | 5,05 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 236 | 33/ 252 | 161/ 262 | 282/ 285 | 16/ 298 | 261/ 322 | 213/ 351 | 148/ 374 | 30/ 390 | 408/ 413 |
9,64 % (2014)
-7,09 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,63 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,78 |
| Actions canadiennes | 15,67 |
| Actions américaines | 9,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,89 |
| Autres | 27,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,33 |
| Fonds négociés en bourse | 4,13 |
| Immobilier | 4,12 |
| Services publics | 3,88 |
| Autres | 25,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,22 |
| Asie | 4,53 |
| Europe | 4,29 |
| Multi-National | 3,09 |
| Amérique Latine | 2,65 |
| Autres | 5,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| BCE Inc | - |
Fonds Fidelity Répartition de revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,00 % | 6,38 % | 5,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,83 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | -0,24 % | 0,11 % | 0,36 % |
| Sortino | -0,36 % | -0,05 % | 0,10 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 53,99 % | 67,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,74 % | 6,00 % | 6,38 % | 5,40 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,76 % | 0,83 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,08 % | -0,24 % | 0,11 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,69 % | -0,36 % | -0,05 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 81,59 % | - | 53,99 % | 67,14 % |
| Date de création | 25 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 093 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID294 |
Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des titres de capitaux propres de sociétés qui versent ou qui devraient verser des dividendes, et dans d’autres titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.
La composition neutre du fonds est la suivante : 30 % de titres de participation et 70 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions de marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l’actif du fonds par rapport à la composition neutre s’il juge que cela donnera un meilleur rapport risque-rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 12-11-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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