Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

Rev fixe rendement élevé

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(07-11-2024)
7,85 $
Variation
0,02 $ (0,26 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 août 2018) : 1,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,02 % 4,49 % 6,00 % 7,88 % 15,09 % 10,74 % 1,80 % 4,03 % 1,87 % 1,39 % - - - -
Référence 2,00 % 4,50 % 6,96 % 11,39 % 16,92 % 13,88 % 3,99 % 4,21 % 4,33 % 4,99 % 4,94 % 4,89 % 5,51 % 6,30 %
Moyenne de la catégorie 1,23 % 4,00 % 5,02 % 6,67 % 12,65 % 9,09 % 1,37 % 3,08 % 2,89 % 3,06 % 2,83 % 3,11 % 3,64 % 3,00 %
Classement au sein de la catégorie 232 / 305 54 / 304 33 / 303 90 / 303 42 / 301 95 / 297 155 / 288 116 / 275 233 / 271 241 / 256 - - - -
Quartile de classement 4 1 1 2 1 2 3 2 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,51 % 4,95 % 3,20 % 0,56 % 0,07 % 1,14 % -0,71 % 1,59 % 0,58 % 1,76 % 1,65 % 1,02 %
Référence 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 %

Best Monthly Return Since Inception

8,87 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 6,64 % -3,75 % 5,31 % -11,64 % 10,89 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 220/ 264 267/ 274 84/ 279 244/ 288 73/ 297

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 67,93
Obligations étrangères - Autres 13,46
Obligations de gouvernements étrangers 10,55
Obligations de sociétés canadiennes 8,34
Espèces et équivalents 6,70
Autres -6,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 101,48
Espèces et quasi-espèces 6,71
Télécommunications 0,06
Autres -8,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,60
Europe 20,53
Amérique Latine 2,67
Afrique et Moyen Orient 2,01
Asie 1,46
Autres 1,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
888 Acquisitions Ltd 7.56% 15-Jul-2027 4,10
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028 4,01
United States Dollar 3,44
IRS P CORRA R 3.223 3.22% 17-Jul-2029 2,49
Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-Jul-2052 2,13
Barings CLO Ltd 2024-I 1,89
G6782BAA7 1,89
Galaxy XVIII CLO Ltd 11.55% 15-Jul-2031 1,88
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd 1,87
OHA Credit Funding Ltd 6.69% 22-Oct-2036 1,87

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 6,92 % 11,60 % -
Bêta 0,70 % 1,20 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,50 % 0,56 % -
Sharpe -0,19 % 0,03 % -
Sortino -0,19 % -0,04 % -
Treynor -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,89 % 6,92 % 11,60 % -
Bêta 0,23 % 0,70 % 1,20 % -
Alpha 0,11 % -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,02 % 0,50 % 0,56 % -
Sharpe 1,63 % -0,19 % 0,03 % -
Sortino 5,62 % -0,19 % -0,04 % -
Treynor 0,41 % -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 79,91 % - - -

Détails du fonds

Date de création 08 août 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC3300

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de dégager des revenus courants et de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable, des titres de créance à court terme, des titres de créance à rendement élevé, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds comprendra des titres de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des sociétés, des gouvernements ou administrations et des entités ad hoc situés dans des pays développés ou émergents. Le fonds détiendra des positions acheteur et vendeur et, à certains moments, il pourra détenir des titres différents du même émetteur en position acheteur et vendeur à la fois.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 07-08-2018
Neuberger Berman Investment Advisers LLC 07-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,03 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.