Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	11,91 $
Variation	0,12 $ (0,99 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2005) : 4,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,28 %	1,10 %	2,18 %	1,10 %	9,39 %	7,72 %	4,15 %	5,26 %	6,33 %	5,08 %	5,27 %	4,79 %	5,05 %	4,54 %
Référence	-0,96 %	1,73 %	3,82 %	1,73 %	12,13 %	10,30 %	5,44 %	6,25 %	9,47 %	6,77 %	6,80 %	6,15 %	6,64 %	5,60 %
Moyenne de la catégorie	-1,57 %	1,04 %	2,31 %	1,04 %	8,76 %	8,76 %	4,46 %	4,74 %	7,91 %	5,39 %	5,16 %	4,76 %	5,13 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	96 / 452	220 / 452	300 / 452	220 / 452	231 / 452	371 / 434	319 / 415	231 / 392	372 / 381	305 / 370	255 / 360	236 / 347	265 / 335	192 / 301
Quartile de classement	1	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,67 %	2,49 %	0,15 %	3,42 %	1,03 %	2,56 %	-0,66 %	3,57 %	-1,77 %	2,05 %	0,35 %	-1,28 %
Référence	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

5,48 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,38 %	4,49 %	6,52 %	-1,17 %	11,20 %	2,43 %	12,47 %	-6,10 %	6,28 %	10,41 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	4	2	1	4	4	2	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	50/ 301	314/ 334	157/ 347	14/ 358	336/ 368	329/ 377	189/ 392	57/ 412	385/ 432	417/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,71
Actions américaines	17,37
Obligations du gouvernement canadien	17,14
Obligations de sociétés canadiennes	12,75
Espèces et équivalents	12,57
Autres	8,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,32
Services financiers	15,56
Espèces et quasi-espèces	12,58
Énergie	8,07
Services aux consommateurs	6,74
Autres	26,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,13
Multi-National	2,24
Amérique Latine	2,14
Europe	0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	26,59
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	6,95
USD OVERNIGHT DEPOSIT	6,36
CANADIAN DOLLAR	2,99
Royal Bank of Canada	2,44
Enbridge Inc	2,16
Williams Cos Inc	1,93
Toronto-Dominion Bank	1,83
Microsoft Corp	1,80
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,41 %	8,13 %	6,87 %
Bêta	0,92 %	0,83 %	0,74 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,89 %	0,80 %
Sharpe	0,07 %	0,50 %	0,44 %
Sortino	0,24 %	0,66 %	0,36 %
Treynor	0,01 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	59,82 %	72,22 %	60,14 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,23 %	9,41 %	8,13 %	6,87 %
Bêta	0,97 %	0,92 %	0,83 %	0,74 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,89 %	0,80 %
Sharpe	0,74 %	0,07 %	0,50 %	0,44 %
Sortino	1,57 %	0,24 %	0,66 %	0,36 %
Treynor	0,06 %	0,01 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	82,54 %	59,82 %	72,22 %	60,14 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 juin 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 679 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS339

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu mensuel périodique et une certaine appréciation du capital. Il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres générant un revenu, dont les suivants : des actions ordinaires produisant des dividendes; des actions privilégiées; des obligations de bonne qualité; des débentures convertibles; des hypothèques; des obligations à rendement élevé; des titres adossés à des créances mobilières et hypothécaires; des parts de fiducie de revenu.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller détermine la composition de l’actif en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs de manière à respecter les objectifs de placement du Fonds. En ce qui concerne les placements du Fonds dans des titres de participation, le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale afin de repérer les placements à long terme pertinents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Jason Gibbs Tom Dicker Bill McLeod Romas Budd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,47 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata