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Fonds Fidelity Répartition de revenu série B

Équilibrés cdn rev fixe

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2016, 2015, 2014

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VANPA
(23-07-2024)
15,29 $
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0,01 $ (0,07 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Répartition de revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 6,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,53 % 1,08 % 2,50 % 2,50 % 5,83 % 5,08 % 0,92 % 2,20 % 2,57 % 3,08 % 2,86 % 2,69 % 2,85 % 3,33 %
Référence 1,88 % 0,62 % 1,28 % 1,28 % 5,85 % 5,31 % 0,23 % 1,56 % 2,35 % 3,07 % 3,09 % 3,03 % 3,13 % 3,27 %
Moyenne de la catégorie 0,65 % 2,45 % 2,45 % 2,45 % 6,52 % 5,78 % 0,37 % 2,04 % 2,18 % 2,55 % 2,48 % 2,62 % 2,53 % 2,64 %
Classement au sein de la catégorie 333 / 421 95 / 421 248 / 420 248 / 420 327 / 418 320 / 415 146 / 389 188 / 355 145 / 344 128 / 309 124 / 290 160 / 277 127 / 256 88 / 246
Quartile de classement 4 1 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,57 % 0,07 % -2,54 % 0,43 % 3,69 % 2,25 % -0,16 % 0,48 % 1,08 % -1,35 % 1,92 % 0,53 %
Référence -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

6,98 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,36 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,64 % 4,34 % 3,92 % 1,34 % 0,49 % 7,89 % 6,67 % 4,71 % -7,09 % 5,05 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 1 1 3 4 1 4 3 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 17/ 238 33/ 254 163/ 264 284/ 287 16/ 300 263/ 324 213/ 353 150/ 376 32/ 392 411/ 416

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,64 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 24,63
Obligations de sociétés canadiennes 15,78
Actions canadiennes 15,67
Actions américaines 9,40
Obligations de gouvernements étrangers 6,89
Autres 27,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,76
Espèces et quasi-espèces 4,33
Fonds négociés en bourse 4,13
Immobilier 4,12
Services publics 3,88
Autres 25,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,22
Asie 4,53
Europe 4,29
Multi-National 3,09
Amérique Latine 2,65
Autres 5,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O -
iShares Gold Trust ETF (IAU) -
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) -
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) -
Investment Grade CMBS Securities Directly Held -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
High Yield Investments Directly Held -
Rogers Communications Inc Cl B -
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B -
BCE Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Répartition de revenu série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,93 % 6,38 % 5,40 %
Bêta 0,75 % 0,82 % 0,85 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,91 % 0,93 % 0,87 %
Sharpe -0,32 % 0,10 % 0,36 %
Sortino -0,44 % -0,06 % 0,11 %
Treynor -0,03 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - 53,14 % 67,21 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,72 % 5,93 % 6,38 % 5,40 %
Bêta 0,69 % 0,75 % 0,82 % 0,85 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,86 % 0,91 % 0,93 % 0,87 %
Sharpe 0,17 % -0,32 % 0,10 % 0,36 %
Sortino 0,84 % -0,44 % -0,06 % 0,11 %
Treynor 0,01 % -0,03 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 82,68 % - 53,14 % 67,21 %

Détails du fonds

Date de création 25 mai 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 085 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID294

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des titres de capitaux propres de sociétés qui versent ou qui devraient verser des dividendes, et dans d’autres titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est la suivante : 30 % de titres de participation et 70 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions de marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l’actif du fonds par rapport à la composition neutre s’il juge que cela donnera un meilleur rapport risque-rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 12-11-2021
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,74 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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