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VANPA (08-04-2025) |
14,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,96 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (09 juillet 2018) : 6,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,54 % | 1,16 % | 2,98 % | 1,16 % | 7,97 % | 7,80 % | 5,95 % | 5,50 % | 9,15 % | 7,03 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,20 % | 1,64 % | 4,50 % | 1,64 % | 13,78 % | 12,34 % | 6,50 % | 8,25 % | 12,69 % | 8,64 % | 8,48 % | 7,61 % | 8,32 % | 6,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,14 % | 0,38 % | 1,99 % | 0,38 % | 8,46 % | 9,36 % | 5,22 % | 6,19 % | 10,06 % | 6,50 % | 6,17 % | 5,55 % | 6,17 % | 5,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 445 / 648 | 215 / 648 | 175 / 627 | 215 / 648 | 298 / 627 | 410 / 595 | 136 / 592 | 358 / 592 | 352 / 575 | 104 / 487 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,77 % | 1,65 % | 1,62 % | 2,85 % | -0,16 % | 1,65 % | -0,07 % | 3,63 % | -1,70 % | 3,01 % | 0,77 % | -2,54 % |
| Référence | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % |
7,96 % (avril 2020)
-8,29 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 17,64 % | 10,61 % | 14,52 % | -9,83 % | 9,61 % | 10,81 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 8/ 487 | 15/ 575 | 289/ 592 | 501/ 592 | 185/ 592 | 441/ 627 |
17,64 % (2019)
-9,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,47 |
| Actions américaines | 20,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,35 |
| Actions internationales | 11,68 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,39 |
| Autres | 5,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,99 |
| Services financiers | 20,27 |
| Technologie | 12,49 |
| Services industriels | 9,34 |
| Biens industriels | 6,48 |
| Autres | 21,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,06 |
| Europe | 11,85 |
| Asie | 1,08 |
| Multi-National | 0,04 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Bluewater Cdn Growth Bal Fund A | 101,49 |
| Cash and Cash Equivalents | -1,49 |
CAN Croissance équilibrée canadienne II 100/100 (PP)
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,76 % | 9,65 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,77 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | 0,71 % | - |
| Sortino | 0,53 % | 1,09 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,44 % | 9,76 % | 9,65 % | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,76 % | 0,77 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,83 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,54 % | 0,25 % | 0,71 % | - |
| Sortino | 1,08 % | 0,53 % | 1,09 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 09 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGD097E |
Le Fonds a pour objectif d'assurer une croissance du capital à long terme conjuguée à un revenu.
Actuellement, le Fonds tente d'atteindre son objectif de placement en investissant dans des parts d'un fonds commun de placement appelé Fonds équilibré Mackenzie Saxon. Pour atteindre son objectif, le Fonds peut investir directement dans des titres ou dans des parts d'un ou de plusieurs Fonds sous-jacents dont l'objectif de placement est similaire à celui du Fonds.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Investments
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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