Détails du fonds

VANPA (21-06-2024)	11,54 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2005) : 4,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,49 %	1,03 %	4,96 %	1,79 %	6,86 %	3,04 %	2,82 %	4,42 %	4,01 %	4,48 %	3,85 %	4,35 %	4,10 %	4,27 %
Référence	1,52 %	2,10 %	6,41 %	2,62 %	9,74 %	4,30 %	3,00 %	6,26 %	5,46 %	5,39 %	5,17 %	5,53 %	4,84 %	5,01 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	7,17 %	7,17 %	3,82 %	10,00 %	4,53 %	2,57 %	5,64 %	4,69 %	4,33 %	4,01 %	4,43 %	3,81 %	4,10 %
Classement au sein de la catégorie	100 / 448	400 / 442	440 / 442	434 / 442	423 / 431	380 / 418	278 / 398	351 / 378	333 / 368	259 / 362	267 / 350	255 / 333	196 / 299	202 / 287
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,08 %	0,32 %	-1,06 %	-3,54 %	-1,24 %	5,48 %	3,11 %	-0,11 %	0,86 %	1,28 %	-2,67 %	2,49 %
Référence	1,83 %	0,93 %	-0,84 %	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

5,48 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,73 %	3,38 %	4,49 %	6,52 %	-1,17 %	11,20 %	2,43 %	12,47 %	-6,10 %	6,28 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	3	1	4	2	1	4	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	186/ 286	48/ 299	311/ 331	155/ 344	14/ 355	335/ 365	327/ 374	188/ 389	57/ 409	383/ 429

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,23
Actions américaines	21,84
Obligations du gouvernement canadien	17,41
Obligations de sociétés canadiennes	13,32
Espèces et équivalents	10,34
Autres	7,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,46
Services financiers	16,00
Espèces et quasi-espèces	10,34
Énergie	6,93
Services aux consommateurs	6,12
Autres	29,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,42
Amérique Latine	2,25
Europe	0,36
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	27,78
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	7,16
Cash and Cash Equivalents	6,45
Royal Bank of Canada	3,05
Toronto-Dominion Bank	2,32
Microsoft Corp	2,21
Bank of Montreal	2,02
Canadian Natural Resources Ltd	1,77
Enbridge Inc	1,71
Brookfield Corp Cl A	1,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,18 %	8,30 %	6,71 %
Bêta	0,94 %	0,75 %	0,73 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,94 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	0,03 %	0,27 %	0,44 %
Sortino	0,03 %	0,22 %	0,30 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	37,75 %	56,53 %	57,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,80 %	9,18 %	8,30 %	6,71 %
Bêta	0,97 %	0,94 %	0,75 %	0,73 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	0,25 %	0,03 %	0,27 %	0,44 %
Sortino	0,77 %	0,03 %	0,22 %	0,30 %
Treynor	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	74,91 %	37,75 %	56,53 %	57,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 juin 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 468 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS339

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu mensuel périodique et une certaine appréciation du capital. Il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres générant un revenu, dont les suivants : des actions ordinaires produisant des dividendes; des actions privilégiées; des obligations de bonne qualité; des débentures convertibles; des hypothèques; des obligations à rendement élevé; des titres adossés à des créances mobilières et hypothécaires; des parts de fiducie de revenu.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller détermine la composition de l’actif en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs de manière à respecter les objectifs de placement du Fonds. En ce qui concerne les placements du Fonds dans des titres de participation, le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale afin de repérer les placements à long terme pertinents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Romas Budd	01-11-2011
Tom Dicker	25-06-2020
Jason Gibbs	27-01-2022
Bill McLeod	01-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,47 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata