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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (07-11-2024) |
7,85 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,26 %)
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Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (08 août 2018) : 1,37 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,02 % | 4,49 % | 6,00 % | 7,88 % | 15,09 % | 10,74 % | 1,80 % | 4,03 % | 1,87 % | 1,39 % | - | - | - | - |
Référence | 2,00 % | 4,50 % | 6,96 % | 11,39 % | 16,92 % | 13,88 % | 3,99 % | 4,21 % | 4,33 % | 4,99 % | 4,94 % | 4,89 % | 5,51 % | 6,30 % |
Moyenne de la catégorie | 1,23 % | 4,00 % | 5,02 % | 6,67 % | 12,65 % | 9,09 % | 1,37 % | 3,08 % | 2,89 % | 3,06 % | 2,83 % | 3,11 % | 3,64 % | 3,00 % |
Classement au sein de la catégorie | 232 / 305 | 54 / 304 | 33 / 303 | 90 / 303 | 42 / 301 | 95 / 297 | 155 / 288 | 116 / 275 | 233 / 271 | 241 / 256 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,51 % | 4,95 % | 3,20 % | 0,56 % | 0,07 % | 1,14 % | -0,71 % | 1,59 % | 0,58 % | 1,76 % | 1,65 % | 1,02 % |
Référence | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % |
8,87 % (mai 2020)
-19,97 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 6,64 % | -3,75 % | 5,31 % | -11,64 % | 10,89 % |
Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 220/ 264 | 267/ 274 | 84/ 279 | 244/ 288 | 73/ 297 |
10,89 % (2023)
-11,64 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 67,93 |
Obligations étrangères - Autres | 13,46 |
Obligations de gouvernements étrangers | 10,55 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,34 |
Espèces et équivalents | 6,70 |
Autres | -6,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 101,48 |
Espèces et quasi-espèces | 6,71 |
Télécommunications | 0,06 |
Autres | -8,25 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,60 |
Europe | 20,53 |
Amérique Latine | 2,67 |
Afrique et Moyen Orient | 2,01 |
Asie | 1,46 |
Autres | 1,73 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
888 Acquisitions Ltd 7.56% 15-Jul-2027 | 4,10 |
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028 | 4,01 |
United States Dollar | 3,44 |
IRS P CORRA R 3.223 3.22% 17-Jul-2029 | 2,49 |
Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-Jul-2052 | 2,13 |
Barings CLO Ltd 2024-I | 1,89 |
G6782BAA7 | 1,89 |
Galaxy XVIII CLO Ltd 11.55% 15-Jul-2031 | 1,88 |
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd | 1,87 |
OHA Credit Funding Ltd 6.69% 22-Oct-2036 | 1,87 |
Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
Écart type | 6,92 % | 11,60 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,70 % | 1,20 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,50 % | 0,56 % | - |
Sharpe | -0,19 % | 0,03 % | - |
Sortino | -0,19 % | -0,04 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,89 % | 6,92 % | 11,60 % | - |
Bêta | 0,23 % | 0,70 % | 1,20 % | - |
Alpha | 0,11 % | -0,01 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,02 % | 0,50 % | 0,56 % | - |
Sharpe | 1,63 % | -0,19 % | 0,03 % | - |
Sortino | 5,62 % | -0,19 % | -0,04 % | - |
Treynor | 0,41 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 79,91 % | - | - | - |
Date de création | 08 août 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC3300 |
Le fonds a pour objectifs de dégager des revenus courants et de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable, des titres de créance à court terme, des titres de créance à rendement élevé, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires.
Le portefeuille du fonds comprendra des titres de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des sociétés, des gouvernements ou administrations et des entités ad hoc situés dans des pays développés ou émergents. Le fonds détiendra des positions acheteur et vendeur et, à certains moments, il pourra détenir des titres différents du même émetteur en position acheteur et vendeur à la fois.
Nom | Date de création |
---|---|
Purpose Investments Inc. | 07-08-2018 |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 07-08-2018 |
Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
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Conseiller | Purpose Investments Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,03 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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