Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	12,31 $
Variation	0,07 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2005) : 4,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,57 %	5,53 %	10,42 %	12,39 %	15,89 %	7,21 %	4,88 %	6,17 %	5,13 %	5,81 %	5,10 %	5,46 %	5,24 %	5,07 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	143 / 452	170 / 452	136 / 452	411 / 446	407 / 446	429 / 432	295 / 410	261 / 392	319 / 377	308 / 368	238 / 356	217 / 347	255 / 334	184 / 301
Quartile de classement	2	2	2	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,11 %	-0,11 %	0,86 %	1,28 %	-2,67 %	2,49 %	0,15 %	3,42 %	1,03 %	2,56 %	-0,66 %	3,57 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

5,48 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,73 %	3,38 %	4,49 %	6,52 %	-1,17 %	11,20 %	2,43 %	12,47 %	-6,10 %	6,28 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	3	1	4	2	1	4	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	184/ 287	50/ 301	314/ 334	157/ 347	14/ 358	336/ 368	329/ 377	189/ 392	57/ 412	385/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,80
Actions américaines	19,71
Obligations du gouvernement canadien	17,43
Obligations de sociétés canadiennes	13,28
Espèces et équivalents	11,28
Autres	8,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,90
Services financiers	15,05
Espèces et quasi-espèces	11,28
Énergie	7,44
Services aux consommateurs	6,33
Autres	29,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,77
Amérique Latine	2,69
Multi-National	2,15
Autres	0,39

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	27,01
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	7,05
USD OVERNIGHT DEPOSIT	5,34
Royal Bank of Canada	3,05
CANADIAN DOLLAR	2,70
Brookfield Corp Cl A	2,14
Bank of Montreal	1,97
Enbridge Inc	1,86
Microsoft Corp	1,83
Williams Cos Inc	1,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,44 %	8,59 %	6,86 %
Bêta	0,93 %	0,76 %	0,74 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,94 %	0,87 %	0,80 %
Sharpe	0,18 %	0,36 %	0,52 %
Sortino	0,35 %	0,41 %	0,47 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	64,13 %	66,20 %	64,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,53 %	9,44 %	8,59 %	6,86 %
Bêta	0,94 %	0,93 %	0,76 %	0,74 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,87 %	0,80 %
Sharpe	1,61 %	0,18 %	0,36 %	0,52 %
Sortino	3,90 %	0,35 %	0,41 %	0,47 %
Treynor	0,11 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	88,97 %	64,13 %	66,20 %	64,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 juin 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 730 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS339

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu mensuel périodique et une certaine appréciation du capital. Il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres générant un revenu, dont les suivants : des actions ordinaires produisant des dividendes; des actions privilégiées; des obligations de bonne qualité; des débentures convertibles; des hypothèques; des obligations à rendement élevé; des titres adossés à des créances mobilières et hypothécaires; des parts de fiducie de revenu.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller détermine la composition de l’actif en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs de manière à respecter les objectifs de placement du Fonds. En ce qui concerne les placements du Fonds dans des titres de participation, le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale afin de repérer les placements à long terme pertinents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Romas Budd	01-11-2011
Tom Dicker	25-06-2020
Jason Gibbs	27-01-2022
Bill McLeod	01-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,47 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata