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Actions de PME mondiales
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VANPA (21-11-2024) |
24,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,33 $
(1,36 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (06 juin 2005) : 6,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,36 % | 3,65 % | 14,85 % | 11,27 % | 35,09 % | 16,30 % | -2,33 % | 7,06 % | 9,46 % | 8,57 % | 6,79 % | 7,40 % | 7,07 % | 7,18 % |
| Référence | 0,86 % | 2,61 % | 10,28 % | 14,94 % | 30,02 % | 16,40 % | 5,07 % | 11,36 % | 9,11 % | 9,21 % | 7,46 % | 8,86 % | 8,54 % | 9,28 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,40 % | -0,25 % | 7,68 % | 10,87 % | 25,00 % | 14,08 % | 1,82 % | 8,47 % | 7,45 % | 6,71 % | 5,01 % | 6,13 % | 5,70 % | 5,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 277 | 11 / 277 | 11 / 268 | 125 / 265 | 38 / 265 | 106 / 247 | 174 / 230 | 140 / 205 | 81 / 171 | 76 / 166 | 54 / 141 | 59 / 131 | 58 / 126 | 60 / 98 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,12 % | 8,28 % | -3,41 % | 5,99 % | -0,25 % | -5,13 % | 2,73 % | 3,53 % | 4,18 % | 0,63 % | 3,37 % | -0,36 % |
| Référence | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % |
13,93 % (avril 2020)
-15,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,76 % | 13,22 % | -1,61 % | 15,24 % | -12,18 % | 18,92 % | 31,96 % | 19,24 % | -29,92 % | 21,01 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 60/ 80 | 54/ 100 | 105/ 126 | 48/ 131 | 116/ 141 | 61/ 167 | 29/ 173 | 25/ 208 | 192/ 230 | 43/ 247 |
31,96 % (2020)
-29,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 47,19 |
| Actions américaines | 45,75 |
| Actions canadiennes | 6,17 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,46 |
| Espèces et équivalents | 0,42 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 33,00 |
| Soins de santé | 12,21 |
| Biens industriels | 11,74 |
| Services industriels | 10,69 |
| Services aux consommateurs | 9,65 |
| Autres | 22,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,76 |
| Asie | 36,16 |
| Europe | 7,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Voltronic Power Technology Corp | 3,37 |
| HealthEquity Inc | 3,33 |
| BayCurrent Consulting Inc | 2,83 |
| Aspeed Technology Inc | 2,80 |
| Globant SA | 2,76 |
| AU Small Finance Bank Ltd | 2,71 |
| Shift4 Payments Inc Cl A | 2,68 |
| Ensign Group Inc | 2,53 |
| MonotaRO Co Ltd | 2,51 |
| RBC Bearings Inc | 2,49 |
Petites capitalisations mondiales Counsel série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 19,08 % | 19,84 % | 15,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 1,10 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,08 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,85 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,44 % | 0,42 % |
| Sortino | -0,26 % | 0,61 % | 0,48 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 97,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,68 % | 19,08 % | 19,84 % | 15,67 % |
| Bêta | 1,18 % | 1,15 % | 1,10 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,08 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,82 % | 0,85 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,62 % | -0,21 % | 0,44 % | 0,42 % |
| Sortino | 4,38 % | -0,26 % | 0,61 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,23 % | -0,04 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % | 97,21 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juin 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 225 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF470 | ||
| CGF472 | ||
| CGF473 |
L'objectif de placement du Fonds est de viser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions globales à petite capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des titres de fonds communs de placement mais aussi dans des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs partout dans le monde selon la conjoncture du marché.
Les sous-conseillers investiront principalement dans des titres canadiens, américains et internationaux de petite capitalisation au moment déterminé du placement. Les actions à petite capitalisation peuvent grandir pour devenir des actions de moyenne à grande capitalisation au moment où elles sont vendues. Le terme « titres à petite capitalisation » varie en fonction du marché et de la taille de la société au sein même du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 28-10-2009 |
| Wasatch Global Investors | 22-07-2019 |
| Mackenzie Financial Corporation | 22-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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