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Rev fixe de marchés émerg
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2024
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|
VANPA (13-08-2025) |
12,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,36 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (24 septembre 2018) : 6,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,12 % | 6,05 % | 0,71 % | 3,57 % | 12,15 % | 13,93 % | 14,20 % | 6,08 % | 4,59 % | 4,49 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,79 % | 4,08 % | 1,64 % | 3,49 % | 9,31 % | 11,27 % | 10,50 % | 2,28 % | 1,12 % | 1,80 % | 3,02 % | 3,10 % | 2,82 % | 3,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,16 % | 3,84 % | 2,90 % | 4,87 % | 8,26 % | 8,53 % | 9,09 % | 2,46 % | 2,19 % | 2,02 % | 2,81 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 63 | 2 / 63 | 34 / 62 | 31 / 62 | 1 / 62 | 2 / 59 | 1 / 54 | 2 / 38 | 1 / 37 | 1 / 30 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 2,58 % | 1,71 % | 2,23 % | 1,57 % | 2,84 % | 1,10 % | -1,62 % | -4,53 % | 0,92 % | 1,91 % | 3,12 % |
| Référence | 0,22 % | 2,10 % | 1,01 % | 1,21 % | 0,96 % | 1,82 % | 0,80 % | -0,22 % | -2,90 % | 0,30 % | 1,95 % | 1,79 % |
6,95 % (novembre 2022)
-12,23 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 10,25 % | 4,53 % | -2,39 % | -7,91 % | 12,36 % | 18,40 % |
| Référence | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % | 13,85 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 14/ 29 | 13/ 31 | 5/ 38 | 31/ 53 | 5/ 58 | 5/ 62 |
18,40 % (2024)
-7,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 86,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,64 |
| Espèces et équivalents | 5,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,73 |
| Produits dérivés | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 38,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 21,94 |
| Amérique Du Nord | 15,22 |
| Asie | 12,42 |
| Europe | 11,69 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 3,74 |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28-Jan-2031 | 2,03 |
| Turkiye Republic Government 7.25% 29-May-2032 | 1,73 |
| Morocco Government 4.75% 02-Apr-2035 | 1,70 |
| Argentina Government 3.50% 09-Jul-2041 | 1,59 |
| Colombia Government 7.75% 07-Aug-2036 | 1,57 |
| Ecuador Government 5.50% 31-Jul-2035 | 1,55 |
| Turkey Government 4.88% 16-Apr-2043 | 1,50 |
| Petroleos Mexicanos 8.75% 02-Jun-2029 | 1,42 |
| Colombia Government 8.00% 14-Aug-2035 | 1,31 |
Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada) série O
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 6,83 % | 7,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,40 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 2,98 % | 0,33 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 82,42 % | 47,99 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,53 % | 6,83 % | 7,76 % | - |
| Bêta | 1,54 % | 1,00 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,14 % | 1,40 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 1,71 % | 2,98 % | 0,33 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,10 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 79,30 % | 82,42 % | 47,99 % | - |
| Date de création | 24 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 257 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF8107 |
Procurer des rendements totaux composés de revenu d'intérêt et d'appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux et quasi-gouvernementaux de pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés situées dans des pays de marchés émergents.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres à revenu fixe souverains et quasi-souverains de pays émergent libellés en dollars Américains. Le fonds peut également effectuer des placements dans des titres à revenu fixe souverains et quasi souverains de pays émergents libellés dans une autre devise du G7.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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