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Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

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Rev fixe rendement élevé

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(02-05-2025) 		7,40 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. …8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $7 000 $12 000 $8 500 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 août 2018) : 1,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,51 % 0,52 % 2,55 % 0,52 % 8,71 % 9,34 % 4,44 % 2,80 % 6,92 % 2,06 % - - - -
Référence -0,24 % 2,07 % 7,42 % 2,07 % 14,89 % 12,97 % 9,77 % 5,80 % 6,82 % 5,24 % 5,48 % 5,18 % 6,47 % 5,95 %
Moyenne de la catégorie -0,97 % 0,59 % 1,02 % 0,59 % 6,09 % 6,81 % 3,23 % 1,98 % 5,09 % 2,99 % 2,96 % 2,91 % 3,72 % 2,99 %
Classement au sein de la catégorie 205 / 242 142 / 239 36 / 239 142 / 239 28 / 238 49 / 232 68 / 226 99 / 223 65 / 216 192 / 209 - - - -
Quartile de classement 4 3 1 3 1 1 2 2 2 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,71 % 1,59 % 0,58 % 1,76 % 1,65 % 1,02 % 0,79 % 1,08 % 0,13 % 1,12 % 0,94 % -1,51 %
Référence 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 % 0,82 % 2,08 % 1,94 % 0,36 % -0,24 %

Best Monthly Return Since Inception

8,87 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 6,64 % -3,75 % 5,31 % -11,64 % 10,89 % 10,06 %
Référence 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 %
Quartile de classement - - - - 4 4 2 4 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 191/ 208 211/ 215 69/ 219 191/ 226 69/ 232 54/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 72,35
Obligations de gouvernements étrangers 13,61
Obligations étrangères - Autres 7,16
Obligations de sociétés canadiennes 6,13
Espèces et équivalents 5,11
Autres -4,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 100,91
Espèces et quasi-espèces 5,10
Télécommunications 0,02
Autres -6,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,99
Europe 22,33
Amérique Latine 5,56
Afrique et Moyen Orient 3,59
Multi-National 0,99
Autres 10,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028 4,20
Cash and Cash Equivalents 2,35
Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-Jul-2052 2,15
Barings CLO Ltd 2024-I 11.57% 20-Jan-2037 2,13
11.52% 20-Apr-2037 2,12
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd 8.16% 16-Apr-2037 2,11
Galaxy XVIII CLO Ltd 11.59% 15-Jul-2031 2,08
Sixth Street CLO Ltd 5.65% 20-Jul-2034 2,06
G6727XAP4 2,03
IRS P CORRA R 3.22 3.22% 13-Mar-2028 1,93

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 6,75 % 6,94 % -
Bêta 0,81 % 0,73 % -
Alpha -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,53 % 0,44 % -
Sharpe 0,11 % 0,66 % -
Sortino 0,33 % 0,98 % -
Treynor 0,01 % 0,06 % -
Efficience fiscale 34,62 % 64,11 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,39 % 6,75 % 6,94 % -
Bêta 0,22 % 0,81 % 0,73 % -
Alpha 0,05 % -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,06 % 0,53 % 0,44 % -
Sharpe 1,33 % 0,11 % 0,66 % -
Sortino 2,70 % 0,33 % 0,98 % -
Treynor 0,21 % 0,01 % 0,06 % -
Efficience fiscale 54,73 % 34,62 % 64,11 % -

Détails du fonds

Date de création 08 août 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC3300

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de dégager des revenus courants et de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable, des titres de créance à court terme, des titres de créance à rendement élevé, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds comprendra des titres de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des sociétés, des gouvernements ou administrations et des entités ad hoc situés dans des pays développés ou émergents. Le fonds détiendra des positions acheteur et vendeur et, à certains moments, il pourra détenir des titres différents du même émetteur en position acheteur et vendeur à la fois.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Sub-Advisor

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,03 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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