Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	15,43 $
Variation	0,04 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/100 (P)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juillet 2018) : 6,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,19 %	-0,23 %	0,93 %	4,49 %	2,70 %	8,98 %	7,00 %	4,25 %	5,63 %	6,20 %	7,10 %	-	-	-
Référence	2,96 %	8,58 %	16,44 %	22,97 %	19,80 %	22,26 %	15,17 %	10,99 %	12,00 %	10,90 %	11,37 %	9,61 %	9,41 %	9,70 %
Moyenne de la catégorie	1,52 %	4,25 %	8,20 %	11,52 %	9,30 %	14,17 %	10,06 %	7,16 %	8,36 %	7,46 %	7,81 %	6,43 %	6,51 %	6,64 %
Classement au sein de la catégorie	485 / 557	509 / 557	505 / 557	511 / 557	507 / 557	485 / 535	429 / 520	467 / 520	461 / 520	347 / 504	232 / 449	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,72 %	2,99 %	0,75 %	-2,56 %	-0,58 %	3,00 %	0,37 %	0,47 %	0,33 %	0,60 %	-1,01 %	0,19 %
Référence	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %

Best Monthly Return Since Inception

7,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	17,40 %	10,38 %	14,31 %	-10,02 %	9,35 %	10,54 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	1	2	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	9/ 449	6/ 504	242/ 520	438/ 520	196/ 520	398/ 535

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,64
Actions américaines	21,12
Obligations de sociétés canadiennes	14,62
Obligations du gouvernement canadien	13,50
Actions internationales	7,04
Autres	6,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,82
Services financiers	17,35
Services industriels	10,37
Services aux consommateurs	10,35
Technologie	9,59
Autres	20,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,17
Europe	7,19
Amérique Latine	1,08
Multi-National	0,02
Autres	0,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Bluewater Cdn Growth Bal Fund A	100,00
Cash and Cash Equivalents	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/100 (P)

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,30 %	8,77 %	-
Bêta	0,64 %	0,74 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,73 %	0,69 %	-
Sharpe	0,43 %	0,36 %	-
Sortino	0,92 %	0,51 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,68 %	7,30 %	8,77 %	-
Bêta	0,52 %	0,64 %	0,74 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,52 %	0,73 %	0,69 %	-
Sharpe	0,02 %	0,43 %	0,36 %	-
Sortino	-0,05 %	0,92 %	0,51 %	-
Treynor	0,00 %	0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	09 juillet 2018
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CLGB097A

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d'assurer une croissance du capital à long terme conjuguée à un revenu.

Stratégie de placement

Actuellement, le Fonds tente d'atteindre son objectif de placement en investissant dans des parts d'un fonds commun de placement appelé Fonds équilibré Mackenzie Saxon. Pour atteindre son objectif, le Fonds peut investir directement dans des titres ou dans des parts d'un ou de plusieurs Fonds sous-jacents dont l'objectif de placement est similaire à celui du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Investments Steve Locke Felix Wong Hovig Moushian William Aldridge Dan Cooper Movin Mokbel Konstantin Boehmer
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Investments
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/100 (P)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata