Détails du fonds

VANPA (19-11-2024)	14,81 $
Variation	(0,05 $) (-0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/100 (P)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juillet 2018) : 6,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,09 %	1,36 %	7,62 %	8,55 %	17,63 %	9,77 %	3,09 %	6,48 %	6,75 %	7,49 %	-	-	-	-
Référence	0,37 %	4,28 %	11,35 %	14,32 %	26,56 %	12,70 %	6,03 %	10,90 %	8,68 %	9,34 %	7,54 %	7,65 %	8,02 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-0,24 %	2,17 %	8,69 %	10,87 %	21,29 %	10,88 %	4,67 %	9,03 %	6,81 %	7,08 %	5,54 %	5,82 %	5,91 %	5,33 %
Classement au sein de la catégorie	256 / 627	451 / 627	437 / 627	521 / 627	564 / 627	346 / 592	511 / 592	540 / 592	158 / 492	116 / 487	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	4	4	3	4	4	2	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,39 %	2,82 %	0,29 %	2,53 %	0,91 %	-2,79 %	1,63 %	1,60 %	2,83 %	-0,18 %	1,64 %	-0,09 %
Référence	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	17,40 %	10,38 %	14,31 %	-10,02 %	9,35 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	9/ 487	18/ 575	304/ 592	510/ 592	222/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,99
Actions américaines	17,43
Obligations de sociétés canadiennes	14,85
Actions internationales	13,40
Obligations du gouvernement canadien	10,71
Autres	9,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,41
Services financiers	15,35
Technologie	10,86
Services industriels	9,35
Biens industriels	7,78
Autres	27,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,30
Europe	13,53
Amérique Latine	0,13
Asie	0,01
Multi-National	0,01
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Bluewater Cdn Growth Bal Fund A	100,03
Cash and Cash Equivalents	-0,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/100 (P)

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,08 %	10,42 %	-
Bêta	0,78 %	0,73 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,76 %	0,79 %	-
Sharpe	0,01 %	0,46 %	-
Sortino	0,08 %	0,59 %	-
Treynor	0,00 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,02 %	10,08 %	10,42 %	-
Bêta	0,72 %	0,78 %	0,73 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,73 %	0,76 %	0,79 %	-
Sharpe	1,70 %	0,01 %	0,46 %	-
Sortino	4,40 %	0,08 %	0,59 %	-
Treynor	0,17 %	0,00 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	09 juillet 2018
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CLGB097A

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d'assurer une croissance du capital à long terme conjuguée à un revenu.

Stratégie de placement

Actuellement, le Fonds tente d'atteindre son objectif de placement en investissant dans des parts d'un fonds commun de placement appelé Fonds équilibré Mackenzie Saxon. Pour atteindre son objectif, le Fonds peut investir directement dans des titres ou dans des parts d'un ou de plusieurs Fonds sous-jacents dont l'objectif de placement est similaire à celui du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Konstantin Boehmer	09-07-2018
William Aldridge	09-07-2018
Dan Cooper	09-07-2018
Movin Mokbel	09-07-2018
Felix Wong	09-07-2018
Steve Locke	09-07-2018
Hovig Moushian	09-07-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Investments
Conseiller	Mackenzie Investments
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/100 (P)

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé